Compras > Acordos > Apuração de Lançamento na Conta Comercial
3264 – Apuração de movimentos da conta comercial
Através da Apuração de Lançamento na Conta Comercial é possível gerar um novo acordo financeiro ou acordo comercial, por loja (as lojas dos movimentos ou na loja matriz), com os valores totais conforme seleção de movimentos da conta comercial do fornecedor.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1) Devemos acessar o menu Compras > Acordos > Apuração de Lançamento na Conta Comercial
ou através do menu Compras > Conta Comercial do Fornecedor > Apuração
2) É possível utilizar os seguintes filtros para realizar a busca:
- Tipo de Apuração: Um acordo por loja ou Um acordo único para Matriz;
- Matriz/Loja: Permite selecionar uma loja ou a matriz para consulta;
- Fornecedor/Divisão: Permite selecionar um fornecedor;
- Período: Permite filtrar um o intervalo de datas de emissão ou competência;
- Agrupamento: Permite agrupar o resultado do relatório por: Divisão, Fornecedor, Lançamento, Loja, Setor de Compra, Tipo de Lançamento, Produto, Produto/Tipo de Lançamento, Nota Fiscal/Tipo de Lançamento ou Acordo Produto/Tipo de Lançamento;
- Setor de Compra: Permite buscar por um ou mais setores de compras;
- Tipo Lançamento: Permite buscar por um ou mais tipos de lançamentos;
- Produto: Permite especificar um produto por descrição ou código interno;
- Colunas: Através desta opção é possível selecionar quais colunas serão exibidas no resultado. Atualmente é possível selecionar as seguintes colunas: Data Competência, Loja, Fornecedor, Divisão, Setor de Compra, N. Acordo, N. Acordo de Produto, Tipo de Lançamento, +/-, Valor, Vencimento Comercial, Parcela, Nota Fiscal, Pedido, Pedidos, Produto, Quantidade, Usuário, Status do acordo, Duplicata, Duplicatas, N°. Acordo Apuração, Observação, Crédito, Débito, Saldo, Valor Médio UN, Código do Fornecedor, Vigência do Acordo;
- N° do Pedido: Permite buscar um acordo pelo número do pedido;
- N° Acordo de Produto: Permite buscar um acordo pelo número;
- N° da Nota Fiscal: Permite buscar pelo número da nota fiscal;
- Sinal do lançamento: Permite filtrar os movimentos através do seu sinal. É possível filtrar Todos, Crédito ou Débito;
- Ordem: Permite ordenar pelas colunas: Data, Loja, Fornecedor, Setor de Compra, Tipo de Lançamento ou Valor;
- Classificação: Permite selecionar se o resultado da busca será ordenado de forma ascendente ou descendente.
3) Após informar os filtros de acordo com a necessidade, clique em 
:
A apuração de lançamento da conta comercial esta disponível para os agrupamentos por: Lançamento, Loja, Setor de Compra, Tipo de Lançamento, Produto, Produto/Tipo de Lançamento, Nota Fiscal/Tipo de Lançamento ou Acordo Produto/Tipo de Lançamento;
Tipo de Apuração: Um acordo por loja
Resultado da Apuração: Débito
Tipo do Acordo: Comercial
O resultado será considerado débito quando a soma dos movimentos selecionados der um valor menor que zero.
4) Após selecionar os movimentos desejados, devemos clicar em APURAR LANÇAMENTOS SELECIONADOS. Lembrando que a Apuração dos lançamentos pode ser realizada por qualquer forma de agrupamento informada anteriormente nos filtros. Dessa forma, serão apurados apenas os lançamentos que forem selecionados, conforme o exemplo abaixo:
5) Devemos selecionar o tipo de acordo COMERCIAL
Selecionar se será agrupado ou não e , sendo agrupado, se será por Total Geral ou Nº de Acordo de Pedido;
6) Devemos preencher os dados para criação do novo acordo de apuração, e depois clicar em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO
7) A seguir será demonstrado um resumo de como serão gerados os acordos
8) Para concluir a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM
9) A impressão do acordo será de acordo com o modelo selecionado no passo 6, agora, apresentando a coluna “Acordo de Apuração”;
Resultado da Apuração: Débito
Tipo do Acordo: Financeiro
O resultado será considerado débito quando a soma dos movimentos selecionados der um valor menor que zero.
4) Após selecionar os movimentos desejados, devemos clicar em APURAR LANÇAMENTOS SELECIONADOS
5) Devemos selecionar o tipo de acordo FINANCEIRO
6) Devemos preencher os dados para criação do novo acordo de apuração, e depois clicar em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO
7) A seguir será demonstrado um resumo de como serão gerados os acordos
8) Para concluir a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM
9) A impressão do acordo será de acordo com o modelo selecionado no passo 6
Resultado da Apuração: Crédito
Tipo do Acordo: Comercial
O resultado será considerado crédito quando a soma dos movimentos selecionados der um valor maior que zero.
Somente acordos do tipo Comercial podem resultar em apurações do tipo crédito.
4) Após selecionar os movimentos desejados, devemos clicar em APURAR LANÇAMENTOS SELECIONADOS
5) Devemos selecionar o tipo de acordo COMERCIAL
6) Devemos preencher os dados para criação do novo acordo de apuração, e depois clicar em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO
7) A seguir será demonstrado um resumo de como serão gerados os acordos
8) Para concluir a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM
9) A impressão do acordo do tipo CRÉDITO será semelhante a imagem abaixo. Nesse tipo de acordo será impresso um Recibo de Crédito.
Tipo de Apuração: Um acordo único para matriz
Resultado da Apuração: Débito
Tipo do Acordo: Comercial
O resultado será considerado débito quando a soma dos movimentos selecionados der um valor menor que zero.
4) Após selecionar os movimentos desejados, devemos clicar em APURAR LANÇAMENTOS SELECIONADOS
5) Devemos selecionar o tipo de acordo COMERCIAL
6) Devemos preencher os dados para criação do novo acordo de apuração, e depois clicar em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO
7) A seguir será demonstrado um resumo de como serão gerados os acordos
8) Para concluir a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM
9) A impressão do acordo será de acordo com o modelo selecionado no passo 6
Resultado da Apuração: Débito
Tipo do Acordo: Financeiro
O resultado será considerado débito quando a soma dos movimentos selecionados der um valor menor que zero.
4) Após selecionar os movimentos desejados, devemos clicar em APURAR LANÇAMENTOS SELECIONADOS
5) Devemos selecionar o tipo de acordo FINANCEIRO
6) Devemos preencher os dados para criação do novo acordo de apuração, e depois clicar em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO
7) A seguir será demonstrado um resumo de como serão gerados os acordos
8) Para concluir a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM
9) A impressão do acordo será de acordo com o modelo selecionado no passo 6
Resultado da Apuração: Crédito
Tipo do Acordo: Comercial
O resultado será considerado crédito quando a soma dos movimentos selecionados der um valor maior que zero.
Somente acordos do tipo Comercial podem resultar em apurações do tipo crédito.
4) Após selecionar os movimentos desejados, devemos clicar em APURAR LANÇAMENTOS SELECIONADOS
5) Devemos selecionar o tipo de acordo COMERCIAL
6) Devemos preencher os dados para criação do novo acordo de apuração, e depois clicar em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO
7) A seguir será demonstrado um resumo de como serão gerados os acordos
8) Para concluir a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM
9) A impressão do acordo do tipo CRÉDITO será semelhante a imagem abaixo. Nesse tipo de acordo será impresso um Recibo de Crédito.
