Importação movimentos bancários

Essa funcionalidade tem como objetivo possibilitar ao usuário a importação dos movimentos bancários lançados através do controle bancário do financeiro.

Esta importação pode ser realizada manualmente conforme descrito abaixo e de forma automática utilizando o Bluesoft Sync onde não terá intervenção do usuário no momento da importação do arquivo.

Para habilitar esta configuração com o Bluesoft Sync entrar em contato com a nossa área de suporte.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Devemos acessar o módulo de importação, através do caminho: Financeiro > Importação > Importação de Movimentos Bancários

Nesta tela o usuário terá a opção de buscar os movimentos bancários já importados, baixar o layout do arquivo de importação para preenchimento e posterior importação:

Loja: Poderá informar a loja que teve lançamentos importados, lembrando que se no arquivo existir mais de uma loja, ao realizar a busca será listado o arquivo para todas as lojas;

Conta Bancária: Poderá informar uma conta específica ou buscar por todas;

Descrição: Após a importação o usuário poderá informar uma descrição para o arquivo e posteriormente realizar a busca por esta descrição;

Status: Poderá filtrar pelo status do arquivo: Todos, pendente, analisando, aprovado e divergente;

Período: Poderá realizar a busca por:

• Data de Pagamento: Data de pagamento informada dentro do movimento bancário que está sendo importado;
• Data de Conciliação: Data de conciliação informada dentro do movimento bancário que está sendo importado;
• Data de Emissão: Data de emissão informada dentro do movimento bancário que está sendo importado;
• Data de importação: Data que o arquivo está sendo importado.

2)  Ao clicar no botão baixar layout para preenchimento, iremos disponibilizar o arquivo em formato xls para que o usuário preencha e posteriormente importe no ERP:

Observação: Alguns campos estamos trazendo preenchidos, para que o usuário possa ter um exemplo de como deve ser realizado o preenchimento.

Campos obrigatórios de preenchimento:

• Loja;
• Data Emissão;
• Data pagamento;
• Lançar desconciliado: Sim/Não;
• Tipo de Movimento: Para que o sistema entenda qual a operação financeira está sendo importada é necessário cadastrar um código para cada um dos tipos de movimentos existentes e posteriormente preencher no arquivo excel, caso tenha dúvidas no cadastro do tipo de movimento, clique aqui;
• Número do documento;
• Valor;
• Banco, agência e conta bancária e tipo de conta bancária.

3) Depois do preenchimento do arquivo excel, será possível importá-lo:

O arquivo importado poderá ser no formato xls, xlsx ou tsv.

Para que o botão de importar fique habilitado é necessário que exista um arquivo selecionado e uma descrição informada:

4) Se houverem inconsistências na importação do arquivo serão apresentadas na tela para que possam ser corrigidas e uma nova importação possa ser realizada:

5) Após a importação, será possível visualizar os lançamentos importados, salvar ou aprovar.

Observação: O botão de aprovar só será apresentado na pré visualização se o usuário for MASTER, para os demais usuários será apresentado apenas o botão: Salvar, depois de salvo, deverá alterar o status de pendente para analisando para posterior aprovação:

Poderá verificar os movimentos que estão sendo importados e todos os seus dados através da guia de Pré-Visualização.

O usuário poderá clicar em: SALVAR e se não houver advertências: APROVAR LANÇAMENTOS.

Ao clicar no botão salvar, os lançamentos ficaram disponíveis para posterior consulta, análise e aprovação.

Ao clicar em aprovar os lançamentos ficaram disponíveis para consulta na tela de controle bancário.

6) Poderá reimportar o arquivo caso necessário e se houverem inconsistências elas serão apresentadas na aba advertências:

Só conseguirá salvar ou aprovar os lançamentos quando todas as advertências estiverem corrigidas:

7) Após a importação é possível buscar o arquivo, editar ou excluir.

Só poderá editar ou excluir arquivos com o status: Pendente.

Através do botão status também é possível alterar de pendente para analisando e  posteriormente aprovar:

8) E os lançamentos importados poderão ser visualizados no controle bancário do financeiro:

Se existir dúvidas na utilização desta ferramenta por favor entre em contato com o nosso departamento de suporte.

• • Pendente – para liberar o movimento e gerar os registros no controle bancário o usuário deverá alterar o status  para Aprovado. Ao aprovar os lançamentos o sistema irá gerar os movimentos no controle bancário;

• • Divergente – caso na importação do arquivo automática for encontrado divergências o sistema irá gravar estes apontamentos. Na linha correspondente a divergência o movimento ficará com status Divergente. 

As divergências devem ser corrigidas no arquivo importado , para reimportar o arquivo novamente é necessário  excluir a importação anterior e disponibilizar o arquivo com as correções no diretório definido. O processo de importação automática será acionado automaticamente.

Importação de Arquivos pelo Bluesoft Sync

No Bluesoft Sync terá dois diretórios que irá armazenar os arquivos processados com sucesso e arquivos processados com erro:

Processados com sucesso – ocorreu a importação
Processados com Erro – arquivos com inconsistências serão armazenados neste diretório.