Consulta Processamento de NFSe

A tela de Consulta Processamento de NFSe permite verificar XMLs de Notas Fiscais de Serviço que foram prestados para a loja e, a partir disso, realizar a importação dessas notas para o ERP e gerar automaticamente as duplicatas de pagamento bem como a Nota Fiscal de Entrada que permitirá fazer o recolhimento dos impostos e contabilizações.

Inicialmente, essa tela está integrada apenas com a prefeitura do município de São Paulo.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1. Acesse: Acesse o menu de Acessar o menu Serviços > Consulta e Processamento de NFS-e de Serviços Tomados;
2. Loja: Selecione a loja desejada;
3. Prestador de Serviço: Selecione o Prestador de serviço;
4. Número da NFSe: Insira o numero da NFSe caso desejado para consulta;
5. Status de Processamento: Selecione o Status de Processamento;
6. Tipo de Data: Selecione o Tipo de Data desejado para consulta;
7. Período: Informe o período desejado para fazer a consulta;
8. Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em  .

Apos o sistema carregar as informações serão apresentadas as seguintes informações:

• Status: exibe o status atual da NFSe, sendo: Aguardando, quando a NFSe não possui divergências e está pronta para ser processada. Divergente quando a A NFSe possui divergências que precisam ser corrigidas antes do processamento e Processado quando A NFSe em questão já foi processada, ou seja, já teve sua nota fiscal e sua duplicata gerada no ERP.
• Loja: exibe a loja para qual o serviço foi prestado.
• Prestador: exibe o nome fantasia do prestador do serviço.
• CNPJ do Prestador: exibe o CNPJ do prestador do serviço.
• NFSe: exibe o número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica que foi emitida pelo prestador.
• Valor do Serviço: exibe o valor total do serviço.
• Data do Processamento: esse campo é preenchido após o processamento da NFSe e exibe a data em que a mesma foi processada no ERP.
• Data Emissão: exibe a data em que a NFSe foi emitida pelo prestador.
• Data Importação: exibe a data em que o XML da NFSe foi importada para essa consulta;
• Ações: exibe os botões de ocorrências e divergências.

Também é possível realizar importação de Nota Fiscal de Serviços eletrônica – NFS-e de padrão nacional, através do botão de “Importar Manualmente NFSe Nacional”.

Status de Divergência

Caso alguma NFSe que esteja com status de “Divergente” será possível solucionar a divergência através do botão de   .

As divergência que podem ocorrer são:

– Prestador de Serviço sem contrato financeiro ativo ou vigente

Para emitir a Nota Fiscal no ERP e gerar a duplicata, é necessário que haja um contrato financeiro do tipo Tomada de Serviço Prestador Municipal que esteja ativo e vigente para o prestador da NFSe em questão. Também é necessário que o contrato tenha a opção de emissão de Nota Fiscal marcada.

– Mais de um contrato encontrado

Caso o sistema encontre mais de um contrato do tipo Tomada de Serviço Prestador Municipal onde ambos estejam ativos e dentro do período de vigência, será gerada uma divergência para que o usuário selecione o contrato certo.

– Impostos não preenchidos

Em alguns casos, o prestador de serviço pode colocar os impostos apenas como descrição da nota e com isso o sistema não consegue identificar os valor, sendo assim o usuário poderá ajustar manualmente os valores de impostos.

– Múltiplos Cadastros de Serviços Tomados

Quando o sistema localizar mais de um cadastro para o mesmo Código de Tributação Nacional, registrará uma Divergência de Importação para a nota.
Na tela de Divergências da Importação, será habilitado um novo campo do tipo combo pesquisável chamado ‘Serviço Tomado’ (posicionado logo abaixo da seção de Contratos).
Ao clicar neste combo, serão listados exclusivamente os cadastros encontrados na busca automática. Cada opção exibirá o Código do Serviço e a Descrição do respectivo Código de Tributação Nacional.
O usuário deverá selecionar o cadastro correspondente à operação.

Após corrigir as divergências, clique em .

Feito esse processo a notas ficarão com status de “Aguardando” prontas para serem processadas. Para fazer o processamento siga os seguintes passos:

1. Selecione: Selecione as notas das quais deseja processar;
2. Processar NFSe: Após selecionar as Nfs-e(s), clique no botão de clique .

Também é possível editar e excluir as notas que estiverem com o status de “Aguardando”.

Caso desejado, será possível exportar a consulta em arquivos de PDF e Excel.

Para saber mais como realizar a consulta de integração com os demais Estados e Municípios, clique aqui.

Reforma Tributária

O módulo de processamento de Serviços Tomados suporta a leitura, gravação e exibição dos tributos da Reforma Tributária: IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), conforme o Layout Nacional de NFS-e.

O sistema processa as informações contidas no grupo específico (<IBSCBS>) do arquivo XML, assegurando a escrituração dos impostos conforme emitido pelo prestador.

Processamento e Leitura do XML

No processamento de uma NFS-e de Padrão Nacional, o sistema identifica as tags da Reforma Tributária presentes no XML. São gravados os seguintes dados:

• Códigos Tributários: CST do IBS/CBS e Classificação Tributária (cClassTrib).
• Valores Monetários: Base de Cálculo, Valor do IBS e Valor da CBS.
• Diferimento: Percentuais e valores de diferimento (pDif e vDif) para IBS (Estadual/Municipal) e CBS (Federal).
• Códigos de Tributação: Código de Tributação Nacional (cTribNac) e Municipal (cTribMun).

O sistema prioriza estritamente os dados contidos no XML da nota. Não é realizada validação ou substituição dessas informações com base no cadastro interno do serviço no ERP, garantindo que a entrada seja um espelho fiel do documento original.

Conferência na Escrita Fiscal

Após o processamento bem-sucedido (status Processado), o usuário pode conferir os detalhes tributários através de duas áreas principais:

• Aba Detalhes da Nota Fiscal

Na visualização da nota, os valores de IBS e CBS são apresentados nas seções de Cálculo do Imposto e nos Itens da Nota Fiscal. Estes campos são estritamente para consulta e não permitem edição manual.

• Aba Reforma Tributária (Escrita Fiscal)

Dentro do documento de Escrita Fiscal, foi criada a aba Reforma Tributária, que exibe, por item de serviço, as Fórmulas de Base de Cálculo, o CST aplicado, a Classificação Tributária e os valores apurados, refletindo as informações processadas a partir do XML

Observações Importantes

• Divergência de Valor: O processamento será interrompido caso a soma dos valores do Contrato Financeiro seja diferente do valor de importação da NFS-e.
• Manutenção do Legado: Notas que não possuem dados de Reforma Tributária no XML continuam sendo processadas normalmente, mantendo a gravação correta dos impostos legados (PIS, COFINS, ISS, etc.).
• Cancelamento: Ao cancelar uma nota fiscal no ERP, o sistema realiza o estorno integral de todos os valores, incluindo o IBS e CBS, na Escrita Fiscal.