Financeiro > Negociações Financeiras > Correspondente Bancário
2959 – Incluir Negociação de Correspondente Bancário
2960 – Consulta Negociação de Correspondente Bancário
2961 – Altera Negociação de Correspondente Bancário
2962 – Excluir Negociação de Correspondente Bancário
Na Negociação de Correspondente Bancário é possível informar o valor de comissão para cada tipo de recebimento. Os tipos de recebimentos utilizados para o correspondente bancário são:
- Recebimento de conta de consumo
- Recebimento de cobrança
- Recebimento de tributos
Esse percentual será utilizado para calcular o valor de retenção da comissão e o valor de repasse para o Correspondente Bancário. Na negociação de Correspondente Bancário é possível vincular mais de uma loja para a mesma negociação, pois teremos uma negociação de Correspondente Bancário vinculada para várias lojas. Com isto não é necessário incluir uma negociação por loja.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Devemos acessar o menu de Financeiro > Negociações Financeiras > Correspondente Bancário
Na tela de Negociações Financeiras é possível consultar as negociações existentes utilizando os filtros: Loja, Tipo de Recebimento, Período de Vigência, descrição, código e Status,
1. Loja: refere-se a loja em que foi incluída a negociação;
2. Período de Vigência: trata-se do período de vigência da negociação;
3. Status: Ativa = quando pode ser utilizada ou Inativa = indisponível para utilização;
4. Descrição – correspondente a descrição da negociação do correspondente bancário
5. Tipo de Recebimento – será listados os tipos de recebimentos de correspondente bancários recebidos. Terá a opção de selecionar todos, consumo, cobrança e tributos.
6. Código: refere-se ao código interno da negociação
7. Descrição: refere-se a descrição informada no momento da inclusão ou edição da negociação
Ao realizar uma consulta utilizando os filtros disponíveis na tela de Negociação de Correspondente Bancário será exibida a tela abaixo com as seguintes colunas:
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Código: refere-se ao código interno da negociação
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Descrição: refere-se a descrição informada no momento da inclusão ou edição da negociação
- Tipo de Recebimento: são os tipos de recebimentos de correspondente bancário cadastradas no ERP.
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Comissão: será informado o valor de comissão para a negociação de correspondente bancário;
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Período de Vigência: trata-se do período de vigência da negociação de correspondente bancário;
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Status: será informado o status da negociação de correspondente bancário: Ativa = quando pode ser utilizada ou Inativa = indisponível para utilização;
Para cada negociação na linha correspondente será permitido inativar ou ativar a negociação e editar a negociação caso a mesma esteja ativa. Terá também a opção de visualizar todas as ocorrências para a negociação selecionada
8. Editar Negociação: pelo ícone de é possível editar as informações da negociação. Também é possível vincular mais de uma loja para a negociação de correspondente bancário;
9. Ocorrências: pelo ícone é possível visualizar as alterações realizadas na negociação de Correspondente Bancário ;
Para incluir uma nova negociação, é necessário clicar no botão cadastrar e preencher as informações, conforme tela a abaixo:
10. Loja: selecionar uma loja ou mais de uma da negociação;
11. Percentual de comissão: o valor da comissão será utilizado para calcular o valor de retenção da comissão e o valor de repasse ;
12. Tipo de Recebimento: selecionar o tipo de recebimento de correspondente bancário;
14. Descrição: preencher com o nome da negociação de correspondente bancário
15. Data de vigência inicial: preencher com a data inicial do contrato de negociação de correspondente bancário
17. Salvar: para armazenar os dados no sistema;
Ao salvar a negociação de correspondente bancário será utilizada para as lojas 1, 2, 3 e 4, desta forma não será necessário realizar o mesmo cadastro por loja.