Agora no Bluesoft ERP, é possível exportar o relatório de posição financeira contendo o detalhamento analítico das duplicatas diretamente nos arquivos PDF e Excel. Esta nova funcionalidade permite visualizar a composição dos saldos por favorecido sem a necessidade de navegar individualmente pelos modais de detalhamento no sistema.
Como Era o Processo Antes?
Antes, a exportação do Relatório Posição Financeira na data (PDF ou Excel) refletia apenas a visão consolidada da tela, exibindo o valor total por favorecido. Para analisar a composição destes saldos, o usuário precisava clicar na opção “visualizar duplicatas” no sistema para abrir um modal de detalhamento para cada favorecido.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
A partir desta atualização, o processo de exportação foi flexibilizado com a inclusão de uma nova de filtro de Visão.
- Opções de Exportação:
- Sintético (Padrão): Mantém o comportamento atual, exportando apenas os totais consolidados por favorecido.
- Analítico: Permite gerar o arquivo com o detalhamento completo das duplicatas.
- Estrutura do Arquivo Analítico: Ao selecionar a visão “Analítico”, o sistema irá iterar sobre as duplicatas de cada favorecido e imprimi-las logo abaixo da linha consolidadora.
Observações / Validações
- Filtros Obrigatórios: Para garantir a performance do sistema na geração de arquivos com grande volume de dados, ao selecionar a visão Analítico, torna-se obrigatória a seleção de pelo menos uma Loja ou um Fornecedor no filtro.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui