Agora no Bluesoft ERP, é possível configurar o bloqueio e o desbloqueio automático de convênios de venda com base na existência de duplicatas vencidas e pendentes no módulo Contas a Receber

O Que Mudou?

Antes, o bloqueio de convênios inadimplentes dependia inteiramente de conferências manuais. A equipe administrativa precisava consultar periodicamente as duplicatas vencidas no Contas a Receber, identificar o convênio relacionado e alterar o seu status operacionalmente. Da mesma forma, quando o débito era quitado, a liberação do convênio exigia acompanhamento e intervenção manual para reativação. Além disso, não era possível parametrizar um prazo formal de carência após o vencimento antes que o bloqueio fosse efetuado.

Agora, o sistema passa a executar um processamento diário parametrizado que identifica duplicatas vencidas em aberto elegíveis e altera automaticamente o status do convênio para Bloqueado. Quando as pendências financeiras são regularizadas, o sistema reconhece a liquidação, anistia ou compensação e altera o status do convênio automaticamente para Ativo.

Benefícios:

  • Redução de Risco Financeiro: Impede automaticamente a realização de novas vendas no PDV para convênios inadimplentes.
  • Ganho de Produtividade: Elimina a necessidade de rotinas manuais para consultar duplicatas e alterar status de convênios.
  • Flexibilidade na Política Financeira: Permite configurar dias de carência parametrizáveis antes de efetivar o bloqueio.
  • Agilidade na Liberação: Desbloqueio automático assim que os débitos elegíveis forem regularizados.
  • Rastreabilidade e Auditoria: Registro automático de ocorrências detalhando a data, hora, motivo e duplicata considerada nas alterações de status.

Como Irá Funcionar?

1. Parametrização do Módulo Financeiro

A funcionalidade é controlada por parâmetros globais localizados em Financeiro > Configurações > Parâmetros do Módulo Financeiro (aba Convênio):

  • Bloquear convênio com duplicatas vencidas?: Opção Sim / Não (Valor padrão: Não).
  • Dias de carência para bloqueio automático: Exibido somente quando o parâmetro acima estiver marcado como Sim. Aceita números inteiros iguais ou maiores que zero (Valor padrão: 0).
    • Carência = 0: O bloqueio é considerado assim que a duplicata atinge a data de vencimento sem quitação.
    • Carência > 0: O bloqueio ocorre somente após ultrapassar o número de dias de carência configurado após o vencimento.

2. Regra de Bloqueio Automático

Durante a execução da rotina automática, o ERP avalia os títulos no Contas a Receber:

  • Identificação: O sistema valida o sacado da duplicata a receber se ele é o próprio convênio. A regra contempla duplicatas comuns, desmembradas e agrupadas.
  • Regra de Aplicação: Caso exista ao menos uma duplicata vencida elegível fora do prazo de carência, o status do convênio passa para Bloqueado.
  • Escopo Restrito: O bloqueio afeta exclusivamente o status do convênio e sua autorização de uso no PDV. O sistema não altera o status dos participantes/conveniados vinculados, não impede cadastros/manutenções de clientes no ERP e não interfere no faturamento fora do escopo do PDV.

3. Regra de Desbloqueio Automático e Regularização

  • Liberação: Quando todas as duplicatas vencidas elegíveis forem liquidadas, anistiadas ou compensadas, a rotina de regularização atualiza automaticamente o status do convênio de Bloqueado para Ativo.
  • Manutenção do Bloqueio: Baixas parciais que mantenham saldo vencido em aberto continuam mantendo o convênio bloqueado.

Observações Importantes!

  • Desativação do Parâmetro: Quando o parâmetro Bloquear convênio com duplicatas vencidas? estiver desabilitado (Não), o ERP não realiza nenhuma alteração automática nos status dos convênios, preservando o controle manual.
  • Independência dos Participantes: O status dos participantes vinculados ao convênio permanece intacto, tanto no bloqueio quanto no desbloqueio automático.
  • Duplicatas Desconsideradas: Duplicatas liquidadas, anistiadas, compensadas ou do tipo Recebimento de Adiantamento de Convênio não geram bloqueio.
  • Rebloqueio por Pendência Remanescente: Caso um usuário altere manualmente um convênio bloqueado para Ativo, mas ainda existam duplicatas vencidas elegíveis, o ERP efetuará novamente o bloqueio automático na próxima execução da rotina.
  • Convênios Inativos: Convênios com status Inativo são ignorados pela rotina automática de desbloqueio.

Para saber mais sobre a funcionalidade, acesse o link a seguir:

Parâmetros do Módulo Financeiro/Cadastro de Convênios

Disponível a partir da versão r372.01