Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Bancos > Controle Bancário

Permissões de Usuário: MB__info

1114 – Lancamento Bancario Alterar Data
613 – Lançamento Bancário Alterar
611 – Lançamento Bancário Consultar
614 – Lançamento Bancário Excluir
612 – Lançamento Bancário Incluir
668 – Lançamento Bancário Tipos
688 – Pre Transferencia Excluir
765 – Quitar
3258 – Conciliar Movimento Bancário

O Controle Bancário é o registro diário de toda a movimentação bancária e do controle de saldos existentes, ou seja, os débitos e créditos na conta da empresa.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1. Acessar o menu de Financeiro > Bancos > Controle Bancário;

O atributo alt desta imagem está vazio. O nome do arquivo é TELA-1-1024x144.png

2. Buscar: pode-se utilizar os filtros disponíveis em tela, para visualizar as informações conforme a sua necessidade. Após a escolha, é necessário clicar em Buscar:

Loja – é listada todas as lojas cadastradas no ERP, deve-se selecionar uma loja para a consulta.

Conta Bancária – são listadas todas as contas bancárias cadastradas no ERP. De acordo com a loja selecionada no filtro de loja são listadas as contas bancárias vinculadas a loja;

Sub-conta – se a conta bancária selecionada tiver uma sub-conta vinculada o ERP listará as sub-contas;

Tipo conta investimento –  neste filtro é listadas as contas de investimentos vinculadas a conta bancária;

Conciliação – listará as opções de consulta: todos, conciliados e não conciliados. Este filtro permite a consulta dos registros no controle bancário que estão conciliados ou não.

Manual – listará as opções de consulta: todos, sim e não. Este filtro permite a consulta dos registros no controle bancário que foram conciliados de forma manual ou automática;

Tipo de Movimento – listará todos os tipos de movimento bancário cadastrado no ERP;

Período – listará as opções de consulta por período de : data de pagamento, data de conciliação, data de emissão e não utilizar data. Pode-se utilizar um intervalo de período para a consulta;

Valor – pode-se consultar um valor específico

Correntistas – listará as opções de consulta por : todos os correntistas ou somente a loja selecionada. Utilizando este filtro pode-se consultar os registros onde somente a loja selecionada é correntista, ou consultar os registros de todos os correntistas para a conta bancária selecionada;

No resultado é demonstrada as informações da Conciliação, Emissão, Tipo de movimento, Data de Pagamento, Débito, Crédito, Saldo, Saldo Conciliado, Nº Doc e Correntista

Pode-se exportar o resultado da consulta para arquivo PDF e o arquivo trará as seguintes colunas: Conc, Data Emissão, Conta ,Tipo Lançamento, Data Pag, Nº Doc ,Débito, Crédito, Saldo, Saldo Conc, Data Conciliação e Correntista

Também temos a opção de Exportar em xslx, que fará o download do arquivo (.xlsx) para Excel ou editor de sua preferência. O mesmo trará as seguintes colunas: Conciliação, Emissão, Tipo de Movimento, Pagamento, Débito, Crédito, Saldo, Saldo Conciliado e Nº Doc.

Após, deve-se selecionar os movimentos e realizar a conciliação bancária. Nessa tela também é possível desconciliar o movimento bancário, clicando no ícone das setas em vermelho no campo esquerdo da tela.

Incluir Movimento Bancário


3. Editar Movimento: pelo ícone de Captura de Tela 2015-12-07 às 10.50.41 é possível editar as informações da Data de emissão e pagamento, Tipo de  movimento, nº do documento e Observações:

Captura de Tela 2015-12-07 às 10.48.14

4. Visualizar Detalhes: pelo ícone de Captura de Tela 2015-12-07 às 10.50.58 é possível analisar as informações do lançamento;

Pela tela de Controle Bancário é possível também incluir um movimento pelo ícone de Captura de Tela 2015-12-07 às 11.02.48e preencher os campos de Loja”, a “Conta Bancária”, a “Data de Emissão”, a “Data de Pagamento”, a “Data de Conciliação”, o tipo de “Movimento”, o “Número do Documento” e o “Valor”, caso seja necessário pode incluir uma “Observação”

5. Incluir: após preencher as informações é necessário clicar no botão para incluir;

Após esse procedimento o Movimento será incluído.

Transferência Entre Loja


Nessa tela também é possível incluir uma transferência pelo botão de Captura de Tela 2015-12-07 às 11.12.11. Existem dois tipos de transferência: para a mesma loja ou para lojas diferentes.

Deverá preencher os dados da transferência e após clicar em confirmar:

Captura de Tela 2015-12-07 às 11.30.05

Observações:

Movimento Bancários com lançamentos automáticos. 

Quando no Extrato Bancário é enviada informações de transferência entre contas,  esta movimentação ocorre em duas etapas no extrato (envio de um lançamento a débito e crédito). Estes lançamentos no Extrato ocorrem separadamente e podem ser enviados em dias diferentes. Para que a contabilização não fique incoerente o ERP faz o lançamento a débito e a crédito no momento do primeiro envio.

No entanto, se a conta contábil da conta bancária for igual a do tipo movimento bancário o sistema não irá contabilizar porque não é permitido uma permuta para mesma conta. Por este motivo incluímos nas ocorrências o motivo da não contabilização do segundo movimento.

One Response to “Controle Bancário”

  1. Controle de Conta Garantida - Portal de Ajuda do Bluesoft ERPPortal de Ajuda do Bluesoft ERP

    […] Para utilizar o saldo da Conta Garantida, basta fazer uma transferência desta para uma conta corrente e para lançar juros, basta incluir movimentos utilizando o tipo anteriormente cadastrado. Para saber mais, clique aqui. […]

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