Relatório de Divergências Entre o XML e o Pedido de Compra

O Relatório de Divergências Entre o XML e o Pedido de Compra tem como finalidade listar todas as Notas Fiscais Recebidas pelo Sistema ERP através dos XMLs e que estão com divergências em comparação com a negociação do Pedido de Compra.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Compras > Relatórios > Outros > Relatório de Divergências entre o XML e o Pedido de Compra:

Nessa tela, são demonstrados alguns filtros para facilitar a busca das informações, segue abaixo o explicativo dos campos:

• Loja: Filtro obrigatório e multi-seleção. Por padrão terá a opção “Todas“, mas o usuário poderá filtrar uma ou mais lojas de uma só vez.
• Fornecedor: Filtro opcional que buscará pessoas do tipo Fornecedor.
• Período Recebimento: Filtro para selecionar as datas inicial e final de recebimento da nota.
• Período Processamento: Filtro para selecionar as datas inicial e final de processamento do XML da nota.
• Período Emissão: Filtro para selecionar datas inicial e final de emissão da nota.
• Status Recebimento: com as opções:
  • Todos (opção padrão)
  • Não Liberado
  • Liberado
• Ordenação: Filtro opcional onde é possível definir a ordenação do resultado da busca e também da exportação para PDF/Excel. Neste filtro o usuário conseguirá definir se a ordenação será ascendente ou descendente e poderá ver as colunas disponíveis podendo arrastar ao lado as colunas que deseja ordenar e na ordem que quer ordenar.
• Divergência: Por padrão o relatório vai trazer notas com quaisquer das divergências. Mas, neste filtro, é possível filtrar notas com determinadas divergências. O filtro é multi-seleção e tem como opções os nomes das colunas de divergências. Portanto as opções serão:
  • Todas (opção padrão)
  • NF sem pedido
  • Itens sem pedido
  • Qtde
  • R$ Bruto
  • R$ IPI
  • R$ Despesas
  • ICMS
  • ICMS Interestadual (caso o parâmetro “Solicitar revisão automática da regra fiscal no recebimento interestadual onde ICMS de Origem é diferente do ICMS da regra do pedido de compra” esteja habilitado)
  • IVA%
  • R$ Base ICMR
  • R$ ICMS-ST
  • R$ FCP-ST
  • R$ Base ICMS
  • R$ ICMS
  • R$ FCP
  • R$ Líquido
    
• Tolerância para divergência em valores: Campo aberto em valor para demonstrar quando um valor será considerado divergente em relação ao pedido. Por padrão vem preenchido com R$ 0,01. Só aceita valores com duas casas decimais e é possível informar R$ 0,00 para não ter nenhuma tolerância (Somente valores positivos).
  

É possível configurar as colunas que serão exibidas através do botão Configurar Colunas:

Também é possível salvar os filtros selecionados através do botão Filtros Personalizados:

Este relatório vai trazer as notas de entrada processadas por XML com as seguintes características:

• Notas que foram criadas pelo processamento do XML, indiferente se estão com ou sem pedido vinculado.
• Notas que não tiveram seu recebimento confirmado ainda.
• Notas que apresentem alguma divergência, ou porque não tem pedido vinculado, ou porque tem itens sem pedido, ou porque os itens pedidos tem alguma divergência em comparação com a negociação do pedido vinculado.

O resultado terá dados da nota e colunas de divergências, onde vamos demonstrar apenas se há divergência (Sim, na cor vermelha) ou se não há divergência (Não, sem cor). A forma de definir se tem divergência ou não é com base nas divergências da tela de confronto “NF-e x Pedido”. Portanto este relatório tem como base a tela de NF-e x Pedido mas na tolerância informada no filtro “Tolerância para divergência em valores” deste relatório.

As colunas do resultado da busca são:

• Loja: Número da loja.
• Fornecedor: Razão Social do emitente da nota.
• Emissão: Data de emissão da nota fiscal.
• Processamento: Data do processamento do XML da nota fiscal.
• Recebimento: Data de recebimento definida no lançamento da nota fiscal.
• Nota Fiscal: Número e série da nota fiscal.
• Valor: Valor total da nota fiscal.
• CFOP: CFOP da nota fiscal.
• Status Recebimento: Indica se o recebimento da nota foi liberado ou não. Liberado significará que houve o avanço do lançamento da nota até a tela do romaneio, liberando assim a nota a ser incluída em uma carga de recebimento.

As colunas de divergências basicamente irão comparar o item da nota fiscal com a negociação do item do pedido.

• NF sem Pedido: A nota foi processada mas não tem pedido algum vinculado.
• Itens sem pedido: A nota foi processada, já tem ao menos um pedido vinculado, mas há itens sem pedido.

As próximas colunas aparecem como divergentes apenas para notas que tem itens pedidos, pois somente os itens pedidos tem o pedido e negociação para a comparação das divergências:

• Qtde: Se há ou não divergência de quantidade em algum item na tela de confronto “NF-e x Pedido”.
  
• R$ Bruto: Se em ao menos um item há divergência entre o custo bruto do item da nota e o do pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada no relatório.
  
• R$ IPI: Se em ao menos um item há divergência entre o valor do IPI da nota e do pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada no relatório.
  
• R$ Despesas: Se em ao menos um item há divergência entre o valor do despesas da nota e do pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada no relatório.
  
• ICMS: Se há divergência entre o ICMS da nota (ICMS de Entrada no lançamento da nota) e o ICMS do pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Lembrando que a tela de confronto leva em conta o parâmetro de recebimento de mercadorias nas configurações do módulo Estoques e NF-e chamado “Ignorar a Validação do Código de Origem do ICMS”.

• ICMS Interestadual: Se há divergência entre o ICMS Origem da nota (ICMS de Origem no lançamento da nota) e o ICMS do pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Lembrando que a tela de confronto leva em conta o parâmetro de recebimento de mercadorias nas configurações do módulo Estoques e NF-e chamado “Ignorar a Validação do Código de Origem do ICMS”.

• IVA%: Se há divergência entre o IVA percentual da nota e o IVA da negociação do item no pedido de compra na tela de confronto “NF-e x Pedido”.
  
• R$ Base ICMR: Se há divergência entre a base de ICMR da nota (base total dividida pela quantidade) com a base de ICMR do pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada no relatório.
  
  Lembrando que na tela de confronto há cenários onde a divergência é ignorada para os campos IVA% e R$Base ICMR, são eles:
  – Se o item usar Base de ICMR no seu cadastro.
  – Quando estiver desabilitado o parâmetro de recebimento de mercadorias do módulo Estoques e NF-e: “Bloquear divergência do IVA-ST/Base ICMR do pedido com o recebimento de nota fiscal“.
  
• R$ ICMS-ST: Se há divergência entre o valor de ICMS-ST da nota (base total dividida pela quantidade) com o ICMS-ST da negociação do item no pedido na tela de confronto “NF-e x Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada no relatório.
  
• R$ FCP-ST: Se há divergência entre o valor de FCP-ST da nota (base total dividida pela quantidade) com o FCP-ST da negociação do item no pedido na tela de confronto “NF-e X Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada.
  
• R$ Base ICMS: Se há divergência entre o valor de Base de ICMS da nota com a base de ICMS do item no pedido na tela de confronto “NF-e X Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada.
  
• R$ ICMS: Se há divergência entre o valor de ICMS da nota com o ICMS do item no pedido na tela de confronto “NF-e X Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada. No caso de lançamento com ST o ICMS será zero, tanto para a nota como para o pedido. Então não haverá divergência neste caso.
  
• R$ FCP: Se há divergência entre o valor de FCP da nota com o FCP do item no pedido na tela de confronto “NF-e X Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada. No caso de lançamento com ST o FCP será zero, tanto para a nota como para o pedido. Então não haverá divergência neste caso.
  
• R$ Líquido: Se há divergência entre o valor líquido da nota comparado ao valor líquido da negociação do item no pedido na tela de confronto “NF-e X Pedido”. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada.

Links das colunas do relatório:

• Loja: Link para o Cadastro de Pessoa da Loja do resultado da busca.
• Fornecedor: Link para o Cadastro de Pessoa do Fornecedor do resultado da busca.
• Nota Fiscal: Link para o lançamento da Nota Fiscal do resultado da busca.
• Colunas de Divergências: Em todas as colunas de divergências haverá um link para a tela de confronto “NF-e X Pedido”.

Exemplo de nota fiscal processada, ao clicar na coluna de divergência a tela de confronto NF-e x Pedido será aberta conforme demonstrado abaixo:

Caso a tolerância inserida no filtro “Tolerância para divergência em valores” seja maior ou igual a diferença dos campos, a diferença dos campos com valor (R$) será ignorada, e a coluna será exibida como “Não”:

Será possível exportar o Relatório em PDF e Excel, o usuário poderá utilizar a ordenação e configuração padrão das colunas do resultado da busca, ou realizar suas próprias configurações para impressão:

Exemplo exportação PDF:

Exemplo de exportação Excel:

Para mais informações, contate o Suporte Bluesoft.