Conciliação de Cartão Arquivo / Tesouraria

Nesse menu o usuário poderá importar um arquivo no formato .CSV no fará a conciliação das vendas realizadas em um terminal de POS. Quando feita a conciliação os cartões que estiverem no fechamento de caixa como “Bandeira Desconhecida” serão conciliados desde que possuam em seu cadastro os códigos de Bandeira Sitef e código de Rede Sitef cadastrados.

Para que seja possível realizar o cadastro dos códigos de Bandeira e Rede Sitef, será necessário configurar o Parâmetro de: “Conciliação de cartão por arquivos de vendas POS na tesouraria?” . Para saber como realizar a configuração do parâmetro, clique aqui.

Após configurar o parâmetro, será possível incluir os códigos de Bandeira e Rede Sitef no cadastro do cartão, para saber como realizar esse procedimento, clique aqui.

Esse processo será válido apenas para arquivos enviados da Empresa Software Express, conforme o layout fornecido pela mesma.

Para saber como utilizar essa funcionalidade, siga os seguintes passos para realizar a importação de um arquivo de conciliação:

1. Acesse: Financeiro > Cartões > Conciliação de Cartão Arquivo / Tesouraria;
2. Arquivo de Importação: Para incluir um arquivo,
3. ;
4. Importar: Após selecionar o arquivo desejado, clique em 

   

Feito isso o arquivo será importado e será possível realizar a consulta e conciliação da venda realizada.

Para saber como realizar a consulta e conciliação das vendas após importação do arquivo, siga os seguintes passos:

1. Acesse: Financeiro > Cartões > Conciliação de Cartão Arquivo / Tesouraria;
2. Loja: Selecione a loja na qual deseja realizar a consulta;
3. Data da Venda: Selecione a data da venda desejada;
4. Buscar: Após preencher os campos desejados, clique em 

   

Após realizar a consulta, serão apresentadas as seguintes informações:

• Loja: Número da loja na qual a venda foi realizada.
• Data de Venda: Data da venda.
• Descrição do Cartão: Descrição do cartão.
• Código da Rede: Número do Código da Rede do cartão.
• Código da Bandeira: Número do Código da Bandeira do cartão.
• Sub Produto: Sub produto do carão, conforme layout Software Express 4.3
• Tipo do Produto: Tipo do Produto da venda, no caso “Crédito” ou “Débito“
• Nsu Si Tef: NSU presente no arquivo importado
• Nº De Parcelas: Número total de parcelas presentes no arquivo importado
• Valor Bruto: Valor bruto da venda, sem considerar as taxas da venda conforme negociação do cartão.
• Conciliado: Se a venda está ou não está conciliada.

Feito isso o usuário poderá realizar a conciliação da venda. Ao realizar esse procedimento as vendas que estiverem aparecendo no Fechamento de Caixa como “Bandeira Desconhecida” serão conciliadas conforme o cadastro do cartão utilizado na venda, desde que tenha configurado o parâmetro de: “Conciliação de cartão por arquivos de vendas POS na tesouraria?” e realizado o cadastro da Bandeira, Rede Sitef e Pré pago no cadastro dos cartões.

Ao realizar a importação e conciliação do arquivo, as vendas de POS e TEF (elegíveis) serão Bandeiradas conforme a Loja, Data, Valor da Venda e NSU.

Após incluir os dados da Bandeira e Rede Sitef no cartão utilizado na venda, conforme arquivo importado.

Detalhes do Cadastro do Cartão

Após clicar no botão de  a venda será conciliada desde que as informações da venda confirmem com o do cadastro do cartão utilizado na venda.

Após a venda ser conciliada, ao acessar o Fechamento de Caixa novamente, será possível visualizar que o lançamento mudou de “Bandeira Desconhecida” para “Cartão POS” conforme consta no arquivo de conciliação

Breve explicação de como funciona a identificação, conciliação e vinculo dos cartões com as vendas:

Identificação da Origem (POS x TEF):

• Arquivo do Cliente: O campo Tipo de Captura identifica 1 para TEF e 2 para POS.
• Arquivo Software Express: O campo Captura identifica 1 para POS e qualquer valor diferente de 1 para TEF.
• Transações TEF Elegíveis: O sistema processa apenas transações TEF que atendam a um dos critérios abaixo:
• PAT: Transações com bandeiras 0039 ou 0040.
• Pré-paga: Transações com tipo de produto E (Pré-Pago Crédito) ou H (Pré-Pago Débito).

Regras e Chaves de Conciliação:

• Vendas POS: A conciliação vincula as transações do arquivo com as vendas do cliente utilizando Data da Venda, Valor e Tipo de Captura POS.
• Vendas TEF (PAT e Pré-paga): A conciliação vincula as transações do arquivo com as vendas do cliente utilizando o NSU SiTef e o Tipo de Captura TEF.

Ordem de Prioridade na Escolha do Cartão:
Ao processar uma venda importada, o sistema localiza a configuração no Cadastro de Cartões avaliando os seguintes critérios:

• Origem: POS ou TEF.
• Tipo de Operação: Crédito ou Débito.
• Pré-pago: Exige Pré pago = Sim para produtos E/H e Pré pago = Não para produtos comuns.
• Subproduto SiTef: Se a transação contiver subproduto, o sistema prioriza cartões cadastrados com o código exato do subproduto SiTef antes de recorrer ao cartão genérico (sem subproduto).

Também será possível excluir um arquivo importado através do botão de “Excluir”

Para realizar esse procedimento, siga os seguintes passos:

1. Acesse: Financeiro > Cartões > Conciliação de Cartão Arquivo / Tesouraria;
2. Loja: Selecione a loja na qual deseja realizar a consulta;
3. Data: Selecione a data desejada;
4. Buscar: Após preencher os campos desejados, clique em ;
5. Excluir: Após carregar as informações, clique em  e confirme a operação.