Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
A Consultar Processamento da NF-e tem como finalidade listar todas as Notas Fiscais recebidas pelo Sistema ERP através dos XMLs enviados pelo fornecedor ou dos XMLs cujo upload foi feito manualmente. A funcionalidade também permite exportar, em PDF ou Excel, os registros com erro ou com fornecedor não cadastrado.
Segue abaixo o passo-a-passo utilização da tela de Consulta:
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
Nessa tela, são demonstrados alguns filtros para facilitar a busca das informações, segue abaixo o explicativo dos campos:
- Loja: Define a loja para efetuarmos a busca.
- Nome (Remetente): Neste campo o usuário pode informar o nome do remetente da nota fiscal.
- CNPJ(Remetente): Neste campo o usuário pode informar o CNPJ do remetente da nota fiscal.
- Chave NF-e: Neste campo o usuário pode informar a chave da acesso da nota fiscal para busca.
- Número NF-e: Neste campo o usuário pode informar o número da nota fiscal para busca.
- Tipo de data – Período: Neste campo o usuário informa como será o tipo de busca de data. Atualmente podendo escolher entre Data do Processamento, Data do Recebimento e Data de Emissão da nota fiscal.
- Exibir erros: Neste checkbox o usuário informa se deseja visualizar os registros com erros e avisos após a busca. Ao selecionar esta opção, o botão Exportar será exibido.
- Fornecedor não cadastrado: Neste checkbox o usuário informa que deseja visualizar somente os XMLs com fornecedor não cadastrado. Ao selecionar esta opção, o botão Exportar será exibido.
- Ao processar o XML, o fornecedor será cadastrado automaticamente. Caso o parâmetro presente no módulo de Compras, chamado Submeter à aprovação o cadastro de um novo fornecedor esteja ativado, o status do fornecedor será salvo como “Aguardando Aprovação”.
Exportação de erros e fornecedores não cadastrados:
Para exportar os registros, selecione o checkbox Exibir erros, o checkbox Fornecedor não cadastrado ou os dois checkboxes. O botão Exportar será exibido enquanto pelo menos uma dessas opções estiver selecionada. Ao desmarcar as duas opções, o botão deixará de ser exibido.
Ao clicar no botão Exportar, o usuário poderá selecionar Exportar PDF ou Exportar Excel.
Quando somente o checkbox Exibir erros estiver selecionado, serão exportadas apenas as notas fiscais que possuem erro. Notas fiscais sem erro ou que possuem somente avisos não serão exportadas. O erro de fornecedor não cadastrado também será considerado nesta opção. O arquivo apresentará a coluna Mensagem de erro e não apresentará a coluna Fornecedor cadastrado.
Quando somente o checkbox Fornecedor não cadastrado estiver selecionado, serão exportadas apenas as notas fiscais que não possuem fornecedor cadastrado. O arquivo apresentará a coluna Fornecedor cadastrado e não apresentará a coluna Mensagem de erro.
Quando os checkboxes Exibir erros e Fornecedor não cadastrado estiverem selecionados, serão exportadas apenas as notas fiscais que atendem às duas condições. O arquivo apresentará as colunas Mensagem de erro e Fornecedor cadastrado. A coluna Mensagem de erro apresentará todos os erros encontrados para o registro.
Os arquivos PDF e Excel apresentarão as informações de Loja, Remetente, CNPJ, Nota fiscal, Valor, Processamento, Pedidos e Natureza de operação. As colunas Mensagem de erro e Fornecedor cadastrado serão apresentadas conforme os filtros selecionados.
Filtros avançados:
Para refinar ainda mais a busca de nota fiscais, o usuário pode utilizar os filtros avançados clicando sobre Exibir/Esconder Filtros Avançados.
Utilizando essa opção novos filtros serão exibidos:
- Sem número do pedido no arquivo: Permite filtrar documentos que não possuem número do pedido.
- Status da NF-e: Este filtro apresenta as seguintes opções além da opção “Todos”:
- Cancelada: Filtra notas que receberam a informação que a nota está cancelada na SEFAZ, independente se a nota foi ou não recebida ou teve seu recebimento cancelado.
- Não cancelada: Filtra notas que não receberam a informação de que a nota foi cancelada na SEFAZ independente se a nota foi ou não recebida ou teve seu recebimento cancelado.
- Recebida – Filtra notas com lançamento já confirmado no sistema, independente se tem a informação de estar cancelada na SEFAZ ou não.
- Em recebimento – Nota gerada no sistema mas não confirmada ainda, independente se tem a informação de estar cancelada na SEFAZ ou não.
- Status do recebimento: Permite filtrar pelo status do recebimento das notas.
- Ocorrência do Recebimento: Trata-se da ocorrência selecionada para o status de recebimento. Para saber mais sobre o cadastro de ocorrências de recebimento, clique aqui.
- Manifestação do Destinatário: Permite filtrar pelo status da manifestação de notas fiscais.
- Status do arquivo: Permite filtrar pelo status do arquivo.
- Tipo de arquivo: Permite filtrar pelo tipo de arquivos.
- Tipo de operação: Permite filtrar pelo tipo de operação.
- Pedido: Permite filtrar documentos com ou sem pedidos.
Como os XMLs são recebidos para o processamento
Os arquivos podem ser recebidos:
- Por importação manual pelo menu 570 “Estoques e NF-e / Recebimento de Mercadorias / Importar Nota Fiscal (Upload)“
- Pela importação de XMLs enviados pelo emitente por e-mail que são definidos por cliente da Bluesoft.
- Pelo recebimento de evento de autorização da SEFAZ, onde recebemos os dados de NF-es emitidas contra nosso cliente e, através do certificado da NF-e, baixamos o XML quando a baixa é liberada, depois que ocorre a manifestação de ciência da operação. Esse processo pode ser automatizado pelo parâmetro “Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e / SEFAZ / Dar ciência automaticamente no serviço de manifestação no destinatário“.
Nota de Débito de Multa e Juros
O Bluesoft ERP permite processar por XML a NF-e com finalidade **6 – Nota de Débito** e tipo **04 – Multa e Juros**. Esse documento registra os valores de multa ou juros e os créditos de IBS e CBS sem criar uma nova movimentação física ou financeira.
Pré-requisitos
– o XML deve possuir `finNFe = 6` e `tpNFDebito = 04`;
– as quantidades comercial e tributável dos itens devem ser iguais a zero;
– os impostos tradicionais não podem possuir valores efetivos;
– todos os itens devem estar vinculados a produtos cadastrados no ERP;
– os mapas contábeis de IBS UF, IBS Município e CBS a apropriar e o mapa **Redutora de despesa com multa e juros** devem possuir contas válidas quando houver contabilização;
– quando a utilização do Centro de Resultado estiver habilitada, deve existir uma configuração válida conforme os parâmetros contábeis. Se o preenchimento for obrigatório e a configuração não for localizada, a confirmação será impedida.
Como processar
1. Receba o XML por upload, e-mail ou distribuição da SEFAZ.
2. Acesse **Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e** e localize o documento.
3. Inicie o processamento. O ERP identifica o documento como **Nota de Débito de Multa e Juros**.
4. Se houver a ocorrência **Produto não cadastrado**, utilize o link da ocorrência para cadastrar o produto. Após a conclusão do cadastro, o produto é vinculado ao item e a ocorrência é removida.
5. Confira os produtos, os valores da multa ou dos juros e os dados de IBS e CBS. Os dados recebidos no XML são apresentados somente para conferência e não podem ser alterados.
6. Prossiga para a totalização e confirme a nota.
Regras do processamento
– O CFOP 5.949 é convertido para a variação de entrada 1.949 quando o fornecedor e a loja estão na mesma UF.
– O CFOP 6.949 é convertido para a variação de entrada 2.949 quando o fornecedor e a loja estão em UFs diferentes.
– Se o CFOP não corresponder à relação entre a UF do fornecedor e a UF da loja, o processamento será impedido.
– A quantidade zero é obrigatória para essa modalidade. Essa exceção não altera a validação das demais NF-e.
– O valor do item corresponde ao valor de multa ou juros informado no XML e é utilizado como base para IBS e CBS.
– CST, classificação tributária, bases, alíquotas, reduções e valores de IBS e CBS são preservados conforme o XML, sem recálculo pela regra fiscal, pelo NCM ou pela nota de origem.
– O ERP grava ICMS com CST 90 e sem base, alíquota ou valor. PIS, COFINS e IPI são gravados como **Não se aplica**.
– A nota de entrada de origem é procurada pela chave informada em `DFeReferenciado`. O vínculo ocorre somente com uma nota de entrada não cancelada e da mesma loja.
– Quando a origem não é localizada, o ERP apresenta um aviso não bloqueante e permite continuar sem vínculo. A divergência do `nItem` não impede a localização pela chave.
Resultado da confirmação
– a Escrita Fiscal registra IBS UF, IBS Município e CBS conforme o XML e mantém zerados os valores da escrituração tradicional;
– a nota de origem é exibida em **Notas de Origem** quando o vínculo é localizado;
– a nota não participa da apuração nem da geração do SPED Fiscal tradicionais e não gera as advertências tradicionais de escrita ou apuração não conferida;
– cada tributo com valor positivo é contabilizado de forma independente, conforme a configuração e a vigência da contabilização RTC;
– a contabilização debita o respectivo mapa de imposto a apropriar e credita o mapa **Redutora de despesa com multa e juros**;
– quando Produção e Homologação estiverem habilitadas, o ambiente aplicável é definido pela vigência do tributo, com precedência de Produção na data em que ela se torna vigente.
Mensagens e validações
– **Quantidade diferente de zero:** `O produto [produto] da Nota de Débito de Multa e Juros deve ter quantidades comercial e tributável iguais a zero.`
– **Impostos tradicionais com valor efetivo:** `O produto [produto] da Nota de Débito de Multa e Juros não pode ter tributação tradicional efetiva.`
– **Origem não localizada:** `Nota de entrada referenciada pela chave [chave] não localizada. Importe a nota referenciada para consultar a origem.`
– **Produto pendente:** `Não é possível confirmar a Nota de Débito de Multa e Juros: cadastre ou vincule os produtos dos seguintes itens: [itens].`
– **Tentativa de alteração:** `Os itens da Nota de Débito de Multa e Juros recebida por XML são somente para conferência e não podem ser alterados.`
– **Divergência em relação ao XML:** `Os valores da Nota de Débito de Multa e Juros não conferem com o XML recebido. Reprocesse a nota.`
OBS: Quando um item com NCM 00000000 for recebido do XML, o sistema irá processar o item com este NCM mas, em entradas com pedido de compra, o NCM de produtos cadastrados serão atualizados para o NCM do cadastro do produto, e assim o item será escriturado. Caso contrário, será escriturado com NCM 00000000.
OBS: Quando um item com NCM 00000000 for recebido do XML, o sistema irá processar o item com este NCM mas, em entradas com pedido de compra, o NCM de produtos cadastrados serão atualizados para o NCM do cadastro do produto, e assim o item será escriturado. Caso contrário, será escriturado com NCM 00000000.