Financeiro > Contas a Pagar > Borderôs a Pagar > Criar Borderô a Pagar
1059 – Alterar Vencimento AP – ilimitado
322 – Contas a pagar Consultar
1807 – Incluir borderô EDI de pagamento direto a fornecedores
1808 – Incluir borderô EDI de pagamento direto a funcionários
1809 – Incluir borderô EDI de pagamento direto a outros favorecidos
A tela de Criar Borderôs a Pagar, agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco, com as instruções sobre a forma de pagamento. O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT com seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.
Pagamento Direto Pix é o nome do produto bancário que permite que uma empresa faça pagamentos por meio de transferência Pix através de EDI (trocas de arquivos eletrônicos) com um Banco.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Devemos acessar o menu de Financeiro > Contas a Pagar > Borderôs a Pagar > Criar Borderô a Pagar
Para criar um Borderô EDI Pagamento Direto PIX:
Devemos acessar o menu de Financeiro > Contas a Pagar > Borderôs a Pagar > Criar Borderô a Pagar
1. Loja: permite fazer a busca para uma loja específica ou todas as lojas da rede;
2. Conta Bancária: permite filtrar uma conta bancária específica ou todas as contas da loja;
3. Tipo de Cobrança: que podemos selecionar entre as opções de Banco ou Carteira;
4. Data de Pagamento: pode ser filtrado um borderô pela data de pagamento;
5. Tipo de Borderô: EDI Pagamento Direto PIX,
6. Motivo de Transferência: permite a criação de um borderô selecionando o motivo de transferência para Fornecedores ou Outros Favorecidos;
7. Tipo de Identificação PIX: permite selecionar qual identificação PIX será utilizado Chave PIX ou Dados Bancários. Essa opção só fica disponível quando a opção de Motivo de Transferência for EDI Pagamento Direto PIX;
8. Prosseguir: para avançar para a próxima etapa do processo;
Para a opção de EDI Pagamento Direto PIX.
1- As contas precisam ter uma chave PIX cadastrada. Para saber como cadastrar uma chave PIX clique aqui
2- Essa Funcionalidade está disponível apenas para contas do Banco Itaú S/A
3- Quando selecionada a opção de EDI Pagamento Direto PIX, Não será possível selecionar o Motivo de Transferência de Funcionários (Em conta salário)
9. Lojas da Duplicata: selecionar a loja da duplicata;
10. Prioridade: a prioridade que poderá ser normal ou baixa;
11: Data de Vencimento: filtrar por período de vencimento;
12. Valor da Fatura: pode ser feita a pesquisa por determinada faixa de valor de fatura;
13. Favorecido: se o favorecido que você procura não estiver na lista, significa que ele não possui uma conta bancária ativa cadastrada. Caso seja um funcionário e o tipo Pagamento Funcionário (Em conta salário), ele precisa possuir uma conta salário cadastrada;
14. Ordenar por: pode ser feita por Data de Vencimento – Valor; Descritivo – Valor; Valor – Data de Vencimento e Número da AP;
15. Considerar duplicatas com data de prorrogação: Selecionar SIM ou NÃO
16. Buscar: para localizar as informações;
17 Criação de Borderô EDI Pagamento Direto PIX: Selecionar as duplicatas para criação do Borderô e clicar em Prosseguir;
18. Criar Borderô: O caso do Borderô de EDI PIX, tará como padrão a chave PIX cadastrada do Fornecedor no campo de Tipo de Identificação PIX. Porem é possível alterar o Tipo de Identificação PIX, de Chave PIX para Dados Bancários e trará a conta bancária cadastrada do Fornecedor. E depois de selecionar o Tipo de Identificação PIX e clicar em Criar Borderô;
19. Borderôs Criados: Nesse caso, como o vencimento de cada duplicata são data diferentes, dois borderôs serão criados. Caso os vencimentos sejam da mesma data, um borderô será criado com as duplicatas com o mesmo vencimento;
