Agora no Bluesoft ERP, é possível visualizar a informação da Conta Bancária diretamente no arquivo Excel gerado a partir da exportação da Consulta Analítica de Contas a Receber. O objetivo desta melhoria é garantir agilidade na operação do usuário, eliminando a necessidade de buscas manuais de contas bancárias por título e proporcionando ganho de tempo significativo na conciliação financeira diária.
Como Era o Processo Antes?
Anteriormente, ao exportar o relatório de consulta analítica de contas a receber para o formato Excel, o sistema omitia a coluna da conta bancária de recebimento. Embora a informação estivesse visível na tela, o arquivo final exportado não continha esse dado, fazendo assim o analista ou assistente financeiro a realizar o cruzamento das informações de forma manual para concluir a gestão e o fechamento dos recebimentos.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
Com a atualização, o sistema passa a mapear o dado da coluna Conta Bancária (que já é exibido na grid) diretamente para o construtor do relatório em Excel.
O fluxo de utilização permanece simplificado:
- Acesse a tela Financeiro > Contas a Receber > Consultar
- Utilize os filtros desejados, como o Tipo de Lançamento Duplicata, para segmentar os títulos.
- O sistema exibirá os resultados na visualização Analítica, incluindo a coluna Conta Bancária.
- Clique na ação de exportar relatório para Excel.
- O arquivo baixado apresentará a nova coluna preenchida com as informações exibidas em tela.
Observações Importantes
- Integridade do Arquivo: Caso um título não possua uma conta bancária vinculada, a célula correspondente na planilha ficará em branco, mantendo a estrutura e a ordenação das colunas subsequentes.
- Permissões: A melhoria está disponível para usuários que possuem acesso de leitura à tela de Contas a Receber e permissão padrão para exportação de dados em grid.
- PDF: A inclusão da coluna também foi aplicada às exportações em formato PDF.
- Filtro Adicional: Foi incluído o filtro de Tipo de Lançamento Duplicata na tela de consulta para facilitar a segmentação dos dados.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui