Entrada de Devolução de NF-e

Através do módulo Entrada de Devolução de NF-e, é possível gerenciar e realizar a importação e o processamento de notas fiscais eletrônicas de devolução recebidas de clientes e parceiros. A tela atua como uma central de tratamento, permitindo consultar documentos processados, visualizar ocorrências, reprocessar arquivos XML, realizar vínculos automáticos com as notas de origem e confirmar a entrada da devolução no ERP. Também é possível realizar a entrada de devoluções de forma manual quando não houver um arquivo XML a ser importado.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Consulta e Filtragem de Devoluções por XML

Ao acessar a tela, são apresentadas as devoluções importadas via processamento de XML. Para localizar um documento específico, utilize os filtros disponíveis:

1. Loja: Lista as lojas para seleção como opção de filtragem.
2. Remetente: Campo para informar o remetente da NF-e.
3. Período: Período referente ao processamento da NF-e no sistema.
4. Nº NF-e: Campo para informar o número da NF-e.
5. Chave NF-e: Campo para informar o número da chave da NF-e.
6. Status do Arquivo: Lista o status do arquivo .xml entre as opções: Todos, Aguardando Processamento, Processado, Falhou ou Ignorado.
7. Status da Confirmação: Lista as opções da confirmação da NF-e de entrada de devolução entre Todos, Confirmada ou Não Confirmada.
8. Incluir Nota Fiscal: Botão para efetuar a entrada de devolução da NF-e manualmente.
9. Buscar: Realiza a busca de acordo com as opções informadas nos campos.

2) Processamento Automático do XML e Reconhecimento da Nota de Origem

Quando um XML de devolução é recebido e importado, o ERP realiza a conversão do documento e identifica o fluxo correspondente através do CFOP da nota.

O sistema busca e vincula as notas fiscais de origem necessárias para a devolução e para o relacionamento de itens de forma automática, realizando a leitura consolidada das chaves de acesso em dois locais do XML:

• Grupo Geral (ide/NFref/refNFe): Chave de origem informada no cabeçalho do documento.
• Grupo por Item (DFeReferenciado/chaveAcesso): Chaves de origem informadas individualmente nos itens do DF-e.

O ERP consolida todas as chaves identificadas em ambos os grupos, desconsidera valores nulos/vazios e remove duplicidades caso a mesma chave seja enviada em ambos os locais, garantindo o rastreamento preciso da origem sem duplicar vínculos.

Serão listadas nesta tela as notas fiscais de Devoluções de Entrada:

• Devolução de Venda a Cliente (CFOP 5102/6102)
• Devolução Simbólica de Consignação (CFOP 5919/6919)
• Devolução Efetiva das Mercadorias Recebidas em Consignação (CFOP 5918/6918)
• Devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação (CFOP 5503/6503)

3) Confirmação da Devolução Importada

Após a importação e localização das notas de origem, selecione a devolução na listagem e acione a opção de Confirmação.

4) Tipos de Nota Fiscal Gerados após a Confirmação da NF-e

Após a confirmação da NF-e, o ERP classifica o documento e gera a nota interna definitiva de acordo com a estratégia direcionada pelo CFOP e pelo contexto da nota de origem:

37 – Nota fiscal de devolução ou recusa parcial de venda a cliente:

• CFOPs: 1202, 2202, 1411, 2411 e CFOPs internos de devolução de produção/exportação.

105 – Nota fiscal de devolução ou recusa parcial de venda a cliente grupo econômico:

• Direcionado pelos mesmos CFOPs de devolução de venda quando o sistema identifica que a nota fiscal de origem pertence a venda de grupo econômico.

120 – Nota fiscal de devolução simbólica de mercadoria remetida de consignação:

• CFOPs: 1919 e 2919.
• Utilizado para realizar o estorno/devolução simbólica de mercadorias remetidas em consignação.

128 – Nota fiscal de devolução de consignação:

• CFOPs: 1918 e 2918.
• Utilizado no processo de devolução efetiva física de mercadorias em consignação.

5) Entrada Manual de Devolução (Sem XML)

Caso precise efetuar a devolução de forma manual quando não houver XML disponível:

• Clique no botão Incluir Nota Fiscal

Ao clicar em Incluir Nota Fiscal, serão disponibilizados os seguintes campos:

1. Loja (Emitente): Campo para informar a loja emitente da NF-e de Saída.
2. Cliente: Campo para informar o cliente vinculado a NF-e.
3. Nº NF-e: Campo para informar o número da NF-e.
4. Período: Período referente a emissão da NF-e de saída.
5. Buscar: Efetua a busca com base nos campos informados anteriormente.

Após informar os campos necessários e clicar em ‘Buscar’, as notas fiscais serão exibidas na listagem para que seja possível efetuar a devolução. A busca listará não apenas notas de venda, mas também as notas Fiscais de Bonificação. Para diferenciar a origem da transação, observe a coluna ‘Tipo de Pedido’, que indicará se a nota é do tipo ‘Venda’ ou ‘Bonificação’.

Ao prosseguir, será disponibilizado em um nota tela os campos para informar os dados da NF de entrada:

1. Nº e série da NF-e: Campo para informar o número e série da NF-e de devolução.
2. Data de emissão: Campo para informar a data de emissão da NF-e.
3. Data de saída: Campo para informar a data de saída da NF-e.
4. Data de vencimento da duplicata: Campo para informar a data de vencimento da duplicata da devolução.
5. Motivo de devolução: Campo para informar o motivo de devolução (motivos cadastrados Cadastro de Motivos de Devolução de Força de Vendas).
6. Forma de pagamento: Campo para informar a forma de pagamento da devolução.

Ao incluir as informações da NF-e de devolução e quantidades a devolver, basta prosseguir para visualizar o preview da nota de devolução. Nesta tela será possível efetuar a conferência dos dados se estão corretas e por fim confirmar a emissão da nota.

Ao clicar em confirmar, o sistema irá disponibilizar em tela a NF-e de Devolução finalizada.