Agora no Bluesoft ERP, é possível consultar e exportar o XML com os dados das operações de saída e suas respectivas entradas para o ressarcimento do ICMS-ST do estado do Amazonas, incluindo movimentações de transferências, devoluções de compra e perdas de inventário, diretamente na tela de exportação de arquivos de ressarcimento.

Objetivo

O objetivo desta melhoria é viabilizar o processo fiscal de ressarcimento do ICMS-ST recolhido anteriormente que quebram o ciclo da substituição tributária, permitindo a correlação entre as notas de saída e suas entradas originais de forma automatizada e analítica.

Como Irá Funcionar a Partir de Agora?

A partir de agora, ao acessar a tela de Exportação de Arquivos para Análise do Ressarcimento ICMS-ST, o usuário contará com uma nova opção no combo de tipos de exportação chamada de ‘Movimentação de Notas + Produtos (AM)’.

Seleção do Tipo de Exportação:

  • Acesse o caminho: ‘Fiscal > Exportação > Exportação de Arquivos para Análise do Ressarcimento ICMS-ST‘.
  • No campo 'Tipo de Exportação', selecione a opção 'Movimentação de Notas + Produtos (AM)'.

Filtros Obrigatórios:

  • Loja: Seleção obrigatória da loja desejada (permitido selecionar lojas de qualquer UF).
  • Período de Exportação: Preenchimento obrigatório no formato mês e ano (MM/AAAA).

Busca e Regras de Elegibilidade das Saídas:

  • Ao clicar no botão 'Buscar', o sistema trará no grid os itens das notas fiscais de saída elegíveis que pertencem ao recorte funcional da apuração do Amazonas (ex: CFOPs iniciados por 6, iniciados por 7, CFOP 5927, 5411 e 6411).
  • Saídas com CFOPs fora do escopo do ressarcimento não serão apresentadas nesta modalidade.

Correlação Automática com a Entrada Candidata:

  • Para cada item de saída elegível, o sistema buscará automaticamente a nota fiscal de entrada válida mais recente do mesmo produto e loja, com data menor ou igual à data de saída.
  • Em caso de empate na data, o sistema priorizará a NF-e de entrada com maior quantidade do produto.
  • Notas de entrada canceladas, sem chave de 44 caracteres, sem XML original associado serão desconsideradas na busca.

Visualização no Grid e Exportações Analíticas:

  • O grid exibirá todas as colunas padrão de consulta de saída acrescidas, ao final, das colunas de correlação da entrada: 'NF Entrada', 'DT. Entrada', 'Chave Entrada', 'Cód. Item Forn.', 'Qtde Entrada' e 'Valor ICMS ST'.
  • Caso um item de saída não possua entrada válida encontrada, ele permanecerá visível no grid com as colunas de entrada em branco.
  • O resultado poderá ser exportado em formatos analíticos através dos botões 'Exportar Excel' e 'Exportar para CSV'.

Exportar para XML:

  • Ao clicar no botão 'Exportar para XML', o sistema irá gerar dois arquivos XML no Bluesoft Drive, através do caminho (Ferramentas > Bluesoft Drive);
  • Além de gerar os arquivos, o usuário com e-mail cadastrado será notificado via e-mail que o arquivo XML foi gerado.
  • XML de produto: Será gerado o arquivo XML de produtos com a versão 1.00, respeitando o Schema principal: enviProdutoRessarcimento_v1.00.xsd
  • XML de movimentações: Será gerado o arquivo XML das movimentações com a versão 2.00, respeitando o Schema principal: enviOperacaoRessarcimento_v2.00.xsd

Observações Importantes!

  • Manutenção das Funcionalidades Existentes: Os demais tipos de exportação presentes na tela (Cadastro de Produtos, Cadastro de Pessoas, Movimentação do SAT, De/Para Produtos x Fornecedores e Posição de Estoque) continuam funcionando normalmente sem alterações nas suas regras e filtros legados.

Para saber mais sobre a funcionalidade, acesse o link a seguir:

[Exportação de Arquivos para Análise do Ressarcimento ICMS-ST]

Disponível a partir da versão r373.01