Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e

Permissões de Usuário: MB__info
1490 – Consulta recebimento do XML da NFe
1491 – Processamento de nota fiscal eletrônica
1794 – Enviar manifestação para SEFAZ

O módulo de Entrada de Transferência entre Lojas (XML) tem como objetivo efetuar a entrada dos itens transferidos entre as lojas que são Matriz e filial.

Nesse tipo de Operação também é possível receber a nota fiscal pelo módulo de recebimento de mercadorias consultando o processamento da NF-e.

Caso o arquivo xml da nota seja enviado para o e-mail da loja de destino ou importado manualmente, é possível incluir e receber por carga se a inclusão for feita por arquivo xml.

A única diferença relacionada as notas de fornecedores comuns é que não será necessário vincular pedidos de compra no lançamento.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

 

1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e

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2) Após informar a chave de acesso ou número da nota fiscal que desejamos iniciar o recebimento, devemos clicar em BUSCAR:

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3) Para visualizar a nota fiscal devemos no ícone visualizar :

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4) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os dados de Conhecimento de Transporte da nota fiscal:

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5) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o Romaneio da nota fiscal:

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6) Após o preenchimento da Quantidade Recebida, além Data de Fabricação, Número do Lote e Data de Validade quando obrigatórios, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado para a confirmação da nota fiscal:

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7) Para completar a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM:

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Entrada de Transferência entre Lojas com FRETE

 

Quando o tipo de frete selecionado para esse tipo de nota fiscal for Por conta do destinatário/remetente, um novo fluxo será realizado para o recebimento da nota fiscal, possibilitando que o valor de frete possa compor o custo dos produtos transferidos.

 

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

 

1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e

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2) Após informar a chave de acesso ou número da nota fiscal que desejamos iniciar o recebimento, devemos clicar em BUSCAR:

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3) Para visualizar a nota fiscal devemos no ícone visualizar :

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4) Devemos selecionar o tipo de frete Por conta do destinatário/remetente, além de informar o Valor do Frete para a nota fiscal:

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5) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os dados de Conhecimento de Transporte da nota fiscal que devem ser preenchidos:

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6) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os itens da nota fiscal onde será possível alterar somente os valores de FRETE previamente rateados para os itens da nota fiscal:

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Fórmula para rateio em porcentual de frete para cada item

Para calcular o percentual de frete para cada item da nota fiscal, o sistema fará o seguinte cálculo:

Frete / Valor Total dos Produtos x 100

Para nosso exemplo acima temos os seguintes dados:

( 103,74/ 1482 ) * 100 = 7%


7) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para a Totalização da nota fiscal:

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8) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o Romaneio da nota fiscal:

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9) Após o preenchimento da Quantidade Recebida, além Data de Fabricação, Número do Lote e Data de Validade quando obrigatórios, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado para a confirmação da nota fiscal:

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  • Observe que o Custo Final do produto agora é maior pois o frete está o compondo.

10) Para completar a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM:

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Ao confirmar essa nota fiscal será gerada a duplicata de pagamento referente ao FRETE informado:

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Entrada de Transferências entre Lojas interestaduais (2.152/2.409)

Quando o CFOP da nota fiscal de transferência entre lojas for interestadual (2.152/2.409), um novo fluxo será realizado para o recebimento da nota fiscal, possibilitando que o usuário possa definir qual o ICMS de entrada dos produtos transferidos.

 

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

 

1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e

 


2) Após informar a chave de acesso ou número da nota fiscal que desejamos iniciar o recebimento, devemos clicar em BUSCAR:

 


3) Para visualizar a nota fiscal devemos no ícone visualizar :

 


 

4) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os dados de Conhecimento de Transporte:

 


5) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os itens da nota fiscal onde será possível alterar somente o campo ICMS ENTRADA para os itens da nota fiscal:

 


6) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para a Totalização da nota fiscal:

 


7) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o Romaneio da nota fiscal:

 


8) Após o preenchimento da Quantidade Recebida, além Data de Fabricação, Número do Lote e Data de Validade quando obrigatórios, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado para a confirmação da nota fiscal:

9) Para completar a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM:

 


 

10) Caso o parâmetro para geração de transferências entre lojas esteja ativo, após a confirmação da nota fiscal uma duplicata de pagamento será gerada:

 


Entrada de Transferências de ativo imobilizado (1.552/2.552)

Quando o CFOP da nota fiscal de transferência de ativo imobilizado (1.552/2.552) algumas validações são realizadas antes do processamento da nota fiscal:

  • A nota fiscal de entrada deve possuir uma nota fiscal de origem (saída) no sistema:

 


  • Caso a nota fiscal de origem (saída), tenha sido importada através do módulo Importação de XML de Integração, os itens da nota fiscal de entrada serão criados a partir da nota fiscal de saída.

 


Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

 

1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e

 


2) Após informar a chave de acesso ou número da nota fiscal que desejamos iniciar o recebimento, devemos clicar em BUSCAR:

 


3) Para visualizar a nota fiscal devemos no ícone  visualizar:

 


4) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para os dados de Conhecimento de Transporte da nota fiscal:

 


5) Clicando em PROSSEGUIR o usuário será direcionado para o Romaneio da nota fiscal:

 


6) Após o preenchimento da Quantidade Recebida, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado ao preenchimento dos dados do patrimônio:

 


7) Após o preenchimento das informações do patrimônio, clicando em PROSSEGUIR o usuário será enviado ao preview da confirmação:

 


8) Para completar a operação clique em CONFIRMAR seguido de SIM:

 


Atualmente são processados os seguintes CFOPs por esse módulo:

  • 1.152 – Entrada por Transferencia
  • 2.152 – Entrada por Transferencia fora do estado
  • 1.409 – Entrada por Transferência em operação com mercadoria sujeita ao regime de sub. trib.
  • 2.409 – Entrada por Transferência em operação com mercadoria sujeita ao regime de sub. trib. fora do estado
  • 1.209 – Entrada Devolução de Transferencia
  • 2.209 – Entrada Devolução de Transferencia fora do estado
  • 1.552 – Transferência de ativo imobilizado
  • 2.552 – Transferência de ativo imobilizado fora do estado

Contabilização

Atualmente o processo de Transferências entre Lojas utiliza os seguintes mapas contábeis:

  • TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS
  • MERCADORIAS
  • CONTAS A PAGAR (quando possuir frete)

 

Quando houver frete na operação realizada, o valor referente ao mesmo será contabilizado separadamente no mapa anteriormente mencionado:

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Geração de financeiro em operações de transferência entre lojas

Quando o parâmetro Gerar Financeiro para operações de Transferência entre Lojas estiver com SIM, ao gerar a nota fiscal será gerada uma duplicada de pagamento para a loja.

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