Borderô EDI Pagamento Direto Pix

 

A tela de Criar Borderôs a Pagar,  agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco, com as instruções sobre a forma de pagamento. O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT com seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.

Pagamento Direto Pix é o nome do produto bancário que permite que uma empresa faça pagamentos por meio de transferência Pix  através de EDI (trocas de arquivos eletrônicos) com um Banco.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu de Financeiro > Contas a Pagar > Borderôs a Pagar > Criar Borderô a Pagar

Para criar um Borderô EDI Pagamento Direto PIX:

Devemos acessar o menu de Financeiro > Contas a Pagar > Borderôs a Pagar > Criar Borderô a Pagar

1. Loja: permite fazer a busca para uma loja específica ou todas as lojas da rede;

2. Conta Bancária: permite filtrar uma conta bancária específica ou todas as contas da loja;

3. Tipo de Cobrança: que podemos selecionar entre as opções de Banco ou Carteira;

4. Data de Pagamento: pode ser filtrado um borderô pela data de pagamento;

5. Tipo de Borderô: EDI Pagamento Direto PIX, 

6. Motivo de Transferência: permite a criação de um borderô selecionando o motivo de transferência para Fornecedores ou Outros Favorecidos;

7. Tipo de Identificação PIX: permite selecionar qual identificação PIX será utilizado Chave PIX ou Dados Bancários. Essa opção só fica disponível quando a opção de Motivo de Transferência for EDI Pagamento Direto PIX; 

8. Prosseguir: para avançar para a próxima etapa do processo;

9. Lojas da Duplicata: selecionar a loja da duplicata;

10. Prioridade: a prioridade que poderá ser normal ou baixa;

11: Data de Vencimento: filtrar por período de vencimento;

12. Valor da Fatura: pode ser feita a pesquisa por determinada faixa de valor de fatura;

13. Favorecido: se o favorecido que você procura não estiver na lista, significa que ele não possui uma conta bancária ativa cadastrada. Caso seja um funcionário e o tipo Pagamento Funcionário (Em conta salário), ele precisa possuir uma conta salário cadastrada;

14. Ordenar por: pode ser feita por Data de Vencimento – Valor; Descritivo – Valor; Valor – Data de Vencimento e Número da AP;

15. Considerar duplicatas com data de prorrogação: Selecionar SIM ou NÃO

16. Buscar: para localizar as informações;

17 Criação de Borderô EDI Pagamento Direto PIX: Selecionar as duplicatas para criação do Borderô e clicar em Prosseguir;

18. Criar Borderô: O caso do Borderô de EDI PIX, tará como padrão a chave PIX cadastrada do Fornecedor no campo de Tipo de Identificação PIX. Porem é possível alterar o Tipo de Identificação PIX, de Chave PIX para Dados Bancários e trará a conta bancária cadastrada do Fornecedor. E depois de selecionar o Tipo de Identificação PIX e clicar em Criar Borderô;

19. Borderôs Criados: Nesse caso, como o vencimento de cada duplicata são data diferentes, dois borderôs serão criados. Caso os vencimentos sejam da mesma data, um borderô será criado com as duplicatas com o mesmo vencimento;

Seleção de Chave PIX da Matriz e Filiais Vinculadas no Borderô EDI PIX

Ao criar um borderô por tipo (EDI Pagamento Direto PIX) para uma duplicata a pagar cujo favorecido seja uma Filial, o sistema permite utilizar a chave PIX ativa da empresa Matriz ou de outras Filiais vinculadas ao mesmo cadastro de fornecedor.

Isso evita travamentos na criação de borderôs em lote e elimina a necessidade de duplicar cadastros de chaves bancárias, respeitando a regra de que uma mesma chave PIX só pode pertencer a um CNPJ.

Como Funciona a Seleção no Fluxo de Criação

1. Acesse o caminho: Financeiro > Contas a Pagar > Borderôs a Pagar > Criar Borderô por Tipo (@394).
2. Selecione a Loja Pagadora, a Conta Bancária Pagadora (habilitada para operações PIX) e defina o tipo de borderô como EDI Pagamento Direto PIX.
3. Localize e selecione a duplicata a pagar pertencente ao fornecedor filial e clique em Prosseguir.
4. Na tela de confirmação do borderô, localize a coluna Tipo Identificação Pix e selecione a opção Chave PIX.
5. Na coluna Dados Da Identificação Do Favorecido, o sistema exibirá uma caixa de seleção contendo as chaves PIX ativas elegíveis do fornecedor:

• Chave da Própria Filial: Exibida como opção principal quando existente.
• Chave da Matriz: Exibida e sugerida automaticamente caso a filial não possua chave PIX própria ativa e a matriz possua chave padrão ativa.
• Chave de Outras Filiais Vinculadas: Exibida na listagem caso existam outras filiais com chaves ativas sob a mesma Matriz.

1. Identificação do Proprietário: Cada opção na lista indica claramente a origem da chave no formato:
   [Tipo do Vínculo] - [Razão Social / Nome] - [Tipo de Chave]: [Chave PIX]
   (Exemplo: Matriz - FORNECEDOR MATRIZ S/A - E-mail: financeiro@matriz.com.br).
2. Escolha a chave PIX desejada e conclua a criação do borderô clicando em Criar Borderô.

Regras de Negócio e Validações

• Vínculo Formal de Cadastro: O sistema considera exclusivamente a relação formal de Matriz e Filiais cadastrada na estrutura do fornecedor (CRM > Cadastros > Cadastro de Pessoas). Empresas que compartilham a mesma raiz de CNPJ, mas não possuem o vínculo formal cadastrado, não terão suas chaves PIX listadas.
• Preservação do Favorecido Original: Mesmo ao selecionar a chave PIX da Matriz ou de outra Filial vinculada, a Filial original da duplicata permanece registrada como a favorecida formal do pagamento.
• Chaves Inativas: Chaves PIX inativadas no cadastro de pessoas não são exibidas na listagem.
• Geração do Arquivo EDI: O arquivo eletrônico de remessa bancária é gerado contendo no campo de layout do banco a chave PIX selecionada no borderô.
• Inalterabilidade de Cadastro: O sistema mantém bloqueado o cadastro duplicado de chaves PIX ativas do mesmo tipo para pessoas diferentes.