Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
A Consultar Processamento da NF-e tem como finalidade listar todas as Notas Fiscais recebidas pelo Sistema ERP através dos XMLs enviados pelo fornecedor ou dos XMLs cujo upload foi feito manualmente. A funcionalidade também permite exportar, em PDF ou Excel, os registros com erro ou com fornecedor não cadastrado.
Segue abaixo o passo-a-passo utilização da tela de Consulta:
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e
Nessa tela, são demonstrados alguns filtros para facilitar a busca das informações, segue abaixo o explicativo dos campos:
- Loja: Define a loja para efetuarmos a busca.
- Nome (Remetente): Neste campo o usuário pode informar o nome do remetente da nota fiscal.
- CNPJ(Remetente): Neste campo o usuário pode informar o CNPJ do remetente da nota fiscal.
- Chave NF-e: Neste campo o usuário pode informar a chave da acesso da nota fiscal para busca.
- Número NF-e: Neste campo o usuário pode informar o número da nota fiscal para busca.
- Tipo de data – Período: Neste campo o usuário informa como será o tipo de busca de data. Atualmente podendo escolher entre Data do Processamento, Data do Recebimento e Data de Emissão da nota fiscal.
- Exibir erros: Neste checkbox o usuário informa se deseja visualizar os registros com erros e avisos após a busca. Ao selecionar esta opção, o botão Exportar será exibido.
- Fornecedor não cadastrado: Neste checkbox o usuário informa que deseja visualizar somente os XMLs com fornecedor não cadastrado. Ao selecionar esta opção, o botão Exportar será exibido.
- Ao processar o XML, o fornecedor será cadastrado automaticamente. Caso o parâmetro presente no módulo de Compras, chamado Submeter à aprovação o cadastro de um novo fornecedor esteja ativado, o status do fornecedor será salvo como “Aguardando Aprovação”.
Exportação de erros e fornecedores não cadastrados:
Para exportar os registros, selecione o checkbox Exibir erros, o checkbox Fornecedor não cadastrado ou os dois checkboxes. O botão Exportar será exibido enquanto pelo menos uma dessas opções estiver selecionada. Ao desmarcar as duas opções, o botão deixará de ser exibido.
Ao clicar no botão Exportar, o usuário poderá selecionar Exportar PDF ou Exportar Excel.
Quando somente o checkbox Exibir erros estiver selecionado, serão exportadas apenas as notas fiscais que possuem erro. Notas fiscais sem erro ou que possuem somente avisos não serão exportadas. O erro de fornecedor não cadastrado também será considerado nesta opção. O arquivo apresentará a coluna Mensagem de erro e não apresentará a coluna Fornecedor cadastrado.
Quando somente o checkbox Fornecedor não cadastrado estiver selecionado, serão exportadas apenas as notas fiscais que não possuem fornecedor cadastrado. O arquivo apresentará a coluna Fornecedor cadastrado e não apresentará a coluna Mensagem de erro.
Quando os checkboxes Exibir erros e Fornecedor não cadastrado estiverem selecionados, serão exportadas apenas as notas fiscais que atendem às duas condições. O arquivo apresentará as colunas Mensagem de erro e Fornecedor cadastrado. A coluna Mensagem de erro apresentará todos os erros encontrados para o registro.
Os arquivos PDF e Excel apresentarão as informações de Loja, Remetente, CNPJ, Nota fiscal, Valor, Processamento, Pedidos e Natureza de operação. As colunas Mensagem de erro e Fornecedor cadastrado serão apresentadas conforme os filtros selecionados.
Filtros avançados:
Para refinar ainda mais a busca de nota fiscais, o usuário pode utilizar os filtros avançados clicando sobre Exibir/Esconder Filtros Avançados.
Utilizando essa opção novos filtros serão exibidos:
- Sem número do pedido no arquivo: Permite filtrar documentos que não possuem número do pedido.
- Status da NF-e: Este filtro apresenta as seguintes opções além da opção “Todos”:
- Cancelada: Filtra notas que receberam a informação que a nota está cancelada na SEFAZ, independente se a nota foi ou não recebida ou teve seu recebimento cancelado.
- Não cancelada: Filtra notas que não receberam a informação de que a nota foi cancelada na SEFAZ independente se a nota foi ou não recebida ou teve seu recebimento cancelado.
- Recebida – Filtra notas com lançamento já confirmado no sistema, independente se tem a informação de estar cancelada na SEFAZ ou não.
- Em recebimento – Nota gerada no sistema mas não confirmada ainda, independente se tem a informação de estar cancelada na SEFAZ ou não.
- Status do recebimento: Permite filtrar pelo status do recebimento das notas.
- Ocorrência do Recebimento: Trata-se da ocorrência selecionada para o status de recebimento. Para saber mais sobre o cadastro de ocorrências de recebimento, clique aqui.
- Manifestação do Destinatário: Permite filtrar pelo status da manifestação de notas fiscais.
- Status do arquivo: Permite filtrar pelo status do arquivo.
- Tipo de arquivo: Permite filtrar pelo tipo de arquivos.
- Tipo de operação: Permite filtrar pelo tipo de operação.
- Pedido: Permite filtrar documentos com ou sem pedidos.
Como os XMLs são recebidos para o processamento
Os arquivos podem ser recebidos:
- Por importação manual pelo menu 570 “Estoques e NF-e / Recebimento de Mercadorias / Importar Nota Fiscal (Upload)“
- Pela importação de XMLs enviados pelo emitente por e-mail que são definidos por cliente da Bluesoft.
- Pelo recebimento de evento de autorização da SEFAZ, onde recebemos os dados de NF-es emitidas contra nosso cliente e, através do certificado da NF-e, baixamos o XML quando a baixa é liberada, depois que ocorre a manifestação de ciência da operação. Esse processo pode ser automatizado pelo parâmetro “Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e / SEFAZ / Dar ciência automaticamente no serviço de manifestação no destinatário“.
OBS: Quando um item com NCM 00000000 for recebido do XML, o sistema irá processar o item com este NCM mas, em entradas com pedido de compra, o NCM de produtos cadastrados serão atualizados para o NCM do cadastro do produto, e assim o item será escriturado. Caso contrário, será escriturado com NCM 00000000.