Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Transferência entre Lojas > Devolução > Estoque de Troca
Pela tela de Devolução de Transferência entre Lojas é possível realizar a devolução de mercadorias transferidas entre matriz e filial, que estão no Estoque de trocas da loja emitente da devolução.
A rotina pode ser iniciada diretamente pelo menu ou a partir de registros selecionados no Gerenciamento de Lotes de Troca.
Quando a tela for aberta pelo Gerenciamento de Lotes de Troca, os registros selecionados serão utilizados como contexto obrigatório. A Loja Destino, os produtos e os campos de lote herdados não poderão ser alterados. Quando a tela for acessada diretamente pelo menu, será mantido o preenchimento manual descrito a seguir.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Acesso direto pelo menu
Para utilizar a ferramenta sem contexto do Gerenciamento de Lotes de Troca, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Operações entre Lojas > Transferência entre Lojas > Devolução > Estoque de Troca
Primeiramente, informar ou conferir os campos com as informações da nota fiscal, conforme a forma de acesso:
Loja de origem – Destinatária da devolução: Loja que iniciou a operação, emitiu a transferência original e receberá a devolução. Deve ser informada pelo usuário nos dois fluxos.
Loja de destino – Emitente da devolução: Loja que recebeu a transferência e emitirá a devolução. No acesso direto, deve ser informada pelo usuário. No acesso pelo Gerenciamento de Lotes de Troca, será preenchida com a Loja Atual dos registros selecionados e permanecerá bloqueada.
Produto(s): No acesso direto, devem ser informados pelo usuário. No acesso pelo Gerenciamento de Lotes de Troca, serão carregados somente os registros de produtos selecionados e permanecerão bloqueados.
Período de emissão da nota de entrada: O usuário deverá informar as datas Inicial e Final para a localização da nota fiscal de origem. A partir das datas informadas, o sistema aplicará a busca automática com período retroativo de 180 dias ou disponibilizará somente a opção Buscar Notas Fiscais, conforme as regras descritas na etapa de seleção da nota fiscal.
Nº dos lotes de troca: No acesso direto, informe os números dos lotes separados por Enter (↵), Vírgula ( , ) ou Espaço. No acesso pelo Gerenciamento de Lotes de Troca, o campo será preenchido com os lotes selecionados e permanecerá bloqueado.
Nº dos lotes de separação de troca: No acesso direto, permite selecionar um ou mais lotes de separação de troca. No acesso pelo Gerenciamento de Lotes de Troca, o campo permanecerá bloqueado.
Nº dos lotes multifornecedor de separação de trocas: No acesso direto, permite selecionar um ou mais lotes multifornecedor. No acesso pelo Gerenciamento de Lotes de Troca, o campo permanecerá bloqueado.
A realização de devolução de transferência entre lojas também é possível por meio de lojas com endereçamento logístico.
Utilizando registros selecionados no Gerenciamento de Lotes de Troca
- Acesse Estoques e NF-e > Trocas > Gerenciamento de Lotes de Troca.
- Selecione um ou mais registros de produtos. Todos os registros devem pertencer à mesma Loja Atual, mas podem estar vinculados a fornecedores diferentes.
- Clique em Destinar, selecione Devolução de Transferência entre Lojas – Estoque de Troca e confirme.
- Na tela de devolução, confira a Loja Destino, os produtos e os números dos lotes herdados. Esses campos permanecerão bloqueados.
- Informe a Loja Origem (Destinatária da Devolução) e o período de emissão da nota de entrada.
Quando somente um produto de um lote com múltiplos produtos for selecionado, apenas o registro selecionado será utilizado. A exibição do número do lote não inclui automaticamente os demais produtos do lote.
Registros com status Pendente Revisão somente poderão ser utilizados por usuários com a permissão 4663. Sem essa permissão, o sistema bloqueará o direcionamento e exibirá: ‘Operação não permitida: o lote selecionado precisa estar com status “Revisado” para utilizar esta destinação.’
2) Após informar as opções no cabeçalho e clicar em PROSSEGUIR, serão listados os produtos selecionados. Na coluna “Número NF”, o sistema selecionará automaticamente a nota fiscal de origem com saldo disponível, conforme as regras de busca descritas a seguir.
Quando a operação for iniciada pelo Gerenciamento de Lotes de Troca e o registro selecionado possuir uma nota fiscal de transferência vinculada, essa nota será utilizada como nota fiscal de origem e não será substituída automaticamente pela nota de maior saldo do período.
A nota vinculada somente poderá ser utilizada quando possuir saldo disponível para devolução.
Quando não houver nota fiscal de transferência vinculada ao registro selecionado, o sistema realizará a busca automática da nota fiscal de origem com saldo disponível.
Observação: Quando o usuário informar as datas Inicial e Final, o sistema realizará automaticamente uma busca considerando um período retroativo de 180 dias, com base na data de entrada da nota fiscal. Quando encontrar uma nota fiscal de origem válida e com saldo disponível, ela será apresentada automaticamente ao usuário.
Quando as datas Inicial e Final informadas forem anteriores ao período em que a nota fiscal foi registrada, o sistema desconsiderará o cálculo automático do período retroativo. Nesse caso, a nota fiscal não será apresentada automaticamente e ficará disponível somente a opção Buscar Notas Fiscais, para que o usuário realize a pesquisa manual.
A devolução somente poderá prosseguir quando houver uma nota fiscal de origem válida e com saldo disponível.
Atualmente não é possível proceder devolução de transferência entre lojas de produtos compostos do tipo produção com baixa na venda e descarte. Em breve, será desenvolvida esta operação. Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, Clique aqui.
Caso o sistema não encontre automaticamente uma nota fiscal de origem válida e com saldo disponível, conforme as regras de busca descritas anteriormente, o item será apresentado com uma exclamação e o usuário poderá utilizar a opção Buscar Notas Fiscais.
É possível alterar a nota fiscal de origem para devolução clicando em BUSCAR NF:
- Somente produto unitário: Listará as notas fiscais recebidas no período mencionado com o produto unitário informado.
- Todas as embalagens: Listará as notas fiscais recebidas no período mencionado com o produto unitário informado ou suas caixas.
Se necessário é possível obter notas fiscais em períodos anteriores clicando em OBTER NOTAS FISCAIS ANTERIORES:
-Apenas serão listadas notas fiscais que possuem saldo a ser devolvido.
-Clicando sobre esse botão, baseado na data inicial escolhida no inicio do processo, o sistema irá retroceder 90 dias e usará essa data como inicial para a nova busca.
Após selecionar a nota fiscal clique em CONFIRMAR.
3) Após selecionar o item e preencher o campo Qtd a ser devolvida, clique em PROSSEGUIR PARA FATURAMENTO seguindo de Sim, Continuar, para visualizar o preview da nota fiscal:
A quantidade a ser devolvida não pode ser maior que o menor valor entre o saldo disponível da nota fiscal de origem — correspondente à quantidade de entrada menos a quantidade já devolvida — e o saldo do estoque de troca.
Quando a tela for aberta pelo Gerenciamento de Lotes de Troca, também será considerado o saldo consolidado dos registros de produtos selecionados. Nesse fluxo, a quantidade máxima será o menor valor entre:
- saldo consolidado dos registros selecionados;
- saldo do estoque de troca da Loja Destino;
- saldo disponível da nota fiscal de origem.
Caso seja informado um valor superior ao limite, o sistema bloqueará a continuidade, retornará o campo para a quantidade máxima permitida e exibirá: ‘A quantidade a ser devolvida não pode ser maior que o limite permitido para o produto [produto]. Limite: [quantidade].’
- Preview da Nota Fiscal:
Para completar a operação clique em FATURAR NOTA FISCAL.
Reflexos nos registros selecionados
Após o faturamento, o sistema consumirá os saldos dos registros selecionados e registrará a baixa no histórico.
Quando o saldo do registro de produto selecionado for totalmente consumido, seu status será alterado para Finalizado. Quando permanecer saldo disponível, o status do registro será Revisado. Outros produtos do mesmo lote que não tenham sido selecionados permanecerão inalterados.
O histórico será registrado com a descrição ‘Baixa por Devolução de Transferência entre Lojas – Estoque de Troca’ e conterá o usuário, a data e a hora, o produto, a quantidade utilizada, o saldo remanescente, a loja emitente, a loja destinatária e o número e a série da nota fiscal gerada.
Após o faturamento ou o cancelamento antes da emissão da nota, o contexto herdado será removido. Ao acessar novamente a rotina pelo menu, os campos retornarão ao comportamento padrão.
O cancelamento realizado antes do faturamento não consumirá saldo nem registrará ocorrência de baixa.
O cancelamento posterior da nota fiscal não recompõe automaticamente o saldo consumido. A recomposição ou o estorno do lote pertence a outra etapa do controle de trocas.
Utilizando Lotes de Separação de Troca
Os campos “Nº dos lotes de separação de troca” e “Nº dos lotes multifornecedor de separação de trocas” permitem selecionar um ou mais lotes referentes à loja de destino.
Caso um produto esteja sem saldo no estoque de troca, o sistema apresentará uma mensagem informando qual é o produto e a qual lote ele pertence. Caso o usuário tenha a permissão 3598 – Devolução de Transf/Venda entre lojas – Alterar Quantidades e seleção de itens recebidos de lotes de separação de troca, será possível alterar os produtos selecionados e também a coluna de Qtd a ser devolvida.
Caso o usuário possua a permissão 3599 – Devolução de Transf/Venda entre lojas – Ignorar itens do lote de separação de troca sem saldo, será possível ignorar os itens sem saldo de troca e prosseguir para o faturamento dos demais itens presentes no lote.
- Caso um produto esteja presente em mais de um lote, o campo Qtd a ser devolvida irá mostrar a soma desse item, e o campo provisoriamente não permitirá edição.
- Caso seja selecionado um lote de separação, onde o produto esteja com o saldo de trocas negativo, o comportamento será o mesmo descrito para um item sem saldo de trocas.
- Caso seja selecionada mais de uma nota fiscal de origem e o usuário não possua permissão para alterar o campo de quantidade, o sistema completará automaticamente as linhas com a quantidade necessária para atender à quantidade do lote de separação.
No acesso direto pelo menu, a quantidade máxima seguirá o comportamento definido pelo parâmetro “Validar a quantidade da devolução de troca em relação à quantidade do lote”. Quando o parâmetro estiver ativo, será considerado o menor valor entre o saldo disponível da nota fiscal de origem, o saldo do estoque de troca e a quantidade do lote. Quando estiver inativo, será mantida a comparação entre o saldo disponível da nota fiscal de origem e o saldo do estoque de troca.
Quando a operação for iniciada pelo Gerenciamento de Lotes de Troca, independentemente desse parâmetro, a quantidade máxima será o menor valor entre o saldo consolidado dos registros selecionados, o saldo do estoque de troca e o saldo disponível da nota fiscal de origem.
Caso seja informada uma quantidade superior ao limite permitido, o sistema bloqueará a continuidade e apresentará a validação correspondente.
Movimentação do Estoque
A operação iniciada pelo Gerenciamento de Lotes de Troca preserva os mesmos reflexos fiscais e de estoque do fluxo acessado diretamente pelo menu:
- movimento de estoque: Saída de troca para operações entre lojas;
- CFOP e natureza da operação: 5.209 – Devolução de Transferência (Troca).
O recebimento e o crédito posterior na loja destinatária não são executados automaticamente como parte dessa destinação.
Conforme mencionado anteriormente, essa nota fiscal tem como objetivo realizar a devolução dos produtos que estão no estoque de trocas da loja emitente da devolução.
Para ficar mais fácil a compreensão do que acontecerá na emissão e recebimento dessa nota fiscal, vamos a um exemplo:
Loja Origem: LOJA 930 – BLUESOFT
Loja Destino: LOJA 4 – BLUESOFT
Produto: FRUTA DO CONDE KG
Estoque de Trocas: 25,340kg (LOJA 4 – BLUESOFT, emitente da devolução)
Usando o módulo, a LOJA 4 – BLUESOFT devolverá o estoque total de trocas para a LOJA 930 – BLUESOFT, loja que emitiu a transferência original e receberá a devolução.
- Ao confirmar o faturamento da nota fiscal, o estoque de trocas da LOJA 4 – BLUESOFT será debitado, ficando com saldo zero.
- Ao confirmar o recebimento da nota fiscal, o estoque de trocas da LOJA 930 – BLUESOFT será creditado, ficando com saldo 25,340kg.
Após confirmar o recebimento da nota fiscal, a LOJA 930 – BLUESOFT poderá realizar qualquer processo de troca com o produto enviado. Exemplo: emissão de nota fiscal de devolução após recebimento (Troca) para o fornecedor de troca padrão do produto.
Preencher / Zerar Quantidades
O módulo conta com funções para facilitar o preenchimento das quantidades a ser devolvidas.
O preenchimento pode ser feito item a item, ou em todos ao mesmo tempo:
Nas configurações do módulo Estoques e NF-e em “Parâmetros do módulo Estoques e NF-e”, na aba “Trocas”, temos o parâmetro “Validar a quantidade da devolução de troca em relação a quantidade do lote”.
No acesso direto pelo menu, quando o parâmetro estiver ativo, o botão Preencher Quantidades preencherá a coluna “Qtd a ser devolvida” com o menor valor entre o saldo da nota referenciada, o saldo do estoque de troca e a quantidade do lote. Quando o parâmetro estiver inativo, será mantido o comportamento atual de comparação entre o saldo de estoque e o saldo da nota referenciada.
Quando a tela for aberta pelo Gerenciamento de Lotes de Troca, independentemente desse parâmetro, a quantidade será limitada ao menor valor entre o saldo consolidado dos registros selecionados, o saldo do estoque de troca e o saldo da nota fiscal de origem.
A alteração manual das quantidades e a utilização dos comandos Preencher Quantidades e Zerar Quantidades continuam condicionadas à permissão 3639.
Consumo dos registros selecionados
Quando o mesmo produto estiver presente em mais de um registro selecionado, os saldos serão consolidados para apresentação na grade.
Se a quantidade devolvida for inferior ao saldo consolidado, o consumo será realizado por FIFO, utilizando primeiro o registro pertencente ao lote com Data de Inclusão mais antiga.
Em caso de empate na data e hora de inclusão, será consumido primeiro o lote de menor número. Dentro do mesmo lote, será consumido primeiro o registro de produto de menor número. O usuário não poderá escolher manualmente a ordem de consumo.
Alteração concorrente do saldo
Antes de prosseguir para o faturamento, o sistema revalidará o saldo dos registros selecionados.
Se o saldo tiver sido alterado por outra operação, o processamento atual será interrompido e o sistema exibirá: ‘O saldo dos lotes selecionados foi alterado durante a operação. As quantidades foram atualizadas. Revise os itens antes de prosseguir.’
O grid já carregado não será atualizado automaticamente. O usuário deverá retornar ao Gerenciamento de Lotes de Troca, selecionar novamente os registros e reiniciar a destinação. No novo acesso, as quantidades serão apresentadas conforme o saldo atualizado.
Para saber mais sobre a utilização do parâmetro clique aqui.
Clicando sobre o botão 
ele irá zerar o campo “Qtd a ser devolvida” do item.
Clicando em ZERAR QUANTIDADES ele irá zerar o campo “Qtd a ser devolvida” de TODOS os itens.
Clicando em PREENCHER QUANTIDADES ele irá preencher as quantidades na coluna “Qtd a ser devolvida” de TODOS os itens seguindo o mesmo comportamento do botão 
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Informando manualmente o número de um lote de troca
No acesso direto pelo menu, ao preencher manualmente o número de um lote de troca, todos os produtos pertencentes a esse lote serão adicionados para geração da devolução.
Exemplo de Lote:
Após o preenchimento e ao clicar em Prosseguir, os itens virão pré-selecionados e a quantidade presente no lote será preenchida automaticamente na coluna Qtd a ser devolvida.
Quando a tela for aberta pelo Gerenciamento de Lotes de Troca, somente os registros de produtos selecionados serão carregados, mesmo que o lote possua outros produtos. Nesse fluxo, o número do lote será apresentado como contexto informativo e não como instrução para carregar o lote completo.
Para editar a seleção e quantidade dos itens, será necessária a permissão 3639 – Devolução de Transf/Venda entre lojas – Alterar Quantidade ou Preencher Quantidades quando utilizar lote de troca.
Observações:
- Caso o usuário não tiver as permissões abaixo não será possível visualizar nos detalhes da nota a Contabilização e a Escrituração Fiscal.
- As devoluções realizadas sempre serão feitas em unidades.
- A natureza da operação nesse tipo de nota fiscal terá o texto (Troca) em seu final para facilitar a conferência.
1169 – Escrita Fiscal – Consultar Conferência
1471 – Consulta de Lançamentos Contábeis.
Recebimento de Mercadorias:
Nesse tipo de Operação também é possível receber e incluir a nota fiscal pelo módulo de recebimento de mercadorias consultando o processamento da NF-e, conforme é feito com notas de fornecedores comuns, caso o arquivo XML da nota seja enviado para o e-mail da loja de destino, é possível incluir e receber por carga se a inclusão for feita por arquivo XML.
A única diferença relacionada às notas de fornecedores comuns é que não será necessário vincular pedidos de compra no lançamento.
Geração de financeiro em operações de transferência entre lojas
Quando o parâmetro Gerar Financeiro para operações de Transferência entre Lojas estiver habilitado, ao gerar a nota fiscal será gerada uma duplicata de recebimento contra a loja destinatária da mercadoria.
Devolução de transferência com mais de uma nota fiscal
É possível realizar uma devolução de transferência entre lojas do mesmo produto utilizando mais de uma nota fiscal de origem. Ao selecionar mais de uma nota fiscal de origem, o produto será apresentado em linhas distintas, de acordo com a quantidade de notas selecionadas.
Após selecionar as notas de origem e seguir para o faturamento, tanto o preview da nota quanto a nota fiscal faturada irão exibir mais linhas dos produtos que possuem mais de uma nota fiscal de origem selecionados.
Ao passar o mouse sobre os produtos exibidos nas notas fiscais, tanto as notas fiscais de devolução quanto as de entradas de devolução, irão apresentar um texto que indica qual a nota origem do produto.
Movimentações da loja que emitiu a devolução de um produto com mais de uma nota fiscal de origem
Movimentações da loja que deu a entrada nas devoluções de um produto com mais de uma nota fiscal de origem
- Ao selecionar mais de uma nota de origem para um produto, o saldo de estoque é o mesmo para ambas as origens, não sendo possível devolver uma quantidade maior que o saldo de estoque do produto.
Alteração do Estoque de Segurança do Produto Através da Devolução Entre Lojas
O usuário com a permissão 3718, conseguirá alterar o Estoque de Segurança do Produto através da tela de Devolução entre Lojas.
Ao clicar na coluna “Estoque de Segurança” será possível alterar o seu valor. Frisando que este estoque de segurança é da Loja Destino (emitente da devolução).
O valor será alterado e refletido diretamente no Cadastro do Produto, na aba Sortimento, no campo “Qtde. Estoque de Segurança” referente a loja identificada acima como a Loja Destino (Emitente da devolução).
Reforma Tributária
Com a implementação dos novos tributos da Reforma Tributária (CBS, IBS UF e IBS Municipal), o processo de emissão de Devolução de Transferência entre Lojas foi atualizado para garantir a conformidade fiscal e eliminar a necessidade de ajustes manuais.
O principal objetivo é que a nota de devolução “espelhe” a tributação da nota fiscal de saída original, para anular os registros gerado anteriormente.
Espelhamento Tributário no Preview e Faturamento
Ao emitir uma Nota Fiscal de Devolução de Transferência entre Lojas, o sistema agora realiza as seguintes ações:
No Preview do Faturamento: Antes da emissão, o sistema acrescenta e preenche automaticamente os campos referentes aos novos tributos: CBS, IBS UF e IBS Municipal
Lógica de Cálculo: Os valores de CBS, IBS UF e IBS Municipal não são recalculados; em vez disso, o sistema busca os dados do grupo da nota de saída original e os copia para a nota de devolução.
Devolução Parcial: Em casos de devolução parcial, os valores da base de cálculo e dos impostos são ajustados proporcionalmente à quantidade de produtos devolvidos.
Itens de Patrimônio: Se o item devolvido for classificado como de patrimônio, a lógica de espelhamento deCBS, IBS UF e IBS Municipal é aplicada, e a movimentação para controle patrimonial é registrada adequadamente
Notas Antigas: Para devoluções de notas de transferência originais emitidas antes da vigência do CBS/IBS, os campos e valores referentes a esses novos impostos no preview, no XML não serão calculados e nem visíveis.
Geração da Estrutura Fiscal no XML de Devolução (<DFeReferenciado>)
Conforme estabelecido pela NT 2025.002-RTC para documentos emitidos com finalidade de devolução (finNFe = 4), o referenciamento da nota fiscal de origem no XML de saída é realizado em nível de item, por meio do grupo <DFeReferenciado> em cada item devolvido.
A estrutura do grupo em cada item é composta pelas seguintes tags:
- <chaveAcesso>: Chave de acesso de 44 dígitos pertencente ao documento fiscal eletrônico de origem (NF-e).
- <nItem>: Número sequencial do item correspondente no documento original de entrada (nItem), preenchido utilizando o valor do Nº do Item (indice) capturado e persistido durante o recebimento.
Regras de Contingência e Exceções Fiscais:
- Contingência de Índice: Caso a nota de origem selecionada para devolução seja um documento antigo (gravado no ERP antes do início do armazenamento do nItem original do XML) ou não possua o campo Nº do Item preenchido, o sistema não bloqueia o faturamento. Como contingência fiscal, a tag do grupo utiliza o índice sequencial interno do item no ERP.
- Notas de Origem sem Chave de Acesso: Para devoluções entre lojas onde o documento de origem não possua chave de acesso de NF-e cadastrada, o sistema gera o referenciamento global no cabeçalho pelo grupo legado <NFref> (tags <refMF> ou <refNFP>).
Cancelamento de Devoluções:
O processo de cancelamento de uma nota de devolução foi ajustado para anular e reverter os efeitos dos novos tributos (CBS, IBS UF e IBS Municipal ) de forma espelhada à sua aplicação original, além dos impostos já existentes (ICMS, PIS, COFINS).
Para mais informações, contate o Suporte Bluesoft.