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Financeiro > Contas a Pagar > Borderôs a Pagar > Criar
Introdução:
No momento de criar o borderô de EDI Pagamento Direto é possível vincular duplicatas de cobrança como abatimento de forma automática.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
Devemos acessar o menu financeiro Financeiro > Contas a Pagar > Borderôs a Pagar > Criar e selecionar os parâmetros iniciais para a geração do borderô de pagamento.
No momento de selecionar os favorecidos para criar o borderô EDI Pagamento Direto pode-se utilizar a opção TODOS ou selecionar um favorecido especifico.
Ao utilizar a opção TODOS o sistema buscará todas as duplicatas dos favorecidos aptas para a geração do borderô de pagamento direto.
Nesta tela será exibida todas as duplicatas aptas para geração do borderô de EDI Pagamento Direto com a possibilidade do usuário selecionar as duplicatas.
- Favorecido – campo trará o favorecido correspondente a duplicata;
- Loja – campo trará a loja de origem vinculada a duplicata;
- Loja Pagadora – campo trará a loja pagadora vinculada a duplicata;
- Numero da duplicata – campo trará o numero da duplicata para pagamento;
- Valor Nominal – valor nominal da duplicata para pagamento;
- Descontos – valor de descontos concedidos para a duplicata;
- Acréscimos – valor de acréscimos aplicados para a duplicata;
- Valor de Abatimento – valor de abatimento concedidos para a duplicata;
- Data de Vencimento – data de vencimento da duplicata;
O Fluxo e layout da tela serão diferentes da criação de borderô atualmente.
Ao selecionar as duplicatas e prosseguir o sistema exibirá a tela abaixo
Nesta tela o sistema irá agrupar as duplicatas selecionadas por favorecido, loja pagadora e data de vencimento.
E terá as opções de:
Simular Abatimento Automático – verificaremos neste momento se o fornecedor possui duplicatas de cobranças aptas para o abatimento.
Criar Borderô – pode-se criar o borderô sem aplicar o abatimento;
Criar borderô com abatimentos – o sistema irá aplicar o abatimentos automáticos
Após a seleção dos favorecidos que serão gerados os borderôs de pagamento e ao acionar a opção Prosseguir o sistema exibirá a tela de Borderô de EDI Pagamento Direto para seleção da conta bancária que será realizada o credito.
O agrupamento da conta bancária será por : Favorecido, Data de Vencimento e Loja Pagadora.
Nesta tela terá a opção de Criar o Borderô com Abatimento e Criar Borderô
Ao selecionar a opção de Criação de borderô com Abatimentos o sistema verificará se existe duplicatas de cobrança para o favorecido e utilizará como abatimento nas duplicatas a pagar.
Após está validação irá criar o borderô de pagamento.
Para seleção automática das AR para abatimento serão validados os seguintes pontos:
- As duplicatas de cobrança utilizadas como abatimento serão do mesmo favorecido das duplicatas a pagar ou participantes;
- As duplicatas de cobrança utilizadas como abatimento serão da mesma loja de loja recebedora;
- As duplicatas de cobrança utilizadas como abatimento possuem o vencimento menor ou igual a data de vencimento da duplicata do contas a pagar que sofrerá o abatimento;
- As duplicatas de cobrança utilizadas como abatimento terão a sua forma de pagamento alteradas para abatimento;
- As duplicatas de cobrança que já estão vinculadas a um borderô não serão utilizadas pela funcionalidade;
- As duplicatas de cobrança com valores adicionais (juros e multa ou acréscimos) não serão utilizadas;
No momento da criação do borderô as duplicatas do contas a pagar e de cobrança serão agrupadas de forma automática e utilizadas como abatimento nas duplicatas a pagar.
O agrupamento para as duplicatas do contas a pagar seguirá a regra abaixo:
- Favorecidos com do mesmo CNPJ;
- As duplicatas serão da mesma loja de origem
- As duplicatas serão da mesma loja pagadora;
- As duplicatas terão a mesma data de Vencimento ;
Duplicatas de contas a receber não são agrupadas. Duplicatas de contas a receber serão apenas desmembradas.
Os tipos de duplicatas utilizadas para o abatimento no contas a receber serão determinadas através do parâmetro em:
Menu: Financeiro / Configurações / Parâmetros do Módulo Financeiro / Aba: Configurações de Duplicatas – parâmetro: Pode incluir no borderô EDI Pag. direto abatimento automático?
No momento de aplicar o abatimento automático teremos as seguintes compensações:
- Valor abatimento menor do que o valor total a pagar
Será criado o borderô com o valor a pagar ( Valor total AP – Valor de abatimento = Valor Liquido).
2. Valor abatimento maior que o valor a pagar AP.
Será criado a compensação nas duplicatas a pagar onde não gerará lançamentos na conta corrente .
E no contas a receber será gerada uma nova duplicata com a forma abatimento para o valor não utilizado na compensação onde terá como data de vencimento a data da criação do borderô.
3. Valor abatimento igual ao valor a AP.
Será criado uma compensação não tendo valor a pagar para o fornecedor