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Objetivo
O intuito é permitir acompanhar e gerenciar transações financeiras realizadas por meio de cartões de crédito ou débito. Seu objetivo principal é oferecer uma visão abrangente e detalhada do processo de conciliação entre as transações registradas pelos sistemas internos da empresa e aquelas processadas pelas administradoras de cartões.
Importante: Em alguns casos será apresentado o “Não informado” nos indicadores.
Devido a falta da baixa de algum movimento ou conciliação, não conseguimos identificar o tipo do meio de pagamento do cartão.
A informação pode ser checada pela rela referência, ao descer ao último nível, provavelmente terá cartões com o status não baixado e/ou não identificado.
Filtros
Os seguintes filtros estão disponíveis para seleção precisa dos dados:
- Regional: Lista as redes de lojas.
- Loja: Lista de lojas, conforme filtros já existentes.
- Data Inicial da Transação: Filtragem por datas no formato (DD/MM/AAAA).
- Data Final da Transação: Filtragem por datas no formato (DD/MM/AAAA).
- Data do Depósito: Filtragem de um intervalo de datas em que foi feito o depósito.
- Administradora: Permite selecionar uma ou mais administradoras.
- Bandeira: Permite selecionar uma ou mais Bandeiras.
- Cartões: Permite selecionar um ou mais Cartões.
- Meios de Pagamento: Permite selecionar um ou mais Meios de Pagamentos.
- Conciliado: Permite filtrar dados conciliados, não conciliados ou todos.
Cartões do Dashboard
Nos cartões temos Valor Bruno, Valor Líquido, Valor Taxas, Total de Cartões, Total de Autorizadoras e Total de Bandeiras. Todas as informações estarão exibidas nos gráfico e tabelas dos dashboards conforme a configuração dos filtros.
Gráficos Cartões por Meio de Pagamento E Valor Líquido por Meio de Pagamento
Os gráficos a seguir representam as transações em percentual e valores por meio de pagamentos, o maior volume no exemplo abaixo é o meio de pagamento TEF que seria o pagamento com cartão diretamente no pinpad do caixa da loja.
Gráficos Cartões por Tipo de Operação e Valor Líquido por Tipo de Operação
Nos gráficos a seguir serão representadas as informações de percentual e valor líquido do tipo de operação.
Gráfico Transações
No gráfico transações será exibido as informações por administradora dos cartões e o total geral de transações.
Tabela Taxas
Tabela Taxas, serão exibidas as taxas de cada administradora de cartões cadastradas, com as informações de Taxa Total Prevista, Taxa Total Efetiva e Diferença % Taxa,
Gráfico Conciliação
No gráfico Conciliação teremos dados de cartões conciliado e não conciliados, exibindo também na legenda o total de cartões, valor líquido e percentual do total
Gráfico Tipo de Venda
No gráfico Tipo de venda exibimos dados de cartões por tipo de venda, exibindo também na legenda o meio de pagamento, total de cartões, valor líquido e percentual do total.
Tabela Depósitos
Na tabela Depósitos, será exibida as informações de depósito com tipo de conta bancaria, conta completa, data do pagamento, valor em crédito e valor em débito.
Aba Detalhes
Aba Detalhes demonstra a tabela Detalhes das Transações, com as informações completas de todas as transações.
Clicando sobre um valor desejado, serão disponibilizadas mais duas tabelas, Dados do Sistema e Dados da Credenciadora, caso seja necessário confrontar as informações.
Consulta de Taxas
Filtros
Os seguintes filtros estão disponíveis para seleção precisa dos dados:
- Tipo de data: Lista os tipos de datas disponíveis.
- Data Inicial : Filtragem por datas no formato (DD/MM/AAAA).
- Data Final : Filtragem por datas no formato (DD/MM/AAAA).
- Loja: Lista de lojas, conforme filtros já existentes.
- Administradora: Listas as administradoras disponíveis.
- Conta Corrente: Listar as contas corrente cadastradas.
- Tipo de Movimento Bancário: Lista os tipos de movimentos bancários.
Card Totais
Nestes cards serão exibidos os valores total e líquido referente aos valores de depósitos.
Loja com Maior Valor Total
Neste card será exibido a loja com maior valor de depósitos dentro do período filtrado.
Administradora com Maior Valor Total
Neste card será exibido a administradora com maior valor de depósitos.
Resumo Geral
Neste gráfico serão exibidas as informações sobre valores de depósitos líquido, bruto e taxas de depósitos.
Valor por Lojas
Neste gráfico serão exibidas as informações sobre valores de depósitos líquido, bruto e taxas de depósitos separados por lojas.
Por Administradora
Neste gráfico serão exibidas as informações sobre valores de depósitos líquido, bruto e taxas de depósitos separados por administradora.
Cartões do Lote
Nesta tabela serão exibidas as informações:
- Número movimento bancário
- Loja
- Data da Transação
- Previsão de Crédito
- Tipo de Cartão
- Parcela
- Valor da Parcela
- Valor da Taxa (Neste caso a taxa é referente as transações)
- Valor Líquido
Vendas Totais
A aba Vendas Totais exibi os totais diários de vendas, segmentados entre conciliadas e não conciliadas, com detalhamento por administradora. Permite filtros por loja e oferece navegação hierárquica até o nível do cartão, facilitando a análise do processo de conciliação, o controle do fluxo de caixa e a identificação de pendências.
- Regional: Lista as regionais disponíveis.
- Loja: Lista de lojas, conforme filtros já existentes.
- Tipo de período: Lista o tipo de período disponível.
- Data Inicial : Filtragem por datas no formato (DD/MM/AAAA).
- Data Final : Filtragem por datas no formato (DD/MM/AAAA).
- Administradora: Lista as administradoras cadastradas.
- Autorizadora: Lista as autorizadoras cadastradas.
- Status do cartão: Exibe as opções de status.
- Gravame: Lista as opções de gravame
- Conta bancária: Lista as contas cadastradas.
- Cartões: Lista os cartões.
- Antecipados: Permite selecionar se foi antecipado.
- Meio de Captura: Lista as opções de captura.
Cards informativos
Valor Bruto, Valor Líquido, Valor Taxa, Valor Conciliado e Valor não Conciliado.
Importante destacar que: Esta aba não considera os dados de resumo de vendas como parte integrante do que foi conciliado.
Evolução por Data da Venda
Este gráfico permite analisar os dados dos últimos dias conforme o filtro de período e também exibe uma previsão dos próximos 5 dias.
Por Data da Venda
Por Loja
Por Administradora
Por Cartão
Para ser exibidá esta opção será necessário selecionar uma loja na tabel
