Agora no Bluesoft ERP, é possível realizar a conciliação de extratos bancários com maior flexibilidade operacional, utilizando múltiplos favorecidos e intervalos de valor livres para períodos de até 30 dias , além de contar com uma grade de resultados com maior densidade visual e totalizadores fixos em tela.

O objetivo desta melhoria é otimizar a eficiência operacional e a usabilidade da tela de Conciliação de Extrato Bancário , reduzindo restrições de pesquisa inconsistentes e tornando o fluxo mais produtivo para análises de grandes volumes de movimentações bancárias.

Como Era o Processo Antes?

Anteriormente, a tela de Conciliação de Extrato Bancário aplicava regras rígidas de filtros que limitavam a usabilidade e o refinamento das buscas pelos usuários:

  • Restrição de Favorecido: Para períodos de até 30 dias, a consulta carregava toda a movimentação se realizada sem favorecido. Contudo, caso o usuário tentasse refinar a busca informando um favorecido, o sistema limitava a seleção a apenas um único identificador. Além disso, o campo apresentava falhas no comportamento de autocomplete , obrigando o uso exclusivo da lupa de pesquisa manual.
  • Restrição de Valor: O filtro de intervalo de valor limitava a amplitude da faixa a no máximo 10% do valor inicial informado, independentemente do período selecionado.
  • Processamento Assíncrono: Para períodos acima de 60 dias (até o limite de 6 meses) , onde a exportação em Excel ocorre em background , a tela continuava exigindo obrigatoriamente a aplicação dos filtros restritivos de favorecido ou a faixa de valor limitada a 10%.
  • Poluição e Redundância Visual: As descrições textuais longas expandiam as linhas da grade verticalmente , reduzindo a quantidade de registros visíveis simultaneamente. Havia também dois conjuntos de totalização redundantes em tela , gerando desperdício de área útil e excesso de rolagem vertical e horizontal.

Benefícios

  • Elimina a necessidade de realizar múltiplas pesquisas consecutivas para conciliar grupos de fornecedores ou clientes.
  • Garante maior densidade visual, permitindo visualizar mais registros ao mesmo tempo na grade.
  • Facilita validações operacionais por faixas amplas de valores e análises históricas abrangentes em arquivos exportados.

Como Irá Funcionar a Partir de Agora?

A estrutura de validação de períodos da tela foi flexibilizada para consultas de curto prazo e adequada para consultas de longo prazo.

1. Regras de Filtros por Período

As validações dos filtros de pesquisa agora variam de acordo com o intervalo de dias informado pelo usuário:

Filtro / ValidaçãoPesquisas de até 30 diasPesquisas acima de 30 dias
Filtro de FavorecidoMultisseleção permitida: O usuário pode selecionar múltiplos favorecidos na mesma consulta.Seleção única: Permitido informar apenas um favorecido. Filtros múltiplos bloqueiam a pesquisa com mensagem orientativa.
Intervalo de ValorIntervalo livre: Não há limitação de amplitude para o range de valor inicial e final.Limitação de 10%: A diferença máxima entre o valor final e inicial continua limitada em até 10% do valor inicial.

2. Otimização Visual da Grade e Componentes

A interface passou por uma reorganização estrutural para aumentar a área útil disponível para a conciliação:

  • Truncamento de Texto: Os campos textuais da grade (histórico, complemento, observação e descrição bancária) agora ficam limitados visualmente a no máximo 2 linhas. Quando o conteúdo ultrapassar esse limite, o texto será truncado com reticências (“…”). O conteúdo completo pode ser visualizado facilmente posicionando o mouse sobre o campo (Tooltip).
  • Totalizadores Fixos: Os totalizadores das colunas de débito e crédito da grade passam a funcionar de forma fixa. Eles permanecem sempre visíveis em tela, eliminando a dependência de rolagem horizontal ou vertical para visualização.
  • Remoção de Redundâncias: O conjunto de totalizações que era exibido de forma duplicada na barra inferior (sanfonada) foi removido da interface.
  • Indicadores Financeiros: Os indicadores operacionais (Total selecionado do extrato, Total selecionado do sistema, Diferença, Saldo anterior e Saldo final) continuam sendo exibidos na barra inferior normalmente, sem alterações funcionais.
  • Simplificação de Botões: Para reduzir a poluição visual, as nomenclaturas dos botões operacionais localizados no lado direito da tela foram simplificadas:
    • O botão 'Conciliar movimentos' foi alterado para 'Conciliar'.
    • O botão 'Marcar em análise' foi alterado para 'Em análise'.

Observações Importantes!

⚠️ Controle de Performance (Limite de Pessoas): Ao utilizar a nova multisseleção no componente de pesquisa de pessoas para o filtro de favorecidos, o sistema aplica um limite técnico de seleção de no máximo 200 pessoas por consulta. Caso o usuário tente adicionar uma quantidade superior a este limite, o sistema exibirá um alerta de atenção impossibilitando a inclusão.

Para saber mais sobre a funcionalidade, acesse o link a seguir: Conciliação de Extrato Bancário

Disponível a partir da versão r369.01