Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Compras > Acordos > Acordo Financeiro

Permissões de Usuário: MB__info

1340 – Acordo Comercial Financeiro
1408 – Escolher uma conta diferente da conta padrão
1743 – Gerar acordo com valor maior que permitido para o fornecedor
2552 – Acesso ao módulo acordo financeiro
3227 – Criar acordo financeiro já parcelado
3929 – Editar acordo financeiro

 

Pela tela de Acordo Financeiro é possível criar acordos com fornecedores que são recebidos financeiramente. Diferente do acordo comercial que é recebido em mercadorias bonificadas, o pagamento desses acordos não pode ser feito em mercadorias, somente em dinheiro, cheque ou transferência bancária. Para que a loja possa cobrar o fornecedor, o sistema cria um duplicata de cobrança que representará o acordo financeiro.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acesse o menu de Compras > Acordos > Acordo Financeiro

2) Preencha os campos necessários para criação do acordo:

  • Fornecedor/Divisão *
  • Setor de compra *
  • Tipo de lançamento *
  • Data do acordo
  • Data de vencimento
  • Tipo de cobrança *
  • Forma de Pagamento*: Esta opção é habilitada após informar o Tipo de Cobrança
  • Prioridade: É possível selecionar entre as opções: Normal e Baixa.

Informação importante: A prioridade é uma forma de categorizar as duplicatas, de maneira a facilitar o setor responsável na análise e priorização de pagamentos.

  • Modelo de acordo comercial *: Existem dois modelos para impressão (Financeiro e comercial)
  • N°. do pedido
  • CNPJ na impressão do acordo * : Nesse campo será sugerido automaticamente o CNPJ da matriz do fornecedor, e será listado o CNPJ das filias, caso necessário alterar, basta clicar no combo e alterar o CNPJ selecionado.
  • Descrição do Acordo (opcional e impresso somente em acordos com modelos comerciais que utilizam o modelo de impressão 2)
  • Negociador: Neste campo é possível informar um funcionário ou comprador para criar o vínculo entre o acordo e o negociador dos produtos. Este campo também pode ser obrigatório dependendo da configuração do parâmetro “Tornar obrigatória a seleção de um Negociador na criação ou edição de acordos” localizado nos parâmetros do módulo de compras.

* Campos obrigatórios para inclusão de um acordo. 

Informação importante: Não serão listadas divisões que estejam com o status Inativo. Para mais informações a respeito de status de divisão, clique aqui.

3) Após preencher todos os dados clique em PROSSEGUIR COM O LANÇAMENTO DO ACORDO

4) Agora devemos informar o valor do acordo financeiro e no campo observação, devemos informar o motivo do acordo:

5) Após o preenchimento dos dados, devemos clicar em CONFIRMAR seguido de SIM:

6) Após inclusão do acordo financeiro, o sistema gera duplicata a receber e créditos na Conta Comercial do Fornecedor. É possível visualizar seus números, realizar a impressão do acordo, enviar o acordo por e-mail e incluir um novo acordo se necessário:

7) Para enviar o acordo por e-mail, clique em Enviar para e-mail:

8) Informe os e-mails para onde deseja enviar os acordos gerados e se necessário é possível informar uma mensagem:

  • O e-mail sugerido é o e-mail comercial do representante, caso tenha sido informado na criação do acordo. Se o representante tiver mais que um e-mail comercial cadastrado, somente o primeiro e-mail comercial é que virá preenchido e não todos os e-mails informados no cadastro.
  • É possível modificar o email a ser enviado.
  • Para enviar múltiplos e-mails, separe-os com ponto e vírgula (‘;’).
  • O campo Mensagem é opcional e deve ser usado para enviar informações adicionais aos representantes.
  • Os dados modificados não serão gravados.

9) Clique em Enviar:

O sistema irá apresentar uma mensagem de confirmação 

E no e-mail informado chegará a mensagem:

E os acordos em anexo:

10) Para imprimir o acordo, clique no ícone de impressão:

  • A impressão do acordos com modelos comerciais que utilizam o modelo de impressão 1 quando o usuário criador possuir assinatura no perfil é semelhante a imagem abaixo:

Ex: Impressão com pagamento a vista;

  • A impressão do acordos com modelos comerciais que utilizam o modelo de impressão 2 é semelhante a imagem abaixo:

Ex: Impressão de acordo com pagamento à vista.

É possível vincular cláusulas ao modelo que será usado no acordo:

Desta forma, havendo cláusulas vinculadas no modelo selecionado na criação do acordo financeiro, haverá uma quebra de página para demonstração das cláusulas a partir da segunda página, antes das assinaturas:

Modelo 01 e 02 com cláusulas:

Modelo 01

Modelo 02

Para detalhes de como configurar as contas contábeis que deverão ser usadas nas duplicatas de apuração de movimentos de Acordos Financeiros / Acordos Financeiros em Verba / SELL-IN / SELL-OUT clique aqui.

11) Ao clicar em estornar será possível estornar os acordo desejado.

Tela de justificativa do estorno em que suporta minimo de 15 caracteres e máximo 4000.

Ao filtrar os acordos estornados através do botão Listar ocorrências será possível visualizar a ocorrência informada no momento do cancelamento ou estorno.

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12 ) Editar: É possível editar os Acordos Financeiros através do Botão de “Editar”.

Para isso, o usuário precisa possuir a permissão 3929 – Editar Acordo Financeiro.

Ao clicar na opção de edição, é aberta a tela para realizar os ajustes:

É possível editar os campos de:

  • Data do acordo.
  • Data de vencimento.
  • Forma de Pagamento.
  • Modelo de acordo comercial.
  • Quantidade de Parcelas.
  • Observação.
  • Dados das Parcelas (Vencimento e Valor)

Para acordos financeiros criados a partir do envio de trocas para conta comercial do fornecedor, não é possível realizar a edição.

Ao clicar em “Prosseguir com o Lançamento do Acordo” é possível editar os dados da parcela e observação:

Após a confirmar a edição o acordo terá as informações atualizadas, onde as parcelas do acordo financeiro de origem são estornadas e suas respectivas duplicatas serão canceladas e novos movimentos do acordo financeiro são criados, gerando novas duplicatas de acordo com a edição realizada.

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Definir Prazos e Valor de Parcela na Inclusão do Acordo Financeiro

É possível definir o prazo e valor das parcelas na inclusão do acordo financeiro.

Para definir o prazo e as parcelas do acordo, será necessário informar uma quantidade maior que “1” no campo “Quantidade Parcelas” no momento da criação do acordo financeiro:

Ao prosseguir com o lançamento do acordo, teremos disponível o ícone “Definir Prazo e Valor das Parcelas” para cada loja definida na criação do acordo:

O valor total do acordo deve ser informado na coluna “Valor” antes de clicar no ícone “Definir Prazo e Valor das Parcelas”:

Após definir o valor e clicar no ícone “Definir Prazo e Valor das Parcelas”, será aberta uma janela para que seja definido o valor de cada parcela assim como o as datas de vencimento de cada duplicata que será gerada.

Seguindo o exemplo do valor total do acordo de R$400,00 preenchido acima, abaixo foi alterado na Loja 1 para que seja pago R$300,00 na primeira parcela com data de vencimento 10/06/2024 e a segunda parcela o restante de R$100,00 com data de vencimento em 29/07/2024:

Clicando em confirmar, uma mensagem de confirmação da operação será exibida:

A janela então poderá ser fechada e a confirmação da inclusão do acordo poderá ser confirmada na tela anterior clicando em “Confirmar” seguido de “Sim” no alerta:

Será exibido em tela a mensagem de confirmação “Acordo(s) gerado(s) com sucesso”:

Ao clicar no link da duplicata através da coluna “Nº da duplicata de cobrança” será possível visualizar as datas de vencimento e valores definidos para cada parcela da loja.

Exemplo de como ficaram as duplicatas da Loja 1, que foram alterados os valores e datas de vencimento:

Exemplo de como ficaram as duplicatas da Loja 2, onde não foram alterados os valores e datas de vencimento:

Como podemos ver, a Loja 2 ficou com o valor total do acordo dividido igualmente entre as parcelas e respeitando a data de vencimento escolhida na criação do acordo para a primeira parcela e para as parcelas subsequentes.

Quando na definição do prazo e parcelas for definido um valor maior ou menor que o valor total do acordo, o sistema impedirá a confirmação da alteração, informado a diferença na validação:

Exemplo da validação definindo um valor maior que o valor total do acordo:

Exemplo da validação definindo um valor menor que o valor total do acordo:

  • A definição de prazo e valores está disponível, na criação de acordos, com quantidade de parcelas maior que 1 (um).
  • Quando não há definição de prazo e valores, cada parcela corresponderá ao valor total do acordo dividido pela quantidade de parcelas, onde o vencimento da primeira parcela é o informado, e as próximas parcelas são criadas considerando a mesma data de vencimento nos meses subsequentes.

Conta padrão para geração de acordo financeiro

No módulo de Cadastro de Contas Bancárias temos a opção de conta padrão para geração de acordo financeiro:

Quando é definido SIM essa conta irá aparecer como padrão no módulos de inclusão de acordo financeiro ou na transferência de acordo comercial para o financeiro:

A partir da versão 353.01, quando o parâmetro Contábil: ‘Utilizar Centro de Resultado nas Movimentações Contábeis que Envolvem Contas de Resultado’ estiver ativado e a nova configuração de obrigatoriedade também estiver habilitada, a funcionalidade estará disponível somente quando o parâmetro ‘Contabilização de Provisão de Acordo’ estiver configurado como SIM. Para os demais parâmetros, essa funcionalidade será disponibilizada em versões futuras.

  • Lançamento do Acordo (Financeiro ou Transferencias):
  • Duplicatas de Cobrança

O sistema realizará essa validação tanto no ato do lançamento do acordo quanto nas operações de quitação e estorno da duplicata de cobrança, caso o parâmetro seja ativado após o lançamento. A funcionalidade de agrupamento e desmembramento de duplicatas será implementada em versões futuras.


Importante: Somente duplicatas de Acordo Financeiro e Transferência de Valores de Fornecedor com ocorrência de tipo de lançamento serão consideradas na validação do centro de resultado, que será aplicada a partir do recebimento desta versão. Será necessário informar o centro de resultado para concluir a operação. Lançamentos realizados antes desta versão não serão impactados por essa nova regra, garantindo que a validação seja realizada apenas nos lançamentos futuros. Isso proporcionará maior controle e precisão nos lançamentos contábeis.


Para mais informações, contate o Suporte Bluesoft.