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4503 – Relatório Diário Auxiliar de Contas a Receber

O relatório de Diário Auxiliar de Contas a Receber tem como objetivo facilitar a recomposição do passivo financeiro em datas retroativas, permitindo realizar a conferência exata do saldo de fornecedores, visualizar a ‘foto’ das obrigações na data-base escolhida e efetuar a conciliação precisa com o Balancete Contábil, garantindo a integridade dos dados para processos de auditoria.

Importante:

1- O funcionamento efetivo do relatório depende da configuração da Data de Implantação, para isso pedimos que entre em contato com o suporte para a efetivação

2- Caso esse relatório seja comparado com Livro Razão (Home > Contábil > Relatórios > Relatórios Contábeis > Livro Razão), vale ressaltar que o relatório exibe o saldo anterior todas as duplicatas que estavam ativas no dia anterior a busca, então por exemplo se na data tinha um saldo de R$ 500,00, no qual havia uma duplicata ativa no valor de R$ 100,00 e realizei a quitação/cancelamento (desmembramento, agrupamento, estorno, anistia) posterior, o saldo será atualizado no livro razão, mas será mantido no relatório causando uma divergência no saldo anterior em comparação com o livro razão, porém o saldo será atualizado corretamente no dia que realmente ocorrer a operação.

Para utilizar esta ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu Home > Financeiro > Relatórios > Relatórios de Contas a Receber > Diário Auxiliar de Contas a Receber

Filtros

É possível utilizar os seguintes filtros para análise:

  • Tipo de Consulta: Este filtro permite que seja definida a busca entre Loja, Matriz ou Rede.
  • Loja, Matriz ou Rede: Este filtro é responsivo ao filtro anterior, o qual exibirá a informação e opções conforme o que for selecionado, ou seja, quando for selecionada a opção Loja, serão exibidas todas as lojas do cadastro, conforme a permissão do usuário. Observação importante: A busca por Rede e Matriz estão condicionadas a um período máximo de 32 dias.
  • Período: Este filtro permite que sejam realizadas consultas conforme a sua preferência e irá refletir conforme a data de emissão dos lançamentos.
  • Participante (Cliente): Este filtro permite que a busca seja realizada conforme o participante do lançamento das contas a Receber.
  • Conta Contábil Destino: Este filtro permite a seleção de contas contábeis do passivo financeiro que possuam duplicatas vinculadas, podendo ser selecionada uma, múltiplas ou todas.
  • Visão: Este filtro permite que seja selecionada a opção Analítica ou Sintética.
  • Modelo Relatório: Selecione entre Duplicata ou Cheque

Exemplo de Visão Analítica para Duplicatas:

Visão Sintética:

2) Após selecionar os filtros, clique em Buscar para visualizar o resultado na tela:

3) Clicando no botão Configurar Colunas é possível incluir ou retirar as colunas que deseja exibir e determinar a sua ordem.

Colunas disponíveis para consulta de Duplicata

As seguintes colunas estão disponíveis:

Colunas pré-selecionadas:

  • Saldo Anterior: Se refere ao saldo final acumulado do dia anterior ao início da implantação.
  • CNPJ Cliente: Exibe o CNPJ do cliente participante da duplicata.
  • Cliente: Exibe o cliente da duplicata a receber.
  • Código Cliente: Exibe o código do cliente conforme o cadastro de pessoas.
  • Número Duplicata: Exibe o número referente a duplicata a receber.
  • Número Documento: Exibe o número do documento quando não possuir duplicata ou nota fiscal vinculada.
  • Número Nota Fiscal: Exibe a nota fiscal da respectiva duplicata a receber.
  • Data de Emissão: Exibe a data de emissão da duplicata.
  • Data de Vencimento: Exibe a data de vencimento da duplicata.
  • Data de Quitação: Exibe a data de quitação da duplicata.
  • Data de Criação: Exibe a data de criação da duplicata.
  • Valor Nominal: Exibe o valor nominal da duplicata.
  • Valor Pago: Exibe o valor pago da duplicata.
  • Saldo Final: Exibe o saldo final conforme os lançamentos das respectivas duplicatas.

Colunas disponíveis:

  • Loja: Esta coluna exibirá a loja correspondente ao resultado da busca.
  • Data Posição: Esta coluna exibirá a data correspondente ao lançamento.
  • Conta Contábil Destino: Esta coluna exibirá Conta Contábil Destino de cada uma das duplicatas.
  • CNPJ Loja: Esta coluna exibirá o CNPJ da loja correspondente as duplicatas
  • Nome Loja Recebedora: Esta coluna exibirá o CNPJ Loja Recebedora, conforme consta na duplicata.
  • CNPJ Loja Recebedora: Esta coluna exibirá o CNPJ Loja Recebedora, conforme consta na duplicata.
  • Tipo de Duplicata: Esta coluna exibirá o tipo de duplicata.
  • Data de Lançamento: Esta coluna representa a data de lançamento da duplicata.
  • Data de Cancelamento: Nesta coluna será exibida a data de cancelamento da duplicata.
  • Dias de atraso: Nesta coluna será exibida a quantidade de dias em atraso.
  • Data Emissão NF: Esta coluna exibe a data de emissão da nota fiscal.
  • Valor Líquido: Nesta coluna será demonstrado o valor da duplicata considerando valores como: Desconto Financeiro, Abatimento, Juros e Multa.

Colunas disponíveis para consulta de Cheque

As seguintes colunas estão disponíveis:

  • Cliente: Exibe o nome do cliente emissor do cheque a receber.
  • Data de Emissão: Exibe a data de emissão constante no cheque.
  • Data de Vencimento: Exibe a data de vencimento (ou a data “bom para”) do cheque.
  • Valor Nominal: Exibe o valor total impresso no cheque.
  • Valor Pago: Exibe o valor que já foi baixado ou quitado referente a este cheque.
  • Saldo Final: Exibe o saldo remanescente conforme os lançamentos e baixas do cheque.

Colunas disponíveis:

  • Saldo Anterior: Se refere ao saldo final acumulado do dia anterior ao início do período consultado ou da implantação.
  • Loja: Esta coluna exibirá a loja onde o cheque foi registrado.
  • Data Posição: Esta coluna exibirá a data correspondente ao lançamento do registro no sistema.
  • Conta Contábil: Exibe a conta contábil associada ao lançamento do cheque.
  • Nome Loja Recebedora: Exibe o nome da loja que realizou o recebimento físico do cheque.
  • Valor Pendente: Exibe o valor que ainda resta ser compensado ou quitado do cheque.
  • Número Cheque: Exibe a numeração identificadora do cheque.
  • Data de Liquidação: Exibe a data em que o cheque foi efetivamente compensado ou liquidado financeiramente.
  • Data Devolução: Exibe a data em que o cheque foi devolvido pelo banco, caso ocorra a devolução.
  • CNPJ Loja: Exibe o CNPJ da unidade (loja) onde o cheque está vinculado.
  • CNPJ Cliente: Exibe o CNPJ do cliente participante/emissor do cheque.
  • Código Cliente: Exibe o código de identificação do cliente conforme o cadastro de pessoas.
  • CNPJ Loja Recebedora: Exibe o CNPJ da loja que efetuou o recebimento do título.
  • Banco: Exibe o nome ou código do banco emissor do cheque.
  • Agência: Exibe o número da agência bancária constante no cheque.
  • Conta Bancaria: Exibe o número da conta corrente do emissor do cheque.
  • CMC7: Exibe o código de barras magnético (Caracteres Magnéticos em Codificação de Sete Barras) do cheque, utilizado para leitura automatizada.

4) A opção Agrupar por permite que a consulta seja agrupada conforme:

5) Clicando no ícone ao lado do botão “Buscar” é possível exportar o relatório em PDF ou Excel:

PDF:

Excel:

Disponível a partir da versão r367.01