Agora no Bluesoft ERP, é possível filtrar as duplicatas na tela de conferência utilizando a Data de Recebimento da Nota Fiscal vinculada, permitindo localizar pagamentos com base no momento exato da entrada física ou fiscal do documento no sistema. O objetivo desta melhoria é proporcionar maior agilidade e precisão na localização de duplicatas, permitindo que a conferência financeira esteja estritamente alinhada ao fluxo real de recebimento de mercadorias e serviços.
Como Era o Processo Antes?
Anteriormente, o processo de localização de lotes para conferência disponibilizava apenas as opções: data de emissão e data de vencimento.
O usuário possuía filtros de período de data, mas não conseguia buscar especificamente pelo recebimento físico/fiscal da nota relacionada à duplicata. Isso gerava a necessidade de conciliações manuais para identificar quais pagamentos pertenciam a um período de recebimento específico.
Como Irá Funcionar a Partir de Agora?
A tela de Conferência de Duplicatas de Pagamento foi atualizada e recebeu uma nova opção para a consulta de datas.
- Acesse o módulo em: Home / Financeiro / Contas a Pagar / Conferência.
- No campo Tipo de Data, selecione a nova opção: Data recebimento.
- Informe o Período desejado (Data Inicial e Data Final).
- Clique em BUSCAR.
- O sistema realizará o cruzamento de dados entre a duplicata, a fatura e a capa da nota fiscal para retornar os registros correspondentes.
Observações e Validações Importantes
- Vínculo Obrigatório: O filtro só retornará resultados para duplicatas que estejam devidamente vinculadas a uma nota fiscal ou a uma fatura que possua notas atreladas.
- Duplicatas Avulsas: Caso existam duplicatas avulsas (sem vínculo com nota/fatura) no período pesquisado, elas não serão exibidas ao utilizar este filtro específico.
- Tratamento de Faturas: Se o documento for uma fatura, o sistema identifica automaticamente as notas fiscais relacionadas a ela para validar a data de recebimento.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui