Pela tela de Configurações de Conciliação de Extrato é possível buscar e cadastrar os históricos que vem no Extrato EDI e definir se podem ser conciliados automaticamente ou não. Além disso, é possível cadastrar tarifas ou taxas que são cobradas pelo banco, para que sejam lançadas automaticamente no movimento bancário, permitindo o controle exato do saldo bancário.

Para realizar esse processo, devemos seguir os seguintes passos:

1. Acessar o menu de Financeiro > Bancos > Configurações de Conciliação de Extrato (EDI)

Pela tela de Conciliação é possível visualizar as configurações de extratos cadastradas ou incluir novos registros;

2. Buscar: é possível localizar as configurações por Banco, Tipo de movimento, Código e Descrição do Histórico;

Ao clicar em Buscar, são listadas as informações do Nome do Banco, Histórico, Ação, Ativo e Operações;

3. Visualizar Ocorrências: em operações é possível ver as ocorrências do cadastro pelo ícone de ;

4. Editar: pelo ícone de  é possível editar as informações do cadastro;

5. Excluir: o botão de possibilita apagar uma ação da conciliação;

6. Incluir: pelo botão de incluir é possível adicionar uma nova ação para a conciliação do extrato;

7. Banco: selecionar o nome do banco;

8. Código do Histórico: informar o código do histórico do extrato fornecido pelo banco;

9. Descrição do Histórico: incluir uma descrição para o histórico de ação;

10. Ativo: informar se a conciliação está ativa ou não;

11. Lançamento Automático: quando um lançamento de extrato com esse mesmo código e histórico for encontrado, um movimento equivalente será automaticamente criado no controle bancário com o tipo cadastrado abaixo. Essa opção é útil para lançamentos de taxas bancárias.

Ao configurar históricos bancários que representem taxas ou tarifas, você pode estipular um teto financeiro para evitar que cobranças indevidas acima do contratado sejam integradas automaticamente sem a validação do setor financeiro.

• Configurar Valor Máximo Permitido: Defina como SIM para ativar a trava de segurança no histórico selecionado.
  • Nota de exibição: Este parâmetro e o campo de valor monetário são exibidos de forma obrigatória apenas quando o campo Tipo de Ação do Histórico estiver definido como Lançamento Automático. Se o usuário escolher qualquer outra ação, esses controles não serão exibidos.

• Valor Máximo Permitido: Insira neste campo o valor máximo aceitável (em formato monetário) para a respectiva tarifa.
  • Se o valor importado no extrato EDI for menor ou igual ao limite configurado, o sistema executará a conciliação automática normalmente.
  • Se o valor importado for maior que o limite configurado, o motor do EDI bloqueará a conciliação automática especificamente para este item, classificando-o com o status de Tarifa Divergente.
  • Regra para Valor Zerado (0,00): Caso você defina o limite exatamente como 0,00, o sistema interpretará que qualquer cobrança com valor maior que zero vinda no arquivo EDI deverá ser tratada como divergente.

12. Baixa de Cartões pelo Montante: Ao identificar lançamentos de extrato com código e histórico correspondentes, o sistema realiza a conciliação automática baseada no montante de cartões das bandeiras selecionadas. Para que a baixa ocorra, os cartões devem coincidir com o extrato nos seguintes critérios:

• Valor: O valor total líquido dos cartões deve ser igual ao valor do lançamento;
• Conta Bancária: A conta de destino dos cartões deve ser a mesma conta do extrato;
• Data: A data de depósito dos cartões deve ser idêntica à data do lançamento no extrato.

Se qualquer uma dessas informações não for condizente, o sistema não realizará a baixa automática;

13. Conciliação pela Administradora: quando um lançamento de extrato com esse mesmo código e histórico for encontrado, o sistema buscará os movimentos bancários de baixa de cartões da mesma administradora cadastrada abaixo para conciliar. Essa opção é útil para automatizar o processo de conciliação de extratos de depósito de cartões;

14. Conciliação por Tipo de Cartão: Quando um lançamento de extrato com esse mesmo código e histórico for encontrado, o sistema buscará os movimentos bancários de baixa de cartões com o mesmo tipo de cartão das bandeiras selecionada abaixo para conciliar. Essa opção é útil para automatizar o processo de conciliação de extratos de depósito de cartões.

15. Desconsiderar Movimento: quando um lançamento de extrato com esse código e histórico for encontrado, o sistema não irá considera-ló na importação do extrato bancário na tela de Conciliação de Extrato Bancário e Extrato Bancário EDI. Esta configuração será utilizada para lançamentos a debito e a crédito para lançamentos de aplicações automáticas.