Transferência de dinheiro do banco para tesouraria

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2396 -Transferencia dinheiro (banco para Tesouraria)

Introdução:

No controle bancário, clicando em Transferências entre contas  ,  temos a opção de transferir dinheiro do banco para a tesouraria.

A mesma operação também pode ser realizada, na Tesouraria Menu Rápido, clicando no menu:

O valor, será debitado da conta bancária selecionada e creditado na tesouraria do dia selecionado.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Acessar o controle bancário e clicar em  Transferência entre contas.

 

Será aberta uma nova janela, onde devemos selecionar a opção de transferência para tesouraria:

 

É possível lançar a transferência não conciliada.
Se o checkbox não for selecionado, o lançamento já será lançado conciliado.

 

Clicando em confirmar o valor será debitado da conta bancária e creditado na tesouraria.

Na tesouraria menu rápido, podemos visualizar o valor creditado:

Importante:

Para conseguir realizar esta operação, é necessário cadastrar um novo tipo de movimento bancário. Financeiro > Cadastros > Cadastro de Tipos de movimento bancário

Kayan Godoy

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