Agora no Bluesoft ERP, é possível escolher, no momento da exportação do Relatório de Movimento Bancário, entre a visão sintética e a analítica, permitindo visualizar os títulos e duplicatas vinculados a cada movimento de borderô. O objetivo desta melhoria é garantir maior rastreabilidade e eficiência, permitindo auditar a composição dos lançamentos diretamente no documento exportado, sem a necessidade de consultar outras telas.
Como Era o Processo Antes?
Anteriormente, o Relatório de Movimento Bancário exportava os dados mantendo uma estrutura simplificada, apresentando apenas uma linha consolidada para cada movimento executado.
Embora esse modelo fosse ideal para a conferência rápida de saldos, o usuário precisava de mais detalhes ao realizar auditorias profundas. Para identificar quais duplicatas compunham um borderô ou validar a origem de um estorno, era necessário realizar consultas paralelas em telas distintas do sistema, o que tornava a análise mais demorada.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
Com essa evolução, o sistema oferece mais flexibilidade: a visão tradicional consolidada permanece disponível, mas o usuário ganha a autonomia de emitir o relatório detalhado sempre que a operação exigir.
Na tela de Movimentos de Conta Caixa, a novidade aparece ao exportar o relatório:
- Filtro de Visão: Foi adicionado o campo Visão com as seguintes opções:
- Sintética: Mantém o comportamento padrão, exibindo apenas a linha principal do movimento.
- Analítica: Gera o arquivo exibindo a linha do movimento bancário e, logo abaixo, as duplicatas vinculadas de forma organizada e indentada.
- Ícone Informativo: Um ícone descritivo avisa que “Este filtro é aplicado apenas na exportação do relatório”, indicando que a visualização na grade da tela do sistema não é alterada.
Observações / Validações Importantes
- Exclusivo para Exportação: A consulta realizada diretamente na tela do sistema mantém-se igual. A estrutura analítica é aplicada apenas aos arquivos gerados em PDF.
- Totalizadores Seguros: Os valores totais no rodapé do relatório continuam sendo calculados estritamente com base nos movimentos principais, eliminando riscos de duplicidade na soma geral.
- Movimentos sem Vínculo: Caso um movimento não possua duplicatas associadas, o sistema renderizará apenas a sua linha principal normalmente.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui.