Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Compras > Acordos > Acordo Financeiro

Permissões de Usuário: MB__info

5 – Acordo Comercial Consultar
1340 – Acordo Comercial Financeiro
1408 – Escolher uma conta diferente da conta padrão
1743 – Gerar acordo com valor maior que permitido para o fornecedor
2550 – Gerar pré-acordo financeiro
2551 – Aprovar/Reprovar pré-acordo financeiro
2552 – Acesso ao módulo acordo financeiro
3227 – Criar acordo financeiro já parcelado

 

Pela tela de Pré-acordo Financeiro é possível criar pré-acordos para os fornecedores.

Se aprovados, esses pré-acordos geram acordos que são recebidos financeiramente. Diferente do acordo comercial que é recebido em mercadorias bonificadas, o pagamento desses acordos não pode ser feito em mercadorias, somente em dinheiro, cheque ou transferência bancária.

Para que a loja possa cobrar o fornecedor, o sistema cria um duplicata de cobrança que representará o acordo financeiro.

Criação de um pré-acordo

Para gerar um pré-acordo é necessário que o usuário tenha as permissões 2550 – Gerar pré-acordo financeiro e 2552 – Acesso ao módulo acordo financeiro.

Desta forma, caso o usuário tenha as duas permissões acima, e não tenha as permissões (1340 – Acordo Comercial Financeiro) ou (2551 – Aprovar/Reprovar pré-acordo financeiro), só será possível criar pré-acordos financeiros.

Segue abaixo o procedimento:

1) Acesse o menu de Compras > Acordos > Acordo Financeiro

Ou Compras > Conta Comercial do Fornecedor > Pré-Acordo Financeiro

2) Preencha os campos necessários para criação do pré-acordo:

  • Fornecedor/Divisão: Campo obrigatório para selecionar o fornecedor divisão do pré-acordo financeiro.
  • Setor de compra: Campo obrigatório para selecionar o setor de compra do pré-acordo financeiro.
  • Tipo de lançamento: Campo obrigatório para selecionar o tipo de lançamento do pré-acordo financeiro.
  • Data do acordo:  Campo obrigatório para selecionar a data do pré-acordo financeiro, por padrão preenchido com a data atual. Essa data será utilizada para registrar a emissão do acordo e servirá como base para sua contabilização. 
  • Data de Competência (Negociação): Campo obrigatório para selecionar a data de competência negociada do pré-acordo financeiro por padrão preenchido com a data atual. Esta data representa o período real da negociação do acordo, fundamental para seu rastreamento, gerenciamento e visualização no relatório analítico e apuração de lançamentos da conta comercial do fornecedor. Será utilizada como base para a contabilização, quando há provisão de acordos ou reconhecimento de receitas. Não pode ser maior que a data atual.
  • Data de vencimento: Campo obrigatório para seleção da data de vencimento, por padrão preenchido com a data atual e deve ser maior que a data do acordo.
  • Tipo de cobrança: Campo obrigatório para selecionar o tipo de cobrança do pré-acordo financeiro.
  • Prioridade: Campo obrigatório para selecionar a prioridade do pré-acordo financeiro. Com as opções Normal e Baixa.
  • Modelo de acordo comercial: Campo obrigatório para seleção do modelo de impressão do pré-acordo.
  • CNPJ na impressão do acordo: Campo obrigatório para seleção do CNPJ do fornecedor que será exibido no pré-acordo.
  • Representante: Campo opcional e impresso somente em acordos com modelos comerciais que utilizam o modelo de impressão 2.
  • Descrição do Acordo: Campo opcional e impresso somente em acordos com modelos comerciais que utilizam o modelo de impressão 2.
  • Negociador: Opcional e impresso somente em acordos com modelos comerciais que utilizam o modelo de impressão 2.
  • Quantidade Parcelas: Campo para  a quantidade de parcelas quando o acordo for negociado para pagamento parcelado.
  • Lojas participantes do pré-acordo: Seleção das lojas participantes do pré-acordo.

Caso a data selecionada no campo Data do acordo seja uma data em que a competência contábil esteja Encerrada o usuário será impedido de prosseguir com o lançamento do pré-acordo:

 

Caso a data selecionada no campo Data do acordo seja uma data em que a competência contábil esteja Bloqueada e o usuário não possua as permissões 1868 – Efetuar lançamentos ou ajustes manuais e automáticos com competência contábil bloqueada e 1962 – Efetuar lançamentos ou ajustes manuais com competência contábil bloqueada, será exibida a mesma mensagem e o usuário será impedido de prosseguir com o lançamento do pré-acordo.

3) Após preencher todos os dados clique em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO

4) Agora devemos informar o valor do pré-acordo financeiro e no campo observação, devemos informar o motivo do pré-acordo:

5) Após o preenchimento dos dados, devemos clicar em CONFIRMAR seguido de SIM:

6) Após a geração do pré-acordo podemos visualizar seus números, realizar a impressão e incluir um novo pré-acordo se necessário:

Aprovação/Reprovação de um pré-acordo

Após inclusão do pré-acordo financeiro, usuários com a permissão 2551 – Aprovar/Reprovar pré-acordo financeiro, podem aprovar ou reprovar pré-acordos gerados.

Para isso, devemos acessar o menu Compras > Conta Comercial do Fornecedor > Buscar Acordos:

Para visualizar somente pré-acordos a aprovar/reprovar, devemos selecionar no filtro de status do acordo a opção Aguardando Aprovação:

Para alterar o status do acordo devemos clicar sobre a bandeira amarela:

Feito isso, podemos alterar o status do pré-acordo para Reprovar ou Aprovar

Clicando em Reprovar, podemos informar uma justificativa (opcional):

Um acordo com status Reprovado, pode ser alterado para os status Aguardando Aprovação ou Aprovar:

Para efetivar o pré-acordo, devemos clicar em Aprovar seguido de CONFIRMAR:

Todas as alterações realizadas no pré-acordo podem ser visualizadas através do ícone 

Definir Prazos e Valor de Parcela na Inclusão do Pré-Acordo Financeiro

É possível definir o prazo e valor das parcelas na inclusão do pré-acordo financeiro.

Para definir o prazo e as parcelas do acordo, será necessário informar uma quantidade maior que “1” no campo “Quantidade Parcelas” no momento da criação do pré-acordo financeiro:

Ao prosseguir com o lançamento do pré-acordo, teremos disponível o ícone “Definir Prazo e Valor das Parcelas” para cada loja definida na criação do acordo:

O valor total do pré-acordo deve ser informado na coluna “Valor” antes de clicar no ícone “Definir Prazo e Valor das Parcelas”:

Após definir o valor e clicar no ícone “Definir Prazo e Valor das Parcelas”, será aberta uma janela para que seja definido o valor de cada parcela assim como o as datas de vencimento de cada duplicata que será gerada após a aprovação do acordo.

Seguindo o exemplo do valor total do pré-acordo de R$400,00 preenchido acima, abaixo foi alterado na Loja 1 para que seja pago R$300,00 na primeira parcela com data de vencimento 10/06/2024 e a segunda parcela o restante de R$100,00 com data de vencimento em 29/07/2024:

Clicando em confirmar, uma mensagem de confirmação da operação será exibida:

A janela então poderá ser fechada e a confirmação da inclusão do pré-acordo poderá ser confirmada na tela anterior clicando em “Confirmar” seguido de “Sim” no alerta:

Será exibido em tela a mensagem de confirmação “Pré Acordo(s) gerado(s) com sucesso”:

Exemplo de como ficaram as duplicatas da Loja 1 após a aprovação do pré-acordo, que foram alterados os valores e datas de vencimento:

Exemplo de como ficaram as duplicatas da Loja 2 após a aprovação do pré-acordo, onde não foram alterados os valores e datas de vencimento:

Como podemos ver, a Loja 2 ficou com o valor total do pré-acordo dividido igualmente entre as parcelas e respeitando a data de vencimento escolhida na criação do pré-acordo para a primeira parcela e para as parcelas subsequentes.

Quando na definição do prazo e parcelas for definido um valor maior ou menor que o valor total do pré-acordo, o sistema impedirá a confirmação da alteração, informado a diferença na validação:

Exemplo da validação definindo um valor maior que o valor total do pré-acordo:

Exemplo da validação definindo um valor menor que o valor total do pré-acordo:

Pré-Acordo Financeiro agrupado

É possível criar um pré-acordo financeiro de forma agrupada, assim quando for aprovado pelo usuário responsável este acordo estará agrupado, mantendo o mesmo número para todas as lojas e um número de duplicata para cada uma delas.

O funcionamento do pré-acordo agrupado depende do parâmetro Permitir gerar pré acordo financeiro e acordo financeiro de forma agrupada localizado no menu Parâmetros do Módulo Compras.

Este parâmetro tem como opções Sim, Não e Opcional, isso quer dizer que quando selecionada a opção Sim, obrigatoriamente será criado um pré-acordo agrupado, quando selecionada a opção Não, será criado o pré-acordo sem agrupamento e Opcional caberá ao usuário definir a sua preferência na criação do pré-acordo.

A criação do pré-acordo ocorre da mesma forma que o convencional, conforme abaixo:

Incluindo o pré-acordo de forma agrupada entre as lojas 01 e 04:

Definindo o valor para o acordo:

Pré-acordo criado:

Após o pré-acordo criado, é possível realizar a impressão de cada um deles ou de forma agrupada:

Impressão de cada acordo:

Impressão agrupada:

Já a aprovação ocorre da mesma forma que atualmente, no entanto, a diferença é que ambas as lojas possuem o mesmo número de acordo, mas a duplicata é gerada uma para cada loja.

  • A definição de prazo e valores está disponível, na criação de acordos, com quantidade de parcelas maior que 1 (um).
  • Quando não há definição de prazo e valores, cada parcela corresponderá ao valor total do acordo dividido pela quantidade de parcelas, onde o vencimento da primeira parcela é o informado, e as próximas parcelas são criadas considerando a mesma data de vencimento nos meses subsequentes.
  • Para que seja possível definir os prazos e valores do pré-acordo financeiro o usuário deve possuir a permissão relacionada a criação do acordo financeiro 3227 – Criar acordo financeiro já parcelado.

Para mais informações, contate o Suporte Bluesoft.