Agora no Bluesoft ERP, é possível configurar o sistema para gerar automaticamente as duplicatas de contas a receber de convênio funcionário logo após a conciliação da Tesouraria Loja, sem a necessidade de aguardar o processamento automático noturno.

Como Era o Processo Antes?

Antes, o Bluesoft ERP registrava normalmente os movimentos financeiros de convênio originados no PDV. No entanto, mesmo com o convênio configurado com geração automática diária em nome do participante, o sistema dependia obrigatoriamente da execução de um processamento automático (“job noturno”) que ocorre diariamente por volta das 23h50.

Esse intervalo gerava um gargalo operacional: se o operador conciliasse a Tesouraria Loja no início do dia, as duplicatas correspondentes só ficavam disponíveis no Contas a Receber no dia seguinte ou após o encerramento do expediente logístico/financeiro. Isso causava atrasos em fechamentos integrados com o RH e gerava dependência de rotinas manuais ou forçadas na tela de Venda a Cliente.

Como Irá Funcionar a Partir de Agora?

A partir desta atualização, foi implementada um novo parâmetro no sistema para permitir a antecipação desse fluxo. Quando habilitado, assim que a Tesouraria Loja é conciliada, o ERP realiza o agrupamento dos movimentos por participante de forma automática e assíncrona, disponibilizando os títulos imediatamente.

Para utilizar o novo comportamento, siga o passo a passo técnico:

1. Ativação da Parametração Geral: Acesse a tela Parâmetros do Módulo Financeiro. Na aba de Convênio, ative o novo parâmetro 'Gerar duplicatas de convênio por participante após a conciliação da tesouraria?' alterando de Não para Sim.
2. Configuração do Cadastro de Convênio: Certifique-se de que o convênio (em Cadastro de Pessoas > aba Convênio) atenda rigorosamente aos critérios obrigatórios:
   • Geração Automática de Duplicatas?: Sim
   • Periodicidade da baixa automática: Diário
   • Emitir duplicata em nome do participante: Sim
3. Fluxo Operacional de Conciliação: Realize as vendas com convênio no PDV e suba os cupons. Acesse a tela Tesouraria Loja e execute a conciliação do período.
4. Geração Assíncrona: Ao concluir com sucesso a conciliação, o sistema dispara um comando em segundo plano (assíncrono). Ele identifica os movimentos, valida o participante e gera de imediato os títulos agrupados no Contas a Receber.
5. Bloqueio de Duplicidade: O ERP marca automaticamente esses movimentos financeiros processados como “considerados na geração”. Quando o processamento automático noturno tradicional rodar às 23h50, ele irá ignorar esses lançamentos, evitando qualquer duplicidade.

Observações Importantes!

• Compatibilidade e Comportamento Padrão: O novo parâmetro financeiro vem configurado como Não por padrão. Para os clientes que não ativarem a funcionalidade, o sistema mantém o fluxo legado inalterado, gerando os títulos apenas no processamento automático noturno.
• Tratamento de Estornos: O fluxo de estorno da Tesouraria Loja não sofreu alterações e não é bloqueado pela existência de duplicatas geradas na conciliação. Contudo, se o usuário precisar desfazer os títulos financeiros originados do convênio, o processo deve ser feito manualmente na tela Venda a Cliente. As validações de segurança vigentes permanecem mantidas: se o título já estiver quitado/liquidado ou vinculado a um borderô de banco, o estorno financeiro será bloqueado pelo sistema até que a pendência do título seja resolvida.
• Critérios de Elegibilidade Estritos: Lançamentos com participante não identificado, convênios com periodicidade configurada como Mensal ou flag de emissão em nome do participante configurada como Não serão desconsiderados da antecipação e seguirão suas regras contábeis normais.

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