Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Compras > Relatórios > Outros > Relatório de Divergências Entre o XML e o Pedido de Compra

Permissões de usuário:
3711 – Relatório de Divergências entre o XML e o Pedido de Compra

O Relatório de Divergências Entre o XML e o Pedido de Compra tem como finalidade listar todas as Notas Fiscais Recebidas pelo Sistema ERP através dos XMLs e que estão com divergências em comparação com a negociação do Pedido de Compra.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Compras > Relatórios > Outros > Relatório de Divergências entre o XML e o Pedido de Compra:

Nessa tela, são demonstrados alguns filtros para facilitar a busca das informações, segue abaixo o explicativo dos campos:

  • Loja: Filtro obrigatório e multi-seleção. Por padrão terá a opção “Todas“, mas o usuário poderá filtrar uma ou mais lojas de uma só vez.
  • Fornecedor: Filtro opcional que buscará pessoas do tipo Fornecedor.
  • Status Recebimento: com as opções:
    • Todos (opção padrão)
    • Não Liberado
    • Liberado
  • Divergência: Por padrão o relatório vai trazer notas com quaisquer das divergências. Mas, neste filtro, é possível filtrar notas com determinadas divergências. O filtro é multi-seleção e tem como opções os nomes das colunas de divergências. Portanto as opções serão:
    • Todas (opção padrão)
    • NF sem pedido
    • Itens sem pedido
    • Itens não faturados
    • Qtde
    • R$ Bruto
    • R$ IPI
    • R$ Despesas
    • ICMS
    • ICMS Interestadual (caso o parâmetro “Solicitar revisão automática da regra fiscal no recebimento interestadual onde ICMS de Origem é diferente do ICMS da regra do pedido de compra” esteja habilitado)
    • IVA%
    • R$ Base ICMR
    • R$ ICMS-ST
    • R$ FCP-ST
    • R$ Base ICMS
    • R$ ICMS
    • R$ FCP
    • R$ Líquido
  • Tolerância para divergência em valores: Campo aberto em valor para demonstrar quando um valor será considerado divergente em relação ao pedido. Por padrão vem preenchido com R$ 0,01. Só aceita valores com duas casas decimais e é possível informar R$ 0,00 para não ter nenhuma tolerância (Somente valores positivos).
  • Período de Recebimento: Campo para filtrar pelo período de recebimento da nota fiscal.
  • Período de Processamento: Campo para filtrar pelo período de processamento do XML da nota fiscal.
  • Período de Emissão: Campo para filtrar pelo período de emissão da nota fiscal.
  • Tipo de origem da operação do ICMS: Campo para filtrar a origem de operação do ICMS da nota fiscal contendo as opções Todos (padrão), Estadual, Interestadual e Internacional.
  • Pedido: Campo para filtrar as notas que possuem pedido de compra vinculado ao recebimento e notas sem pedido de compra vinculado ao recebimento contendo as opções Todos, Com Pedido e Sem pedido.
  • Ordenar: Filtro opcional onde é possível definir a ordenação do resultado da busca e também da exportação para PDF/Excel. Neste filtro o usuário conseguirá definir se a ordenação será ascendente ou descendente e poderá ver as colunas disponíveis podendo arrastar ao lado as colunas que deseja ordenar e na ordem que quer ordenar.

É possível configurar as colunas que serão exibidas através do botão Configurar Colunas:

Também é possível salvar os filtros selecionados através do botão Filtros Personalizados:

Para realizar a busca será necessário que ao menos um filtro de período seja informado.

Este relatório vai trazer as notas de entrada processadas por XML com as seguintes características:

  • Notas que foram criadas pelo processamento do XML, indiferente se estão com ou sem pedido vinculado.
  • Notas que não tiveram seu recebimento confirmado ainda.
  • Notas que apresentem alguma divergência, ou porque não tem pedido vinculado, ou porque tem itens sem pedido, ou porque os itens pedidos tem alguma divergência em comparação com a negociação do pedido vinculado.
  • Notas que não foram até o ponto de romaneio do recebimento de mercadorias.

O resultado terá dados da nota e colunas de divergências, onde vamos demonstrar apenas se há divergência (Sim, na cor vermelha) ou se não há divergência (Não, sem cor). A forma de definir se tem divergência ou não é com base nas divergências da tela de confronto “NF-e x Pedido”. Portanto este relatório tem como base a tela de NF-e x Pedido mas na tolerância informada no filtro “Tolerância para divergência em valores” deste relatório.

As colunas do resultado da busca são:

  • Loja: Número da loja.
  • Fornecedor: Razão Social do emitente da nota.
  • Emissão: Data de emissão da nota fiscal.
  • Processamento: Data do processamento do XML da nota fiscal.
  • Recebimento: Data de recebimento definida no lançamento da nota fiscal.
  • Nota Fiscal: Número e série da nota fiscal.
  • Valor: Valor total da nota fiscal.
  • CFOP: CFOP da nota fiscal.
  • Natureza de Operação: Informa a descrição da natureza de operação associada ao CFOP da nota fiscal.
  • Tipo de origem da operação do ICMS: Informa o tipo de origem da operação do ICMS (Estadual, Interestadual ou Internacional).
  • Status Recebimento: Indica se o recebimento da nota foi liberado ou não. Liberado significará que houve o avanço do lançamento da nota até a tela do romaneio, liberando assim a nota a ser incluída em uma carga de recebimento.

As colunas de divergências basicamente irão comparar o item da nota fiscal com a negociação do item do pedido.

  • NF sem Pedido: A nota foi processada mas não tem pedido algum vinculado.
  • Itens sem pedido: A nota foi processada, já tem ao menos um pedido vinculado, mas há itens sem pedido.
  • Itens não faturados: A nota foi processada, mas algum item não foi faturado na nota, o qual será possível visualizar qual o item e sua quantidade na aba Itens Pedidos e Não Faturados na tela NF-e x Pedido clicando sobre o Sim localizado na coluna.

As próximas colunas aparecem como divergentes apenas para notas que tem itens pedidos, pois somente os itens pedidos tem o pedido e negociação para a comparação das divergências:

  • Qtde: Se há ou não divergência de quantidade em algum item na tela de confronto “NF-e x Pedido”.
  • R$ Bruto: Se em ao menos um item há divergência entre o custo bruto do item da nota e o do pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada no relatório.
  • R$ IPI: Se em ao menos um item há divergência entre o valor do IPI da nota e do pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada no relatório.
  • R$ Despesas: Se em ao menos um item há divergência entre o valor do despesas da nota e do pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada no relatório.
  • ICMS: Se há divergência entre o ICMS da nota (ICMS de Entrada no lançamento da nota) e o ICMS do pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Lembrando que a tela de confronto leva em conta o parâmetro de recebimento de mercadorias nas configurações do módulo Estoques e NF-e chamado “Ignorar a Validação do Código de Origem do ICMS”.
  • ICMS Interestadual: Se há divergência entre o ICMS Origem da nota (ICMS de Origem no lançamento da nota) e o ICMS do pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Lembrando que a tela de confronto leva em conta o parâmetro de recebimento de mercadorias nas configurações do módulo Estoques e NF-e chamado “Ignorar a Validação do Código de Origem do ICMS”.
  • IVA%: Se há divergência entre o IVA percentual da nota e o IVA da negociação do item no pedido de compra na tela de confronto “NF-e x Pedido”.
  • R$ Base ICMR: Se há divergência entre a base de ICMR da nota (base total dividida pela quantidade) com a base de ICMR do pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada no relatório.

    Lembrando que na tela de confronto há cenários onde a divergência é ignorada para os campos IVA% e R$Base ICMR, são eles:
    – Se o item usar Base de ICMR no seu cadastro.
    – Quando estiver desabilitado o parâmetro de recebimento de mercadorias do módulo Estoques e NF-e: “Bloquear divergência do IVA-ST/Base ICMR do pedido com o recebimento de nota fiscal“.
  • R$ ICMS-ST: Se há divergência entre o valor de ICMS-ST da nota (base total dividida pela quantidade) com o ICMS-ST da negociação do item no pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada no relatório.
  • R$ FCP-ST: Se há divergência entre o valor de FCP-ST da nota (base total dividida pela quantidade) com o FCP-ST da negociação do item no pedido na tela de confronto “NF-e X Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada.
  • R$ Base ICMS: Se há divergência entre o valor de Base de ICMS da nota com a base de ICMS do item no pedido na tela de confronto “NF-e X Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada.
  • R$ ICMS: Se há divergência entre o valor de ICMS da nota com o ICMS do item no pedido na tela de confronto “NF-e X Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada. No caso de lançamento com ST o ICMS será zero, tanto para a nota como para o pedido. Então não haverá divergência neste caso.
  • R$ FCP: Se há divergência entre o valor de FCP da nota com o FCP do item no pedido na tela de confronto “NF-e X Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada. No caso de lançamento com ST o FCP será zero, tanto para a nota como para o pedido. Então não haverá divergência neste caso.
  • R$ Líquido: Se há divergência entre o valor líquido da nota comparado ao valor líquido da negociação do item no pedido na tela de confronto “NF-e X Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada.

Links das colunas do relatório:

  • Loja: Link para o Cadastro de Pessoa da Loja do resultado da busca.
  • Fornecedor: Link para o Cadastro de Pessoa do Fornecedor do resultado da busca.
  • Nota Fiscal: Link para o lançamento da Nota Fiscal do resultado da busca.
  • Colunas de Divergências: Em todas as colunas de divergências haverá um link para a tela de confronto “NF-e X Pedido”.

Exemplo de nota fiscal processada, ao clicar na coluna de divergência a tela de confronto NF-e x Pedido será aberta conforme demonstrado abaixo:

Exemplo de nota fiscal processada quando possuir itens que não foram faturados conforme o pedido de compras, ao clicar na coluna de divergência a tela de confronto NF-e x Pedido será aberta conforme demonstrado abaixo:

Caso a tolerância inserida no filtro “Tolerância para divergência em valores” seja maior ou igual a diferença dos campos, a diferença dos campos com valor (R$) será ignorada, e a coluna será exibida como “Não”:

Será possível exportar o Relatório em PDF e Excel, o usuário poderá utilizar a ordenação e configuração padrão das colunas do resultado da busca, ou realizar suas próprias configurações para impressão:

Exemplo exportação PDF:

Exemplo de exportação Excel:

Para mais informações, contate o Suporte Bluesoft.