Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Importação de XML de Integração
Número – Nome da Permissão
2135 – Importação de notas fiscais de migração (XML)
3709 – Cancelar integração de notas fiscais (XML)
O intuito desse módulo é que o usuário do Bluesoft ERP que tenha notas emitidas em outros sistemas, possam fazer a importação das mesmas para nosso ERP.
Porém existem algumas regras para a importação dos arquivos XML :
Só serão importadas notas fiscais com os seguintes CFOPs :
Dentro do Estado :
- 1102 – Compra para comercialização.
- 1151 – Operação de Transferência de Produção entre Lojas
- 1152 – Entrada por Transferencia
- 1202 – Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. (A importação desta nota, quando for de cupom fiscal, não gera duplicata)
- 1408 – Transferência para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
- 1409 – Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
- 1411 – Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária.
- 1912 – Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração.
- 1913 – Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração.
- 1918 – Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial.
- 5101 – Venda de produção do estabelecimento.
- 5102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
- 5111 – Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação industrial.
- 5113 – Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação mercantil.
- 5114 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida anteriormente em consignação mercantil.
- 5151 – Transferência de produção do estabelecimento
- 5152 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
- 5403 – Venda de mercadorias de substituição.
- 5405 – Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituído.
- 5409 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
- 5901 – Remessa para industrialização.
- 5910 – Bonificação/Doação/Brinde.
- 5912 – Remessa de mercadoria ou bem para demonstração.
- 5913 – Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração.
- 5915 – Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo.
- 5917 – Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial.
- 5919 – Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial.
- 5927 – Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração
- 5949 – Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado.
Fora do Estado:
- 2102 – Compra para comercialização.
- 2151 – Operação de Transferência de Produção entre Lojas Fora do Estado
- 2152 – Entrada por Transferencia Fora do Estado
- 2202 – Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
- 2408 – Transferência para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária fora do estado
- 2409 – Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária fora do estado
- 2411 – Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária.
- 2912 – Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração.
- 2913 – Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração.
- 2918 – Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial.
- 6101 – Venda de produção do estabelecimento fora do Estado.
- 6102 – Vendas fora do Estado.
- 6111 – Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação industrial.
- 6113 – Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação mercantil.
- 6114 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida anteriormente em consignação mercantil fora do Estado.
- 6151 – Transferência de produção do estabelecimento
- 6152 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
- 6403 – Venda de merc. ST cond. contr. substituído fora Estado.
- 6404 – Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido anteriormente.
- 6405 – Venda de produção do estabelecimento de prod. ST em op. entre cont. substituído fora Estado.
- 6409 – Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
- 6901 – Remessa para industrialização fora do Estado.
- 6910 – Bonificação/Doação/Brinde fora do Estado.
- 6912 – Remessa de mercadoria ou bem para demonstração.
- 6913 – Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração.
- 6915 – Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo fora do Estado.
- 6917 – Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial fora do Estado.
- 6919 – Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial fora do Estado.
- 6949 – Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado fora do Estado.
Para o Exterior:
- 3102 – Compra para comercialização
- 7949 – Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Após acessar o módulo de importação de notas fiscais, clique sobre o botão 
Poderão ser importados, um arquivo de cada vez ou vários se necessário.
Também temos disponível a opção “Importar Notas de Referência”. Selecionando este botão o sistema irá tratar a nota importada apenas como uma nota de referência, deste modo a importação não irá gerar movimentos de duplicatas, estoques, escrita fiscal, contabilidade e por fim não irá atualizar a numeração de notas fiscais de saída. Quando selecionado o botão de Importar Notas de Referência, a nota importada também não terá a opção de cancelamento.
Ao “Importar Notas de Referência” com os CFOPs abaixo (saída), o ERP criará automaticamente a nota de entrada de transferência entre lojas, permitindo assim a utilização dela como referência em operações de devolução:
- 5.151 > 1.551
- 6.151 > 2.551
- 5.152 > 1.552
- 6.152 > 2.552
- 5.408 > 1.408
- 6.408 > 2.408
- 5.409 > 1.409
- 6.409 > 2.409
Após selecionar o arquivo e clicar em IMPORTAR ARQUIVO, algumas validações serão feitas:
- O emitente da nota fiscal está cadastrado?
- O destinatário da nota fiscal está cadastrado?
- O destinatário possui prazo cobrança cadastrado? (Geração da Duplicata)
- Os produtos da nota fiscal estão cadastrados?
- A nota fiscal enviada tem o número menor ou igual Limite do número de nota fiscal* cadastrado para loja e série?
Regras para identificação de produtos:
As regras para importação das notas via tela Importação de XML de Integração são muito especificas.
- Primeiro: Sistema tenta identificar os produtos pelo código GTIN presente no XML, buscando no ERP o produto que possui a mesma informação.
- Segundo: Se ativado o tooglz “Ativar funcionalidade de obter produto na integração de notas de migração pelo código do produto”, busca o produto no ERP que possui o mesmo código presente na tag <cProd>.
- Terceiro: Se ativado o tooglz “Ativar funcionalidade de obter produto na integração de notas de migração pelo PLU a partir do código do produto”, tenta encontrar o produto pelo código PLU.
Caso exista algum erro, o arquivo ficará com status de FALHOU :
Clicando sobre o link VER ERROS o usuário pode vê-los, e após corrigir, processar novamente a nota fiscal :
Após a correção dos erros, basta clicar em Processar NF novamente ( 
).
Caso não existam erros, o status da nota fiscal ficará como PROCESSADO, e o usuário poderá visualizar a nota fiscal clicando sobre o link :
Além disso, a nota fiscal importada via arquivo XML terá um informativo extra que mostra ao usuário que ela foi incluída através da importação :
Também será possível efetuar a importação da Recusa da NF-e (utiliza as CFOPs 1949 e 2949), clicando no botão ( 
).
Após clicar no botão, será possível informar o arquivo .xml da NF-e de recusa a ser vinculada na NF-e de origem.
Após selecionado o arquivo, clique em Prosseguir para o sistema gravar as informações do XML.
Para as notas com o status Aguardando Processamento, existe a opção de excluir o registro de importação clicando no botão 
.
Para as notas com o status Falhou, existe a opção de reprocessar o XML, clicando no botão 
.
Caso o usuário possua a permissão 3709 – Cancelar integração de notas fiscais (XML) , será possível efetuar o cancelamento da integração de uma nota importada, caso esteja cancelada.
Após confirmar a exclusão da nota importada, será possível efetuar uma nova importação de XML.
Caso o parâmetro Importação de XML 5.949/6949 de Remessa Simbólica , esteja habilitado e seja realizada a importação de uma nota fiscal com o CFOP 5.949/6949 , a nota será importada com o status Pendente intervenção usuário:
Para mais informações sobre este parâmetro, clique aqui.
É possível visualizar o detalhamento na coluna Erros:
Ao clicar no ícone da engrenagem, será possível definir a forma desejada de processamento da nota, entre as opções Simples Remessa ou Remessa Simbólica.
Também é possível efetuar o processamento em lote de notas com este status:
Após definida a forma de processamento, a nota importada será processada:
Importante: Caso uma nota seja processada como Remessa simbólica, ocorrerá movimentação de estoque para 3°.
Caso já exista uma nota com a mesma numeração e chave no sistema, a nota importada estará com o status Ignorado.
Caso o parâmetro contábil “Utilizar Centro de Resultado nas movimentações contábeis que envolvam contas de resultado?” e o “Tornar obrigatório o preenchimento do Centro de Resultado” estiverem habilitado, o sistema validará na nota de entrada os produto que não possuam um centro de custo vinculado.
Informações Importantes :
A importação de XML de transferência entre lojas que possuir a tag de pagamento igual a 90, não vai gerar duplicatas de pagamento e terá a contabilização conforme cenário 1 sem gerar financeiro.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.