Agora no Bluesoft ERP, é possível visualizar e editar as notas participantes das apurações de performance do fornecedor através do módulo Gestão da Performance do Fornecedor.
Detalhamento dos Valores
Na grid principal de resultados da apuração, os valores das colunas Base e Realizado agora são links clicáveis (exibidos na cor azul).
Ao clicar sobre um desses valores, o sistema abrirá a janela Notas Fiscais da Apuração, listando todos os documentos que foram considerados para chegar ao montante exibido.
Ao clicar na coluna Base, será exibido o período de referência e o número do contrato de fornecimento da apuração:
No cabeçalho para a coluna Realizado, será exibido o período de realizado e o número do contrato de fornecimento da apuração:
Os dois links terão as seguintes informações:
- Data: Exibe a data da nota fiscal. Esta data corresponde à data de emissão, recebimento ou confirmação, dependendo da configuração definida na performance do contrato.
- Loja: Indica a loja de origem onde a operação foi realizada.
- Fornecedor/Divisão: Apresenta a descrição do fornecedor e sua divisão correspondente.
- Tipo de Operação: Identifica se o lançamento se refere a uma Compra ou a uma Devolução.
- Status da Nota Fiscal: Informa se a nota está “Não Cancelada” ou “Cancelada”. Embora o sistema apure apenas notas não canceladas, esta coluna permite rastrear cancelamentos que tenham ocorrido após a geração do acordo.
- Nº da Nota Fiscal: Exibe o número da nota fiscal. Este campo funciona como um link; ao clicar nele, o usuário é redirecionado para a tela de detalhes da respectiva nota.
- Valor NF: Mostra o valor total da nota fiscal e possui um totalizador ao final da coluna.
- Base de Cálculo: Apresenta o valor efetivamente utilizado para o cálculo da performance, respeitando a regra configurada no contrato de fornecimento. Nota: As devoluções são exibidas nesta coluna subtraindo o valor (valores negativos) e a coluna também conta com um totalizador.
Edição da Apuração (Exclusão de Notas)
Caso identifique alguma divergência ou necessidade de ajuste, usuários com a permissão “Editar apuração da performance do fornecedor (4366)” podem excluir notas fiscais do cálculo, desde que a apuração esteja com status Concluída.
Para realizar a exclusão selecione as notas desejadas através do checkbox na primeira coluna (é possível selecionar todas de uma vez) e clique no botão Excluir lançamentos selecionados, a nota será movida para a aba Notas Fiscais Excluídas:
Ao confirmar a exclusão, o sistema irá recalcular imediatamente os valores da grid principal (Valor Base, Realizado, Crescimento e Valor a Pagar) subtraindo os montantes das notas removidas.
Essa alteração gera um registro automático no histórico de ocorrências da apuração:
Recuperação de Notas Excluídas
Notas fiscais removidas não são apagadas definitivamente da apuração, apenas desconsideradas do cálculo atual. Conforme dito anteriormente elas ficam armazenadas na aba Notas Fiscais Excluídas dentro do mesmo modal:
Nesta aba, é possível visualizar as notas removidas (nesta visão, a coluna ‘Base de Cálculo’ não é exibida).
Caso seja necessário reverter a exclusão acesse a aba Notas Fiscais Excluídas, selecione as notas que deseja reintegrar e clique no botão Adicionar lançamentos selecionados.
O sistema fará o recálculo automático somando os valores novamente à apuração e atualizará a grid principal:
Essa alteração gera um registro automático no histórico de ocorrências da apuração:
Também é possível exportar os dados em arquivo .xlsx e .pdf através do ícone Exportar na grid da aba:
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui.