Caminho da Funcionalidade no Sistema:
- Financeiro > Contas a Pagar > Consultar
Permissões:
- 3585 – Criar Matriz de Rateio de Reembolso entre Lojas
- 3586 – Alterar Matriz de Rateio de Reembolso entre Lojas
- 3587 – Consultar Matriz de Rateio de Reembolso entre Lojas
- 3588 – Gerar Duplicatas de Reembolso entre Lojas
- 3597 – Relatório de Duplicatas de Reembolso entre Lojas
O objetivo do Rateio de Reembolso Financeiro Entre Lojas é possibilitar o rateio de despesas entre as lojas através de um percentual fixo ou de acordo com o faturamento de cada loja dentro de um período.
Para realizar esse processo, será necessário realizar o cadastro de uma Matriz de Rateio, para saber como realizar esse procedimento, clique aqui.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
- Acesse: Acesse o menu de Financeiro > Contas a Pagar > Consultar.
- Buscar: Após preencher os filtros desejados e selecionar um favorecido, clique em
ou
conforme desejado.
Após carregar as informações, será possível incluir o Reembolso Entre Lojas através do botão 
Ao clicar nesse botão será aberta uma nova janela de Geração de Duplicatas de Reembolso entre Lojas com as seguintes informações:
- Loja: Número da Loja pagadora da duplicata.
- Nº AP: Número da duplicata.
- Data Emissão: Data de emissão da duplicata.
- Valor Líq. Duplicata: Valor Liquido da Duplicata.
- Valor Reembolsado: Valor que já foi reembolsado da duplicata.
- Valor Líq. A Reembolsar: Valor liquido que poderá ser reembolsado da duplicata.
- Favorecido: Nome do Favorecido da Duplicata.
- Data de Vencimento: Data de Vencimento da Duplicata.
- Tipo de Duplicata: Tipo da duplicata.
- Parcela: Número da parcela da duplicata.
- Descritivo: Descritivo da duplicata.
- Tags: Caso desejado será possível incluir tags através do botão de VINCULAR TAGS.
- Matriz de Rateio: Será disponibilizado o link para visualiar a matriz de rateio usado nos reembolso das NF de origem nas duplicatas de retenção de impostos.
Nas duplicatas de retenção de impostos, quando a NF de origem tiverem sidos reebolsadas será disponiblizado o link para visualizar a matriz de rateio aplicada.
Não serão apresentadas duplicatas que estiverem com os seguintes status:
- Anistiada
- Bloqueada
- Desmembrada
- Protestada
Para realizar o processo de rateio de duplicatas siga os seguintes passos:
- Selecione: Selecione ao menos uma duplicata para realizar o rateio, caso seja selecionado mais de uma duplicata de pagamento, o rateio será feito de maneira individual por duplicata;
- Data do Faturamento para Rateio: Selecione o intervalo que será usada para calculo da particição em % nas matrizes do tipo faturamento;
- Descritivo: Informe a descrição para as duplicatas de reembolso que serão geradas;
- Matriz de Rateio: Selecione a(s) Matriz(es) de Rateio e clique no botão para ADICIONAR MATRIZ, e informe o % de participação.
- Data de Vencimento: Selecione a data de vencimento das duplicatas de reembolso que serão geradas;
Após selecionado as duplicatas e informado os parâmetros para reembolso, clique no botão 
Será apresentada um preview com os percentuais dos rateios que serão realizados e estando de acordo , clique no botão SIM para confirmar a operação.
Após confirmar a operação serão geradas duplicatas a pagar e a receber do tipo de Reembolso Entre Lojas para as lojas conforme a(s) Matriz(es) de Rateio utilizada(s) no processo:
- Não é permitido selecionar multiplas matrizes que possuam a mesmas lojas;
- O total de percentuais de rateio somados devem ser 100%;
- Caso o intervalo de faturamento informado não tiver tido histórico de vendas não será possível prosseguir.
Para consultar os reembolsos criados:
Após confirmar o reembolso será possível visualizar as duplicata acessando a duplicata de origem.
Acesse: Financeiro > Contas a Pagar > Consultar.
Na tela de edição da duplicata, vá até a aba de Reembolso:
Através dessa opção será possível cancelar os reembolsos através do botão de 
Agrupamentos:
Em casos de agrupamento de duplicatas que possuam reembolso, os reembolsos serão transferidos para a duplicata do tipo de Agrupamento e ao acessar as duplicatas a pagar do tipo de “Reembolso Entre Lojas” será possível visualizar o histórico de transferência de reembolso através da opção de “Histórico de Transferências de Reembolso”.
Consulta da duplicata de reembolso que foi transferida através do agrupamento de duplicatas a pagar.
- Exemplo:
Duplicata de Agrupamento
Duplicata de reembolso vinculada na duplicata de Agrupamento
Ao clicar na opção de “Histórico de Transferências de Reembolso” será exibido o histórico de transferência de reembolso da duplicata.
Contabilização:
Conforme a parametrização contábil:
- Contabilizar reembolso entre lojas no resultado ?
- No reembolso entre lojas contabilizar a conta de Despesa na conta contabil DLP na duplicata de origem ?
Será considerados os mapeamentos contábeis correspondente.
Caso a configuração esteja para contabilizar em contas de Ativo/Passivo será necessário realizar os mapeamentos:
- PASSIVO – REEMBOLSO ENTRE LOJAS A PAGAR
- ATIVO – REEMBOLSO ENTRE LOJAS A RECEBER
Para a configuração em contas de Resultados, os mapeamentos necessários:
- DESPESA – DESPESAS COM REEMBOLSO ENTRE LOJAS
- RECEITA – RECEITA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REEMBOLSO ENTRE LOJAS
Mas se a configuração No reembolso entre lojas contabilizar a conta de Despesa na conta contabil DLP na duplicata de origem ? Estiver como SIM e a conta contábil na duplicata DLP for do tipo despesa essa será prioritaria ao mapeamento.
Relatório:
Caso desejar consultar os reembolso realizados, também será possível visualiza-los através do “Relatório de Duplicatas de Reembolso entre Lojas” para saber como utilizar esse ferramenta, clique aqui.