Na Conta Comercial do Fornecedor, há a opção para efetuar transferências de Acordos Comerciais para Acordos Financeiros, ou seja, uma dívida que o fornecedor iria pagar em mercadorias pode ser convertida para que possa efetuar o pagamento financeiramente (dinheiro, cheque, etc.).

Por exemplo: Foi feito um acordo comercial de entrada de um novo produto no valor de R$ 1.000,00. Porém, o valor entregue em mercadoria foi apenas de R$ 800,00 e o fornecedor não terá condições de enviar o restante da mercadoria como bonificação. Nesse caso, é realizada uma transferência do saldo desse acordo comercial para um acordo financeiro para que o fornecedor possa acertar a quantia de R$ 200,00 em dinheiro.

Na inclusão, deverá informar o valor do acordo financeiro e no campo “Observação” o motivo do acordo. Deve-se também informar o CNPJ do fornecedor, visto que o mesmo pode ter mais de uma divisão.

É possível também incluir o número do pedido que motivou este acordo. Para tal, basta inserir um número de pedido existente e fechado que possua o mesmo fornecedor divisão que foi selecionado para o lançamento do acordo, caso contrário, uma mensagem de erro será exibida. O número do pedido só pode ser preenchido caso o fornecedor divisão também esteja preenchido.

Após inclusão do acordo financeiro, o sistema gera duplicata a receber e créditos na conta comercial do fornecedor.

Na coluna “Operações” da consulta, é possível ativar, inativar, visualizar a observação, imprimir, estornar ou visualizar as partidas dobradas dos lançamentos realizados.

 

Obs: O estorno do acordo comercial de transferência não estorna o acordo financeiro. Da mesma forma, o estorno do acordo financeiro não estorna o acordo comercial.

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