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873 – Conta Corrente Incluir
Introdução:
Alguns bancos trabalham com um termo chamado Float para cobranças.
Esse processo consiste no banco recebendo o valor de um boleto de cobrança, porém ele retém esse valor por alguns dias antes de repassar ao portador. Em troca, o banco oferece taxas menores ao titular da conta.
Atualmente o Bluesoft ERP já atende este cenário utilizando a data de conciliação, porém se for necessário alterar a contabilização do movimento bancário, foi criado um parâmetro para atender este cenário.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
Para utilizar o processo de Float bancário, no cadastro da conta bancária, devemos alterar o parâmetro “Contabilização pela data de conciliação” marcando a opção “Sim”
Após marcar esta opção, ao conciliar um movimento bancário que possua a conta alterada, a data da contabilização e do movimento bancário serão alteradas conforme a data de conciliação.
Abaixo podemos ver uma duplicata que foi quitada no dia 01/04/17
No controle bancário (Financeiro > Bancos > Controle bancário) ao conciliar o movimento bancário, a contabilização e o movimento serão alterados para a data atual.
No nosso exemplo, o movimento foi conciliado no dia 19/04/17
Conclusão:
Utilizando este novo parâmetro na conta bancária, conseguimos contabilizar e alterar a data do movimento bancário conforme sua conciliação. Desta forma conseguimos utilizar o proceso de
Esse ajuste de data não será realizado quando:
- Houver mais de uma partida dobrada nesse movimento, isso identifica um movimento que tem relações que não devem ser alteradas.
- O movimento tiver relação com uma guia de carro forte, a guias de carro forte já são contabilizadas na conciliação e não entram nessa alteração.
- O Tipo do movimento bancário for pagamento em cheque. Também já são contabilizadas na conciliação e não entram nessa alteração.