EDI de Pagamento de Tributos

Com o EDI de Pagamento de Tributos é possível realizar o pagamento das guias de tributos.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Contas a Pagar > borderôs a Pagar > Criar

2) Loja: Selecionar a loja.

3) Conta Bancária: Selecionar a conta bancária.  

4) Tipo de Cobrança: Selecionar o tipo de cobrança.  

5) Data de Pagamento: Selecionar a data de pagamento.

6) Tipo de Borderô: Selecionar o tipo de borderô “EDI Pagamento de Tributos“.

7) Motivo da transferência: Selecione o motivo da transferência.

Após selecionar todos os campos clique no botão  para dar continuidade na criação do borderô.

Utilizar os seguintes filtros para buscar as duplicatas de pagamento:

1) Loja da duplicata: Selecionar a loja na qual pertence a duplicata.

2) Prioridade: Selecionar a prioridade da(s) duplicata(s).  

3) Data de Vencimento: Selecionar a data de vencimento da duplica(s).  

4) Valor da Fatura: Informar uma faixa de valor de duplicatas.

5) Favorecido: Sempre será exibido o MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL.  

6) Ordenar por: Selecione o tipo de ordenação para a(s) duplicata(s).

Os filtros não não obrigatórios porém, auxiliam na busca da(s) duplicata(s).

Depois basta clicar no botão .

Se o tributo a ser pago, tiver o código de barras no layout abaixo:

xxxxxxxxxxx-X  xxxxxxxxxxx-X   xxxxxxxxxxx-X   xxxxxxxxxxx-X

Será necessário dar o aceite na duplicata , alterando o tipo de pagamento:

Ao selecionar o tipo de pagamento Serviços Públicos, a máscara da linha digitável será alterada conforme novo layout de código de barras.

Serão listadas a(s) duplicata(s), basta selecionar uma ou todas e clicar no botão .

Depois é só clicar no outro botão  para que seja criado o borderô.

Após criar o borderô é possível retirar duplicatas do borderô, imprimir os detalhes dele salvar agendamentos e caso e se posteriormente o borderô for autorizado, é possível fazer o cancelamento do agendamento.

Na tela de autorização de Agendamentos EDI, os borderôs de pagamento de tributos serão listados separadamente, conforme exemplo abaixo.

Para autorizar na coluna Ação basta selecionar a opção  e depois clicar no botão .

Basta clicar no botão  e preencher o cadastro com as seguintes informações:

• Banco: Selecionar o banco no qual possui o convênio.
• Produto Bancário: Selecionar o Produto Bancário que é Pagamento de Tributo.
• Código do Convênio: Digitar o código do convênio bancário fornecido pelo banco.

Depois basta clicar no botão .

Depois é só selecionar as contas conveniadas e clicar no botão

Observação 1:

Financeiro / Configurações / Parâmetro do Modulo Financeiro / EDI

O parâmetro Gerar Movimento bancário conciliado nas liquidações por EDI permite que o usuário defina se após a liquidação por EDI o movimento bancário gerado nesta liquidação será incluído conciliado ou não no controle bancário.

Sim – irá gerar o movimento no controle bancário já conciliado;

Não – irá gerar o movimento no controle bancário desconciliado permitindo que a conciliação seja realizada manualmente ou através da importação do extrato bancário por EDI.