Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Contratos Financeiros > Consultar

Permissões de Usuário: MB__info
1059 – Alterar Vencimento AP – ilimitado
1060 – Alterar Vencimento AR – ilimitado
 954 – Contas a Pagar – Incluir Despesas
1513 – Contas a Pagar – Loja Lança Despesa da Central
264 – Contrato Financeiro Alterar
262 – Contrato Financeiro Consultar
263 – Contrato Financeiro Incluir

Os Contratos de Cobrança de Aluguel de Equipamento são utilizados para incluir receitas referentes a equipamentos alugados a um terceiro.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Na tela de Consulta de Contratos Financeiros, clique no botão Incluir e selecione a opção Cobrança de Aluguel de Equipamento:

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Clique em Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

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  1. Tipo de Contrato: exibe o tipo de contrato que está sendo incluído;
  2. Tomador do Serviço: permite selecionar a pessoa ou empresa que irá pagar o serviço.
  3. Periodicidade: permite definir se o contrato será eventual ou recorrente;
  4. Período de Vigência: define o prazo pelo qual o contrato será válido. Caso seja habitada a opção “recorrente” no campo anterior, será possível definir o prazo final como “indeterminado”;
  5. Valor: permite definir se os valores de receitas a serem incluídos nesse contrato serão fixas (mesmos valores em todas as inclusões de receitas) ou variáveis (as receitas podem ter valores diferentes a cada lançamento). Caso seja selecionada a opção “fixo”, será necessário determinar o valor das receitas.
  6. Valor Máximo por Lançamento: define um valor máximo que será permitido para lançamentos de receitas desse contrato. Caso no campo anterior o usuário selecionar a opção referente a valor fixo, esse campo será preenchido automaticamente com o mesmo valor definido no campo anterior. Caso seja selecionada a opção “variável”, esse campo deverá ser preenchido com um valor máximo estipulado;
  7. Descrição: permite definir uma descrição detalhada que facilite a identificação do contrato posteriormente
  8. Permite adiantamento: define se o contrato poderá ter adiantamentos ou não;
  9. Loja pode criar Lançamento: define se os lançamentos de receitas poderão ser feitas para todas as lojas determinadas ou apenas a central poderá fazer os lançamentos.
  10. Centro de Resultado: permite fazer o rateio do valor das receitas por centros de resultado, de forma que seja possível consultar qual foi o lucro de cada departamento através de um relatório.

Após preencher todos os campos, clique no botão Prosseguir. Será exibida a seguinte tela:

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  1. Lojas: permite selecionar quais lojas poderão fazer lançamentos para esse contrato.
  2. Permite Ratear Pagamento: define se o valor da receita poderá ou não ser rateado entre as lojas selecionadas.

Feito isso, clique no botão Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

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  1. Bloquear Alteração Conta Contábil: define se as contas contábeis poderão ou não ser alteradas no momento do lançamento da receita;
  2. Meses de Vigência para apropriação: Serão geradas partidas dobradas de apropriação conforme a quantidade de meses preenchidos nesse campo;
  3. Conta Contábil Origem (Receiat): define a conta contábil que será utilizada como origem no lançamento da receita;
  4. Conta Contábil Destino (Ativo): define a conta contábil que será utilizada como destino no lançamento da receita.

Feito isso, clique no botão Salvar.

Para incluir uma nova receita com base no contrato criado, primeiramente localize-o através da tela de consultas, feito isso, clique no botão Incluir Receita:

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  1. Número do documento: Número do documento que irá identificar a receita;
  2. Descrição: descrição detalhada da receita;
  3. Data da operação: data de referência para geração da receita;
  4. Valor da Operação: valor da receita;
  5. Base de cálculo PIS/COFINS: valor que será utilizado como base de cálculo para PIS e COFINS
  6. PIS: alíquota de PIS
  7. Valor do PIS: campo preenchido automaticamente com o valor do PIS, conforme base de cálculo e alíquota informados;
  8. COFINS: alíquota de COFINS;
  9. Valor do COFINS: campo preenchido automaticamente com o valor do CONFINS, conforme base de cálculo e alíquota informados;

Clique no botão Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

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Nessa tela, é possível definir diversas informações que serão utilizadas para geração da duplicata:

  1. Parcelas: quantidade de parcelas para a receita;
  2. Valor Total: valor total da receita, conforme preenchido na tela anterior. Esse valor poderá ser alterado automaticamente caso sejam preenchidos os campos referentes a desconto, juros ou multa.
  3. Desconto: valor de desconto da receita;
  4. Juros: valor de juros da receita;
  5. Multa: valor de multa da receita;
  6. Descritivo: descritivo que será exibido na duplicata, conforme preenchido no momento da inclusão do contrato;
  7. Nº do Documento: número do documento, conforme preenchido na tela anterior;
  8. Loja Recebedora: loja responsável pelo recebimento da receita;
  9. Prioridade: prioridade de recebimento da receita, podendo ser Normal ou Baixa;
  10. Tipo de Cobrança: define se a cobrança da duplicata será feita via banco ou carteira (dinheiro);
  11. Forma de Pagamento: permite definir a forma de pagamento que será utilizada para quitação da receita;
  12. Conta Contábil de Origem: conta contábil que será utilizada como origem para a duplicata, conforme preenchido no contrato;
  13. Conta Contábil de Destino: conta contábil que será utilizada como destino para a duplicata, conforme preenchido on contrato;
  14. Centro de Resultado: Centro de Resultado para o qual a receita será aplicada;
  15. Porcentagem: porcentagem da receita que será aplicada ao centro de resultado selecionado.

Após preencher os campos acima, clique em Prosseguir. Serão exibidos os seguintes campos:

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  1. Parcela: mostra a quantidade de parcelas que serão geradas para essa receita;
  2. Nº do Documento: exibe o número do documento preenchido anteriormente;
  3. Descritivo: Exibe o descritivo que foi preenchido anteriormente;
  4. Competência: competência financeira para qual será gerada a receita;
  5. Dada de Vencimento: data de vencimento da receita;
  6. Valor Nominal: valor bruto da receita;
  7. Desconto: total de descontos da receita;
  8. Juros: total de juros da receita;
  9. Multa: valor total de multa da receita;
  10. Valor Líquido: valor líquido de receita que irá gerar o valor da duplicata;
  11. Ocorrências: permite incluir uma ocorrência na duplicata que será gerada.

Após confirmar os dados acima. Clique no botão “Gerar Duplicatas”. Feito isso, a duplicata de recebimento será gerada com sucesso e poderá ser controlada através do módulo de Contas a Receber.

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