Compras > Acordos > Acordo Financeiro
Pela tela de Pré-acordo Financeiro é possível criar pré-acordos para os fornecedores.
Se aprovados, esses pré-acordos geram acordos que são recebidos financeiramente. Diferente do acordo comercial que é recebido em mercadorias bonificadas, o pagamento desses acordos não pode ser feito em mercadorias, somente em dinheiro, cheque ou transferência bancária.
Para que a loja possa cobrar o fornecedor, o sistema cria um duplicata de cobrança que representará o acordo financeiro.
Criação de um pré-acordo
Para gerar um pré-acordo é necessário que o usuário tenha as permissões 2550 – Gerar pré-acordo financeiro e 2552 – Acesso ao módulo acordo financeiro.
Desta forma, caso o usuário tenha as duas permissões acima, e não tenha as permissões (1340 – Acordo Comercial Financeiro) ou (2551 – Aprovar/Reprovar pré-acordo financeiro), só será possível criar pré-acordos financeiros.
Segue abaixo o procedimento:
1) Acesse o menu de Compras > Acordos > Acordo Financeiro
Ou Compras > Conta Comercial do Fornecedor > Pré-Acordo Financeiro
2) Preencha os campos necessários para criação do pré-acordo:
- Fornecedor/Divisão
- Setor de compra
- Tipo de lançamento
- Data do acordo
- Data de vencimento
- Tipo de cobrança
- Prioridade
- Modelo de acordo comercial
- CNPJ na impressão do acordo
- Representante (opcional e impresso somente em acordos com modelos comerciais que utilizam o modelo de impressão 2)
- Descrição do Acordo (opcional e impresso somente em acordos com modelos comerciais que utilizam o modelo de impressão 2)
- Negociador (opcional e impresso somente em acordos com modelos comerciais que utilizam o modelo de impressão 2)
- Quantidade Parcelas: Aqui poderá informar as parcelas quando o acordo for negociado para pagamento parcelado.
- Lojas participantes do pré-acordo
3) Após preencher todos os dados clique em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO
4) Agora devemos informar o valor do pré-acordo financeiro e no campo observação, devemos informar o motivo do pré-acordo:
5) Após o preenchimento dos dados, devemos clicar em CONFIRMAR seguido de SIM:
6) Após a geração do pré-acordo podemos visualizar seus números, realizar a impressão e incluir um novo pré-acordo se necessário:
Aprovação/Reprovação de um pré-acordo
Após inclusão do pré-acordo financeiro, usuários com a permissão 2551 – Aprovar/Reprovar pré-acordo financeiro, podem aprovar ou reprovar pré-acordos gerados.
Para isso, devemos acessar o menu Compras > Conta Comercial do Fornecedor > Buscar Acordos:
Para visualizar somente pré-acordos a aprovar/reprovar, devemos selecionar no filtro de status do acordo a opção Aguardando Aprovação:
Para alterar o status do acordo devemos clicar sobre a bandeira amarela:
Feito isso, podemos alterar o status do pré-acordo para Reprovar ou Aprovar
Clicando em Reprovar, podemos informar uma justificativa (opcional):
Um acordo com status Reprovado, pode ser alterado para os status Aguardando Aprovação ou Aprovar:
Para efetivar o pré-acordo, devemos clicar em Aprovar seguido de CONFIRMAR:
Todas as alterações realizadas no pré-acordo podem ser visualizadas através do ícone 
