Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Contas a Receber > Agrupar Duplicatas de Cobrança > Agrupar Duplicatas de Cobrança em Lote por Sacado / Cliente

Permissões de Usuário: 

4187 – Agrupar Duplicata de Cobrança por Sacado em Lote

Esta funcionalidade tem como objetivo otimizar o processo de agrupamento de duplicatas a receber, permitindo que os usuários agrupem duplicatas de diferentes clientes e fornecedores de forma mais rápida e eficiente. Com ela, é possível reduzir o tempo gasto nessa tarefa, além de diminuir os custos com taxas para emissão de boletos.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

  1. Acesse: Acesse o menu Financeiro > Contas a Receber > Agrupar Duplicatas de Cobrança > Agrupar Duplicatas de Cobrança em Lote por Sacado / Cliente;
  2. Loja: Selecione a(s) loja(s) desejada(s) ou deixe o campo em branco para selecionar todas.
  3. Loja Recebedora: Selecione a(s) loja(s) recebedora(s) desejada(s) ou deixe o campo em branco para selecionar todas.
  4. Fornecedor/Clientes: Selecione o(s) fornecedor(es) e cliente(s) desejado(s) ou deixe o campo em branco para selecionar todos os fornecedores e clientes.
  5. Período de Vencimento: Selecione um período de até 30 dias.
  6. Tipo de Duplicata: Selecione um ou mais tipos de duplicata, ou deixe o campo em branco para selecionar todos os tipos.
  7. Forma de Pagamento: Selecione uma ou mais formas de pagamento, ou deixe o campo em branco para selecionar todas as formas de pagamento.
  8. Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em .

Após clicar em “Buscar” serão carregadas as seguintes informações:

  • Duplicata a Receber: Número de identificação da duplicata a receber.
  • Loja de Origem: Loja na qual a duplicata foi originalmente emitida.
  • Loja Recebedora: Loja que receberá o pagamento da duplicata.
  • Descritivo: Nome do cliente e número da nota fiscal associada à duplicata.
  • Data de Vencimento: Data em que a duplicata deve ser paga.
  • Valor Nominal: Valor total da duplicata.
  • Juros Total: Valor de juros aplicados à duplicata.
  • Multa Total: Valor de multas aplicados à duplicata.
  • Valor Desconto: Valor de desconto aplicado à duplicata.
  • Valor Líquido: Valor da duplicata após a aplicação de descontos, juros e multas.
  • Tipo Forma de Pagamento: Método de pagamento da duplicata. 

Para agrupar, selecione as duplicatas que deseja agrupar marcando os checkboxes individuais ou o checkbox de seleção em lote e clique no botão “Agrupar Duplicatas”.

O sistema irá agrupar as duplicatas selecionadas de acordo com os seguintes critérios:

  • Mesma Loja: As duplicatas devem ser da mesma loja de origem ou recebedora, conforme o parâmetro “Agrupamento Contas a Receber por Loja”.  
  • Mesmo CNPJ: As duplicatas devem ser do mesmo cliente/fornecedor (CNPJ).  
  • Mesma Data de Vencimento: Deve haver mais de uma duplicata com a mesma data de vencimento.  
  • Mesma Forma de Pagamento: As duplicatas devem ter a mesma forma de pagamento.
  • Duplicatas de Abatimento: As duplicatas que possuem vínculos como duplicatas de abatimento não poderão ser agrupadas nesta funcionalidade.
  • Parâmetro “Preencher as contas de origem e destino automaticamente no agrupamento?”: Se o parâmetro estiver configurado como “Sim”, o sistema preencherá automaticamente as contas de origem e destino na nova duplicata agrupada, utilizando a duplicata de maior valor nominal ou a de menor número. Caso esteja configurado na opção “Não, será preenchido pelo usuário” não será possível utilizar esta funcionalidade.
  • Parâmetro “Pode incluir multa/juros e desconto?”: Se o parâmetro estiver habilitado (checkbox marcado), o sistema permitirá agrupar duplicatas com esses valores, aplicando-os à nova duplicata. Caso contrário (checkbox vazio), o sistema exibirá uma mensagem informando que duplicatas do tipo agrupamento não permitem a inclusão de multa, juros e desconto.
  • Parâmetro “Pode agrupar?“: Se o parâmetro estiver habilitado (checkbox marcado), o sistema permitirá agrupar estes tipos de duplicatas. Caso contrário (checkbox vazio), o sistema não exibirá a duplicata.
  • Para saber mais sobre os Parâmetros do Módulo Financeiro, clique aqui.

O sistema gerará as duplicatas de agrupamento e as listará na tela, bem como listará as duplicatas que não foram agrupadas com os respectivos motivos de não agruparem.

E o descritivo da nova duplicata agrupada será preenchido automaticamente com os números das notas fiscais das duplicatas selecionadas ou com o número das duplicatas caso nenhuma delas possua NF.

Na duplicata existe um botão para “Visualizar Origens da Duplicata”. No qual será possível visualizar as duplicatas que originaram a duplicata de agrupamento.