Pela tela de Configurações de Conciliação de Extrato é possível buscar e cadastrar os históricos que vem no Extrato EDI e definir se podem ser conciliados automaticamente ou não. Além disso, é possível cadastrar tarifas ou taxas que são cobradas pelo banco, para que sejam lançadas automaticamente no movimento bancário, permitindo o controle exato do saldo bancário.

Para realizar esse processo, devemos seguir os seguintes passos:

1. Acessar o menu de Financeiro > Bancos > Configurações de Conciliação de Extrato (EDI)

Pela tela de Conciliação é possível visualizar as configurações de extratos cadastradas ou incluir novos registros;

2. Buscar: é possível localizar as configurações por Banco, Tipo de movimento, Código e Descrição do Histórico;

Ao clicar em Buscar, são listadas as informações do Nome do Banco, Histórico, Ação, Ativo e Operações;

3. Visualizar Ocorrências: em operações é possível ver as ocorrências do cadastro pelo ícone de ;

4. Editar: pelo ícone de  é possível editar as informações do cadastro;

5. Excluir: o botão de possibilita apagar uma ação da conciliação;

6. Incluir: pelo botão de incluir é possível adicionar uma nova ação para a conciliação do extrato;

7. Banco: selecionar o nome do banco;

8. Código do Histórico: informar o código do histórico do extrato fornecido pelo banco;

9. Descrição do Histórico: incluir uma descrição para o histórico de ação;

10. Ativo: informar se a conciliação está ativa ou não;

11. Lançamento Automático: quando um lançamento de extrato com esse mesmo código e histórico for encontrado, um movimento equivalente será automaticamente criado no controle bancário com o tipo cadastrado abaixo. Essa opção é útil para lançamentos de taxas bancárias;

12. Baixa de Cartões pelo Montante: Ao identificar lançamentos de extrato com código e histórico correspondentes, o sistema realiza a conciliação automática baseada no montante de cartões das bandeiras selecionadas. Para que a baixa ocorra, os cartões devem coincidir com o extrato nos seguintes critérios:

• Valor: O valor total líquido dos cartões deve ser igual ao valor do lançamento;
• Conta Bancária: A conta de destino dos cartões deve ser a mesma conta do extrato;
• Data: A data de depósito dos cartões deve ser idêntica à data do lançamento no extrato.

Se qualquer uma dessas informações não for condizente, o sistema não realizará a baixa automática;

13. Conciliação pela Administradora: quando um lançamento de extrato com esse mesmo código e histórico for encontrado, o sistema buscará os movimentos bancários de baixa de cartões da mesma administradora cadastrada abaixo para conciliar. Essa opção é útil para automatizar o processo de conciliação de extratos de depósito de cartões;

14. Conciliação por Tipo de Cartão: Quando um lançamento de extrato com esse mesmo código e histórico for encontrado, o sistema buscará os movimentos bancários de baixa de cartões com o mesmo tipo de cartão das bandeiras selecionada abaixo para conciliar. Essa opção é útil para automatizar o processo de conciliação de extratos de depósito de cartões.

15. Desconsiderar Movimento: quando um lançamento de extrato com esse código e histórico for encontrado, o sistema não irá considera-ló na importação do extrato bancário na tela de Conciliação de Extrato Bancário e Extrato Bancário EDI. Esta configuração será utilizada para lançamentos a debito e a crédito para lançamentos de aplicações automáticas.