A tela de Agendamento de Mudança de Tributação de Produtos passou por uma grande refatoração! Pensando em facilitar o seu dia a dia, garantir a integridade do seu estoque e trazer mais segurança contábil, nossa nova versão entrega diversas melhorias de usabilidade, cálculo de crédito por guia e recálculo inteligente de custos.
Confira abaixo todas as novidades divididas por assunto:
Atualização do custo no Agendamento Normal e Extemporâneo
Para as mudanças de tributação conforme Portaria CAT SP, o sistema passa a permitir o recálculo do custo comercial e contábil na ficha de estoque de forma automática, mesmo em agendamentos extemporâneos (retroativos). Para saber mais sobre as regras de cálculo do custo veja nossa FAQ clique aqui
Novo Fluxo de Contabilização (Provisão e Parcelas)
Para garantir a integridade do valor do seu estoque e refletir corretamente o seu direito de crédito perante o fisco ao longo dos meses, estruturamos a contabilização em duas etapas.
A partir dessa versão, o sistema passa a utilizar uma conta intermediária para “guardar” o valor total do crédito e, a partir dela, realizar as baixas mensais. Veja como funcionará na prática:
1º Lançamento: Provisão do Crédito (No momento do processamento) Assim que o agendamento é processado, o sistema reconhece o valor total do direito de crédito gerado e o transfere do seu estoque para uma conta transitória de apropriação (valor cheio à vista).
- Débito: CRÉDITO DE ICMS MUDANÇA DE TRIBUTAÇÃO A APROPRIAR
- Crédito: MERCADORIAS
2º Lançamento: Apropriação das Parcelas (Mensalmente) De acordo com a quantidade de parcelas que você configurou na tela, o sistema gerará os lançamentos contábeis mensais, transferindo o direito de forma gradual para a sua conta final de recuperação de impostos.
- Débito: ICMS A RECUPERAR
- Crédito: CRÉDITO DE ICMS MUDANÇA DE TRIBUTAÇÃO A APROPRIAR
ATENÇÃO – CONFIGURAÇÃO OBRIGATÓRIA: O mapeamento contábil CRÉDITO DE ICMS MUDANÇA DE TRIBUTAÇÃO A APROPRIAR é uma novidade desta versão e não virá configurado por padrão. Nesse mapeamento deve ser configurado com uma conta de Ativo Transitória (exemplo: ICMS a Apropriar). Ela serve como uma “ponte” para receber o valor total do crédito.. Caso esse mapeamento esteja vazio, o sistema bloqueará a operação e o agendamento não poderá ser encerrado.
Sobre as configurações das Contas de Resultado: Valorização e Desvalorização de Estoque
Sempre que ocorre uma mudança de tributação, o sistema tenta ajustar o custo do produto na ficha de estoque. Quando o estoque físico não comporta esse ajuste, a diferença é direcionada para as contas de resultado.
Conta Contábil de Diferença de Valorização do Estoque (Receita)
O que é: Registra um ganho (receita) para a empresa.
Quando é usada: Em cenários de Crédito de impostos (direito de restituição).
Na prática: Ocorre quando você tem um crédito a receber, mas o seu estoque físico atual está muito baixo (ou zerado), ou quando a aplicação desse crédito deixaria o custo do produto negativo. Como o sistema não pode reduzir o valor do estoque, o crédito se torna uma receita.
Conta Contábil de Diferença de Desvalorização do Estoque (Despesa)
O que é: Registra uma perda (despesa) para a empresa.
Quando é usada: Em cenários de Débito de impostos (imposto a pagar).
Na prática: Ocorre quando a mudança tributária gera um imposto a recolher, mas você não tem estoque físico suficiente para absorver esse aumento de custo. A diferença que não pôde ser somada ao valor do estoque vira uma despesa.
Crédito do ICMS-ST recolhido por Guia (ICMS-Antecipado)
O sistema agora está preparado para realizar o cálculo e a geração do crédito de ICMS-ST através de guias recolhidas, trazendo mais automação para a sua rotina fiscal. Caso o agendamento identifique uma compra em que tenha valores de ICMS ST em guia, realizará o calculo do crédito podendo ser visualizado na aba Apuração do agendamento, conforme segue:
Atenção: Se a sua loja utiliza Regras Fiscais, é fundamental ativar o parâmetro a seguir. Ele garante que o sistema grave corretamente todas as informações na base de dados, permitindo que o cálculo da guia seja feito de forma assertiva.
Melhorias de usabilidade implementadas
1. Filtros e Edição em Lote na Grid de Produtos
Para facilitar a gestão de agendamentos com muitos itens, adicionamos Filtros de Pesquisa diretamente nas colunas de tributação (Ex: “ICMS Entrada Atual” e “ICMS Entrada Futura”) na aba de Produtos e Guias.
O funcionamento é super prático: ao realizar uma pesquisa, o sistema exibirá apenas as linhas de tributação que atendem ao seu filtro. Ao selecionar uma nova tributação e clicar para aplicar, a mudança será feita exclusivamente nas linhas que estão visíveis na tela após o filtro, garantindo uma edição em lote rápida e segura, sem afetar os demais produtos do agendamento.
2. Validação Inteligente de Competências no Parcelamento
Ao optar por parcelar o crédito do ICMS, o sistema agora realiza uma verificação automática prévia nos módulos de Fechamento de Mês Fiscal e Controle de Competências Contábil.
- Se durante a projeção das parcelas futuras o sistema identificar que alguma competência não existe, está fechada ou bloqueada, ele impedirá o salvamento ou encerramento do agendamento.
- O ERP exibirá um alerta claro indicando exatamente qual loja e qual competência estão com pendência na parametrização. Somente após você solucionar essa pendência, o sistema liberará a conclusão da operação, evitando falhas e garantindo a conformidade da sua contabilidade.
3. Parametrização da Descrição do Ajuste Fiscal
Você agora tem o controle sobre como a observação do seu Ajuste Fiscal será preenchida. Adicionamos o campo “Opções de campo”, permitindo que você escolha se o texto que irá para o ajuste fiscal será a Descrição ou o Embasamento Legal preenchido no cabeçalho do agendamento.
- Nota: Caso este campo não seja preenchido, o sistema utilizará o “Embasamento Legal” por padrão.
4. Identificação Visual do Agendamento (ID)
Para facilitar o rastreio e o suporte, o código identificador (ID) do agendamento agora é exibido claramente no cabeçalho da tela principal após salvar a operação.
5. Limite Inteligente de Produtos por Agendamento (Performance)
Para garantir a velocidade e a estabilidade do sistema durante o processamento noturno, implementamos uma nova regra de limite de itens baseada na seleção de NCMs:
- Múltiplos NCMs selecionados: Se o seu agendamento envolver mais de um NCM, a aba de “Produtos e Guias” será limitada a um máximo de 1.000 produtos. Caso esse limite seja ultrapassado, o ERP exibirá um alerta orientando você a retirar itens da lista, sendo recomendável dividir a operação em dois ou mais agendamentos.
- Apenas um NCM selecionado: Não haverá limite de quantidade! Sabemos que um único NCM pode possuir legitimamente mais de mil produtos atrelados a ele. Nesses casos isolados, o sistema entende a necessidade e libera o processamento sem travas.
Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, clique aqui