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Permissões de Usuário: 
1059 – Alterar Vencimento AP – ilimitado
Os Contratos de Pagamento de Aluguel de Equipamento são utilizados para incluir despesas referentes a equipamentos alugados, como por exemplo: máquinas de grande porte, freezers próprios para ilhas de congelados, entre outros.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Na tela de Consulta de Contratos Financeiros, clique no botão Incluir e selecione a opção Pagamento de Aluguel de Equipamento:
Clique no botão Prosseguir.
Será exibida a seguinte tela:
- Tipo de Contrato: exibe o tipo de contrato que foi selecionado anteriormente;
- Subtipo do Contrato: permite selecionar um subtipo de contrato para ser associado ao contrato cadastrado. Para saber mais sobre subtipo, acessar o post : https://wp.me/p2NG8O-5Fy
- Prestador do Serviço: permite selecionar o prestador de serviço (por exemplo: SABESP);
- Periodicidade: Permite selecionar entre as opções Eventual ou Recorrente;
- Período de Vigência: permite informar o período de vigência para este contrato. Selecionando a opção “recorrente” na opção anterior, é possível definir prazo de vigência final como indeterminado;
- Valor: permite selecionar entre “valor fixo” ou “variável”. Caso seja selecionada a opção “valor fixo”, o usuário deverá informar o valor para o contrato. As despesas terão sempre o valor informado e não permitirá valores diferentes;
- Valor Máximo por Lançamento: permite estipular um valor máximo para cada lançamento de despesa deste contrato;
- Descrição: define uma descrição para facilitar a identificação do contrato;
- Permite adiantamento: define se o contrato poderá ter adiantamentos ou não;
- Pis e Cofins: a partir do contrato financeiro pode-se definir a alíquota do Pis e Cofins.
- Natureza de Rendimento: Deverá escolher qual a natureza de rendimento que será carregada no Sped Reinf.
- Impostos de Retenção: Definir as alíquotas de impostos retidos se houver.
- Forma de pagamento: Permite informa uma forma de pagamento padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
- Quantidade de parcelas: Número de parcelas padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
- Prazo para parcela: Prazo de parcela padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
- Vincular um orçamento: Este checkbox só é habilitado quando a Periodicidade é Eventual e o Valor do lançamento é fixo.
Ao habilitar este checkbox, após selecionar as lojas será possível vincular um orçamento financeiro e o valor ao contrato. Este valor ficará como comprometido no orçamento e ao lançar uma despesa por este contrato o valor ficará como realizado. Os orçamentos serão vinculados por loja. Para saber mais sobre orçamento, acessar o post: https://wp.me/p2NG8O-8Bx - Modelo de contrato: Permite selecionar um modelo de contrato. Este modelo irá influenciar na impressão do contrato. Para saber mais sobre modelo de contrato, acessar o post: https://wp.me/p2NG8O-78C
Após preencher todos os campos, clique no botão Prosseguir. Será exibida a seguinte tela:
- Lojas: permite selecionar quais lojas poderão fazer lançamentos para esse contrato.
- Permite Ratear Pagamento: define se o valor da despesa poderá ou não ser rateado entre as lojas selecionadas.
Feito isso, clique no botão Prosseguir.
Será exibida a seguinte tela:
- Bloquear Alteração Conta Contábil: define se as contas contábeis poderão ou não ser alteradas no momento do lançamento da despesa;
- Meses de Vigência para apropriação: Serão geradas partidas dobradas de apropriação conforme a quantidade de meses preenchidos nesse campo. O valor preenchido neste campo também será carregado para o campo “Parcelas” na geração de duplicatas do lançamento de despesa, pois assim o numero de duplicatas geradas será igual ao numero de parcelas á apropriar.
- Conta Contábil Origem (Despesa): define a conta contábil que será utilizada como origem no lançamento da despesa;
- Conta Contábil Destino (Passivo): define a conta contábil que será utilizada como destino no lançamento da despesa.
Feito isso, clique no botão Salvar.
Para incluir uma nova despesa base no contrato criado, primeiramente localize-o através da tela de consultas, feito isso, clique no botão Incluir Despesa:
- Número do documento: número do documento fiscal;
- Descrição: Descrição da despesa. Por padrão, o sistema traz a mesma descrição do contrato, porém é permitido editar e acrescentar mais informações;
- Data da operação: Data de emissão do documento;
- Valor da operação: Valor da despesa;
- Base de cálculo do PIS/COFINS: Valor que será utilizado como base de cálculo para PIS e COFINS, se houver;
- PIS: alíquota de PIS. Este campo só será habilitado para preenchimento quando o contrato de locação for de uma pessoa jurídica. Para pessoas físicas, o campo será carregado com a CST 70 – Sem Direito a Crédito, sem a possibilidade de edição.
- Valor do PIS: Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o cálculo do valor do PIS, conforme base e alíquota;
- COFINS: alíquota de COFINS. Este campo só será habilitado para preenchimento quando o contrato de locação for de uma pessoa jurídica. Para pessoas físicas, o campo será carregado com a CST 70 – Sem Direito a Crédito, sem a possibilidade de edição.
- Valor do COFINS: este campo é preenchido automaticamente de acordo com o cálculo do valor do COFINS, conforme base e alíquota.
- Dados Reinf: Caso tenha informado Natureza de Rendimento no contrato será carregada neste combo, ou poderá definir/alterar no momento do lançamento. Esta informação poderá ser alterada ou definida na duplicata deste lançamento também, na aba Dados Reinf.
Após preencher todos os campos, clique no botão Prosseguir.
Será exibida a seguinte tela:
Nessa tela, é possível definir diversas informações que serão utilizadas para geração da duplicata:
- Parcelas: Quantidade de parcelas para a despesa. O Valor deste campo será preenchido conforme valor preenchido no campo “Meses de Vigência para apropriação”do contrato”
- Valor Total: valor total da despesa, conforme preenchido na tela anterior. Esse valor poderá ser alterado automaticamente caso sejam preenchidos os campos referentes a desconto, juros ou multa.
- Desconto: valor de desconto da despesa;
- Juros: valor de juros da despesa;
- Multa: valor de multa da despesa;
- Descritivo: descritivo que será exibido na duplicata, conforme preenchido no momento da inclusão do contrato;
- Nº do Documento: número do documento, conforme preenchido na tela anterior;
- Loja Pagadora: loja responsável pelo pagamento da despesa;
- Prioridade: prioridade de pagamento da despesa, podendo ser Normal ou Baixa;
- Tipo de Cobrança: define se a cobrança da duplicata será feita via banco ou carteira (dinheiro);
- Forma de Pagamento: permite definir a forma de pagamento que será utilizada para quitação da despesa;
- Vencimento Primeira Parcela: Campo será habilitado somente quando o contrato for de pessoa jurídica e houver mais de uma parcela configurada.
- Periodicidade Parcelas (Dias): O valor informado aqui será utilizado para definir o intervalo de dias de geração entre as parcelas (duplicatas). Este campo será habilitado somente quando o contrato for de pessoa jurídica e houver mais de uma parcela configurada.
- Conta Contábil de Origem: conta contábil que será utilizada como origem para a duplicata, conforme preenchido no contrato;
- Conta Contábil de Destino: conta contábil que será utilizada como destino para a duplicata, conforme preenchido on contrato;
- Centro de Resultado: Centro de Resultado para o qual a despesa será aplicada;
- Porcentagem: porcentagem da despesa que será aplicada ao centro de resultado selecionado.
Após preencher os campos acima, clique em Prosseguir. Serão exibidos os seguintes campos:
- Parcela: mostra a quantidade de parcelas que serão geradas para essa despesa;
- Nº do Documento: exibe o número do documento preenchido anteriormente;
- Descritivo: Exibe o descritivo que foi preenchido anteriormente;
- Competência: competência financeira para qual será gerada a despesa;
- Dada de Vencimento: data de vencimento da despesa;
- Valor Nominal: valor bruto da despesa;
- Desconto: total de descontos da despesa;
- Juros: total de juros da despesa;
- Multa: valor total de multa da despesa;
- Valor Líquido: valor líquido de despesa que irá gerar o valor da duplicata;
- Ocorrências: permite incluir uma ocorrência na duplicata que será gerada.
Após confirmar os dados acima. Clique no botão “Gerar Duplicatas”. Feito isso, a duplicata de pagamento será gerada com sucesso:
Feito isso, a duplicata poderá ser controlada através do módulo de Contas a Pagar.