Agora no Bluesoft ERP, é possível identificar o valor do ICMS ST/Antecipado da última entrada na loja de origem e deduzi-lo automaticamente do valor unitário do item durante as transferências de mercadorias entre lojas de diferentes UFs, inclusive em operações faturadas via WMS.
O objetivo desta melhoria é garantir a competitividade comercial das lojas de destino e a acurácia no ressarcimento tributário. Ao evitar que o custo do produto seja inflado pelo imposto já pago na origem, o sistema automatiza o cálculo de ressarcimento e assegura que a margem de contribuição no destino seja calculada sobre o valor real da mercadoria.
Com esta atualização, o sistema passa a gerenciar a exclusão do imposto retido diretamente no faturamento da transferência (seja via ERP padrão ou WMS). Ao emitir a nota para outra UF, o Bluesoft ERP identifica se a última entrada do item teve retenção de ST e subtrai esse valor do custo contábil. Isso permite que a mercadoria chegue ao destino com o custo limpo, enquanto a loja de origem registra automaticamente o direito ao ressarcimento junto à SEFAZ.
Abaixo, detalhamos os passos para configuração e os impactos no fluxo:
Configuração de Parâmetro: Em Configurações > Parâmetros > Estoques e NF-e > Aba: Operações entre Lojas/Faturamento, deve-se habilitar o campo ‘Habilitar exclusão do ICMS-ST antecipado da entrada no valor da nota em transferências entre UFs’.
Abrangência WMS: A melhoria contempla todos os fluxos de faturamento do WMS, incluindo:
Faturamento de Lotes por Carga;
Faturamento de Lotes por Palete;
Faturamento de Lotes Individuais.
Regra da Última Entrada: O sistema verifica a última nota de entrada do produto na loja de origem. É indispensável que esta última entrada possua o valor de ICMS-ST destacado para que o sistema realize a dedução automática no valor unitário da nota de transferência.
Cálculo da Nota: O valor unitário do item na NF-e será: (Custo Contábil – Valor ST) / ( 1 – ICMS%) da última entrada.
Transparência Fiscal: Na aba ‘Informações Adicionais Tributárias’ da nota emitida, a coluna ‘Valor do ICMS ST/Antecipado’ demonstrará o montante exato deduzido por item.
Recebimento e Custo: A loja de destino garantirá que o custo médio e a ficha de estoque no destino reflitam o valor sem o imposto da origem.
Contabilização Automática: Para o cenário 3 da contabilização (Contábil/ Configurações, aba contabilização, sub aba: Transferências entre lojas), o sistema gerará o lançamento de Débito nos mapas contábeis ‘ICMS ST a Ressarcir’ (Ativo) e Crédito em ‘Estoque de Mercadorias’, oficializando o direito ao ressarcimento contábil.
Observações / Validações
Trava Geográfica: A dedução só ocorre em operações interestaduais. Transferências entre lojas da mesma UF não sofrem alteração, mesmo com o parâmetro ativo.
Devoluções: Em caso de devolução de transferência, o sistema realiza o estorno proporcional do direito ao ressarcimento, garantindo a integridade dos saldos contábeis.
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