Apuração de Lançamento na Conta Comercial

Através da Apuração de Lançamento na Conta Comercial é possível gerar um novo acordo financeiro ou acordo comercial, por loja (as lojas dos movimentos ou na loja matriz), com os valores totais conforme seleção de movimentos da conta comercial do fornecedor.

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Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Devemos acessar o menu Compras > Acordos > Apuração de Lançamento na Conta Comercial

ou através do menu Compras > Conta Comercial do Fornecedor > Apuração

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2) É possível utilizar os seguintes filtros para realizar a busca:

• Tipo de Apuração: Um acordo por loja ou Um acordo único para Matriz;
• Matriz/Loja: Permite selecionar uma loja ou a matriz para consulta;
• Fornecedor/Divisão: Permite selecionar um fornecedor; 
• Período: Permite filtrar um o intervalo de datas de emissão ou competência;
• Agrupamento: Permite agrupar o resultado do relatório por: Divisão, Fornecedor, Lançamento, Loja, Setor de Compra, Tipo de Lançamento, Produto, Produto/Tipo de Lançamento, Nota Fiscal/Tipo de Lançamento ou Acordo Produto/Tipo de Lançamento;
• Setor de Compra: Permite buscar por um ou mais setores de compras;
• Tipo Lançamento: Permite buscar por um ou mais tipos de lançamentos;
• Produto: Permite especificar um produto por descrição ou código interno;
• Colunas: Através desta opção é possível selecionar quais colunas serão exibidas no resultado. Atualmente é possível selecionar as seguintes colunas: Data Competência, Loja, Fornecedor, Divisão, Setor de Compra, N. Acordo, N. Acordo de Produto, Tipo de Lançamento, +/-, Valor, Vencimento Comercial, Parcela, Nota Fiscal, Pedido, Pedidos, Produto, Quantidade, Usuário, Status do acordo, Duplicata, Duplicatas, N°. Acordo Apuração, Observação, Crédito, Débito, Saldo, Valor Médio UN, Código do Fornecedor, Vigência do Acordo;
• N° do Pedido: Permite buscar um acordo pelo número do pedido;
• N° Acordo de Produto: Permite buscar um acordo pelo número;
• N° da Nota Fiscal: Permite buscar pelo número da nota fiscal;
• Sinal do lançamento: Permite filtrar os movimentos através do seu sinal. É possível filtrar Todos, Crédito ou Débito;
• Ordem: Permite ordenar pelas colunas: Data, Loja, Fornecedor, Setor de Compra, Tipo de Lançamento ou Valor;
• Classificação: Permite selecionar se o resultado da busca será ordenado de forma ascendente ou descendente.

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3) Após informar os filtros de acordo com a necessidade, clique em :

A apuração de lançamento da conta comercial esta disponível para os agrupamentos por: Lançamento, Loja, Setor de Compra, Tipo de Lançamento, Produto, Produto/Tipo de Lançamento, Nota Fiscal/Tipo de Lançamento ou Acordo Produto/Tipo de Lançamento;

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Tipo de Apuração: Um acordo por loja

Resultado da Apuração: Débito

Tipo do Acordo: Comercial

O resultado será considerado débito quando a soma dos movimentos selecionados der um valor menor que zero.

4) Após selecionar os movimentos desejados, devemos clicar em APURAR LANÇAMENTOS SELECIONADOS. Lembrando que a Apuração dos lançamentos pode ser realizada por qualquer forma de agrupamento informada anteriormente nos filtros. Dessa forma, serão apurados apenas os lançamentos que forem selecionados, conforme o exemplo abaixo:

5) Devemos selecionar o tipo de acordo COMERCIAL

Selecionar se será agrupado ou não e , sendo agrupado, se será por Total Geral ou Nº de Acordo de Pedido;

6) Devemos preencher os dados para criação do novo acordo de apuração, e depois clicar em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO

7) A seguir será demonstrado um resumo de como serão gerados os acordos

8) Para concluir a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM

9) A impressão do acordo será de acordo com o modelo selecionado no passo 6, agora, apresentando a coluna “Acordo de Apuração”;

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Resultado da Apuração: Débito

Tipo do Acordo: Financeiro

O resultado será considerado débito quando a soma dos movimentos selecionados der um valor menor que zero.

4) Após selecionar os movimentos desejados, devemos clicar em APURAR LANÇAMENTOS SELECIONADOS

5) Devemos selecionar o tipo de acordo FINANCEIRO

6) Devemos preencher os dados para criação do novo acordo de apuração, e depois clicar em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO

7) A seguir será demonstrado um resumo de como serão gerados os acordos

8) Para concluir a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM

9) A impressão do acordo será de acordo com o modelo selecionado no passo 6

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Resultado da Apuração: Crédito

Tipo do Acordo: Comercial

O resultado será considerado crédito quando a soma dos movimentos selecionados der um valor maior que zero.

Somente acordos do tipo Comercial podem resultar em apurações do tipo crédito.

4) Após selecionar os movimentos desejados, devemos clicar em APURAR LANÇAMENTOS SELECIONADOS

5) Devemos selecionar o tipo de acordo COMERCIAL

6) Devemos preencher os dados para criação do novo acordo de apuração, e depois clicar em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO

7) A seguir será demonstrado um resumo de como serão gerados os acordos

8) Para concluir a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM

9) A impressão do acordo do tipo CRÉDITO será semelhante a imagem abaixo. Nesse tipo de acordo será impresso um Recibo de Crédito.

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Tipo de Apuração: Um acordo único para matriz

Resultado da Apuração: Débito

Tipo do Acordo: Comercial

O resultado será considerado débito quando a soma dos movimentos selecionados der um valor menor que zero.

4) Após selecionar os movimentos desejados, devemos clicar em APURAR LANÇAMENTOS SELECIONADOS

5) Devemos selecionar o tipo de acordo COMERCIAL

6) Devemos preencher os dados para criação do novo acordo de apuração, e depois clicar em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO

7) A seguir será demonstrado um resumo de como serão gerados os acordos

8) Para concluir a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM

9) A impressão do acordo será de acordo com o modelo selecionado no passo 6

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Resultado da Apuração: Débito

Tipo do Acordo: Financeiro

O resultado será considerado débito quando a soma dos movimentos selecionados der um valor menor que zero.

4) Após selecionar os movimentos desejados, devemos clicar em APURAR LANÇAMENTOS SELECIONADOS

5) Devemos selecionar o tipo de acordo FINANCEIRO

6) Devemos preencher os dados para criação do novo acordo de apuração, e depois clicar em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO

7) A seguir será demonstrado um resumo de como serão gerados os acordos

8) Para concluir a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM

9) A impressão do acordo será de acordo com o modelo selecionado no passo 6

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Resultado da Apuração: Crédito

Tipo do Acordo: Comercial

O resultado será considerado crédito quando a soma dos movimentos selecionados der um valor maior que zero.

Somente acordos do tipo Comercial podem resultar em apurações do tipo crédito.

4) Após selecionar os movimentos desejados, devemos clicar em APURAR LANÇAMENTOS SELECIONADOS

5) Devemos selecionar o tipo de acordo COMERCIAL

6) Devemos preencher os dados para criação do novo acordo de apuração, e depois clicar em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO

7) A seguir será demonstrado um resumo de como serão gerados os acordos

8) Para concluir a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM

9) A impressão do acordo do tipo CRÉDITO será semelhante a imagem abaixo. Nesse tipo de acordo será impresso um Recibo de Crédito.

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Definir Prazos e Valor de Parcela na Apuração de Lançamentos Gerando Financeiro

É possível definir o prazo e valor das parcelas ao gerar um acordo financeiro na apuração de lançamentos gerando acordo financeiro.

Para definir o prazo e as parcelas do acordo, será necessário informar uma quantidade maior que “1” no campo “Quantidade Parcelas” no momento da criação do acordo financeiro:

Ao prosseguir com o lançamento do acordo, teremos disponível o ícone “Definir Prazo e Valor das Parcelas” para cada loja definida na criação do acordo:

O valor total do acordo deve ser informado na coluna “Valor” antes de clicar no ícone “Definir Prazo e Valor das Parcelas”:

Após definir o valor e clicar no ícone “Definir Prazo e Valor das Parcelas”, será aberta uma janela para que seja definido o valor de cada parcela assim como o as datas de vencimento de cada duplicata que será gerada.

Seguindo o exemplo do valor total do acordo de R$400,00 preenchido acima, abaixo foi alterado na Loja 1 para que seja pago R$300,00 na primeira parcela com data de vencimento 10/06/2024 e a segunda parcela o restante de R$100,00 com data de vencimento em 29/07/2024:

Clicando em confirmar, uma mensagem de confirmação da operação será exibida:

A janela então poderá ser fechada e a confirmação da inclusão do acordo poderá ser confirmada na tela anterior clicando em “Confirmar” seguido de “Sim” no alerta:

Será exibido em tela a mensagem de confirmação “Acordo(s) gerado(s) com sucesso:

Ao clicar no link da duplicata através da coluna “Nº da duplicata de cobrança” será possível visualizar as datas de vencimento e valores definidos para cada parcela da loja.

Exemplo de como ficaram as duplicatas da Loja 1, que foram alterados os valores e datas de vencimento:

Exemplo de como ficaram as duplicatas da Loja 2, onde não foram alterados os valores e datas de vencimento:

Como podemos ver, a Loja 2 ficou com o valor total do acordo dividido igualmente entre as parcelas e respeitando a data de vencimento escolhida na criação do acordo para a primeira parcela e para as parcelas subsequentes.

Quando na definição do prazo e parcelas for definido um valor maior ou menor que o valor total do acordo, o sistema impedirá a confirmação da alteração, informado a diferença na validação:

Exemplo da validação definindo um valor maior que o valor total do acordo:

Exemplo da validação definindo um valor menor que o valor total do acordo:

Para mais informações, contate o Suporte Bluesoft.