Financeiro > Bancos > Conciliação de Extrato Bancário
1477 – Configurar Lançamentos e Baixa de Cartões Automática
Pela tela de Conciliação de Extrato Bancário é possível realizar a conferência do extrato bancário fornecido pelo banco com o controle financeiro inteiro realizado no sistema. A conciliação bancária tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados. Ela verifica se o saldo bancário do controle interno, os lançamentos e suas datas estão idênticos ao extrato do banco.
Para realizar esse processo, devemos seguir os seguintes passos:
- Acessar o menu de Financeiro > Bancos > Conciliação de Extrato Bancário
2. Buscar: os lançamentos podem ser filtrados por Loja, Conta Bancária, Período Tipo de Movimento e Valor. É possível ordenar o resultado da busca por Data ou Valor;
Se houver arquivos duplicados no extrato bancário, eles serão exibidos em um outro agrupamento de arquivos duplicados, sendo possível importar o movimento ou marcá-lo como duplicidade.
O arquivo que for considerado como duplicidade será excluído do sistema.
3. Extrato do Banco: refere-se aos lançamentos financeiros descritos no extrato fornecido pelo banco;
4. Extrato do Sistema (Controle Bancário): trata-se do extrato de lançamentos financeiros do sistema;
5. Conciliar Movimentos: após confrontar as informações entre o extrato do banco e sistema, é possível Conciliar os Movimentos, selecionando os lançamentos e clicando no botão de Conciliar.
A partir da versão r251.01 será informada a Data de Crédito no grupo de Extrato do Sistema, desta forma caso existam lançamentos no extrato bancário onde a data de crédito for diferente da data da quitação/pagamento da duplicata esta informação estará presente extrato do sistema.
