Caminho da Funcionalidade no Sistema:

DP > Gestão da Folha de Pagamento

Permissões de Usuário:

1709 – Consultar Cálculo da Folha de Pagamento

1712 – Editar Movimento de Cálculo da Folha de Pagamento

1711 – Excluir Cálculo da Folha de Pagamento

1710 – Fechar Folha de Pagamento

1708 – Incluir Cálculo da Folha de Pagamento

1713 – Visualizar Resumo do Cálculo

Tipos de Provisões

O objetivo desse recurso é possibilitar o registro das provisões de Gestão da Folha de Pagamento de forma automatizada via integração e realizando a contabilização.

As provisões que podem ser importadas são:

  • Férias
    • Provisão de Férias
    • 1/3 de Férias
    • INSS sobre Provisão de Férias
    • FGTS sobre Provisão de Férias
    • Referência da Provisão de Férias
  • Décimo Terceiro 
    • Provisão de 13º Salário
    • INSS sobre Provisão de 13º Salário
    • FGTS sobre Provisão de 13º Salário
    • Referência de Décimo Terceiro

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os passos abaixo:

Acessar o menu: DP > Gestão da Folha de Pagamento clicar no botão .

Na tela de cadastro cálculo da folha de pagamento informe os seguintes dados:

  • Loja: Selecionar a loja para registrar o lançamento da folha de pagamento.
  • Data do Lançamento: Data para computar o registro.
  • Data de Vencimento: Data de vencimento que será gerada a duplicata de pagamento.
  • Código do Cálculo: Código da tabela de evento da folha.
  • Descrição: Descrição do cálculo da folha. (Ex.: Pagamento de Funcionários de Novembro 20xx, Pagamento de Férias, etc)
  • Tipo de Cálculo: Selecionar se o registro será por FUNCIONÁRIOS ou TOTAL DE EVENTOS. Quando tipo de cálculo for por funcionários é necessário informar os eventos para cada funcionário e por total do evento será preciso informar apenas o total para cada evento.
  • Tipo de Pagamento: Selecionar a modalidade para geração do cálculo, para as provisões é obrigatório selecionar Pagamento de Funcionários.
  • Tipo de Arquivo: Selecionar se operação será o registro de EVENTOS ou PROVISÕES.
  • Arquivo de Eventos: Arquivo gerado pelo software da folha, deverá estar no formado CSV (abaixo segue documentação do leiaute para integração).

Leiaute:

O arquivo de importação pode ser gerado por qualquer aplicativo de planilha eletrônica ou exportado diretamente do software de folha e deverá ter a extensão CSV (Ex.: Provisões_2018.csv).

Exemplo: 

  • Modelo do arquivo CSV por POR FUNCIONÁRIO.
  • Modelo do arquivo CSV por EVENTO.
  • Modelo do arquivo CSV por EVENTO COM CENTRO DE CUSTO PARA UMA LOJA
  • Modelo do arquivo CSV por EVENTO COM CENTRO DE CUSTO PARA TODAS AS LOJAS

Para saber como cadastrar um Centro de Resultado, clique aqui

IMPORTANTE: 

  • Quando for por evento, deverá ser gerada uma única linha com o total.
  • Para o Sistema reconhecer as provisões é preciso que o código de integração siga o padrão:

10000 – Provisões de Férias

10001 – Provisão de 1/3 de Férias

10002 – Provisão de INSS sobre Férias

10004 – Provisão de FGTS sobre Férias

10005 – Provisão 13º Salário

10006 – Provisão de FGTS sobre 13º

10007 – Provisão de INSS sobre 13º

Exemplo:

Caso tiver algum erro com relação a funcionário não cadastrado no arquivo de Previsões enviado, os cálculos serão criados, porém, para subir o mesmo conteúdo do arquivo com as correções o cliente deve optar por separar por loja e subir editando os cálculos lançados anteriormente com o arquivo contendo erros ou excluir os cálculos gerados zerados e subir um novo arquivo sem erros

Veja também como realizar as integrações da Gestão da Folha de Pagamento clique aqui.

Para ver como realizar os Cadastros de Eventos da Folha de Pagamento clique aqui.

Caso o arquivo contenha críticas não será importado para o sistema.