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1807 – Incluir borderô EDI de pagamento direto a fornecedores

Com o EDI de Pagamento de Tributos é possível realizar o pagamento das guias de tributos.

darfs

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Contas a Pagar > borderôs a Pagar > Criar

2) Loja: Selecionar a loja.

3) Conta Bancária: Selecionar a conta bancária.  

4) Tipo de Cobrança: Selecionar o tipo de cobrança.  

5) Data de Pagamento: Selecionar a data de pagamento.

6) Tipo de Borderô: Selecionar o tipo de borderô “EDI Pagamento de Tributos“.

7) Motivo da transferência: Selecione o motivo da transferência.

Após selecionar todos os campos clique no botão Captura de Tela 2016-01-28 às 17.49.06 para dar continuidade na criação do borderô.

Utilizar os seguintes filtros para buscar as duplicatas de pagamento:

1) Loja da duplicata: Selecionar a loja na qual pertence a duplicata.

2) Prioridade: Selecionar a prioridade da(s) duplicata(s).  

3) Data de Vencimento: Selecionar a data de vencimento da duplica(s).  

4) Valor da Fatura: Informar uma faixa de valor de duplicatas.

5) Favorecido: Sempre será exibido o MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL.  

6) Ordenar por: Selecione o tipo de ordenação para a(s) duplicata(s).

Os filtros não não obrigatórios porém, auxiliam na busca da(s) duplicata(s).

Depois basta clicar no botão Captura de Tela 2016-01-28 às 18.36.49.

Se o tributo a ser pago, tiver o código de barras no layout abaixo:

xxxxxxxxxxx-X  xxxxxxxxxxx-X   xxxxxxxxxxx-X   xxxxxxxxxxx-X

Será necessário dar o aceite na duplicata , alterando o tipo de pagamento:

Ao selecionar o tipo de pagamento Serviços Públicos, a máscara da linha digitável será alterada conforme novo layout de código de barras.

Serão listadas a(s) duplicata(s), basta selecionar uma ou todas e clicar no botão Captura de Tela 2016-01-28 às 19.00.30.

Depois é só clicar no outro botão Captura de Tela 2016-01-28 às 19.11.30 para que seja criado o borderô.

Após criar o borderô é possível retirar duplicatas do borderô, imprimir os detalhes dele salvar agendamentos e caso e se posteriormente o borderô for autorizado, é possível fazer o cancelamento do agendamento.

Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Contas a Pagar > Agendamentos (EDI) > Autorização de Agendamentos

Na tela de autorização de Agendamentos EDI, os borderôs de pagamento de tributos serão listados separadamente, conforme exemplo abaixo.

Para autorizar na coluna Ação basta selecionar a opção  e depois clicar no botão .

Para que seja autorizado o agendamento de EDI de Tributos, é necessário que o convênio bancário esteja cadastrado.

Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Cadastros > Convênios Bancários

Convenio-1

Basta clicar no botão  e preencher o cadastro com as seguintes informações:

  • Banco: Selecionar o banco no qual possui o convênio.
  • Produto Bancário: Selecionar o Produto Bancário que é Pagamento de Tributo.
  • Código do Convênio: Digitar o código do convênio bancário fornecido pelo banco.

Depois basta clicar no botão .

Depois é só selecionar as contas conveniadas e clicar no botão

 

Observação: Os principais tipos de tributos homologados para pagamento via EDI são DARF, GARE, GPS, IPVA, DPVAT e FGTS

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