Preenchimento da base e valor de ICMS no processamento da NF-e

 

O módulo de Consultar Processamento da NF-e tem como finalidade demonstrar notas fiscais que foram faturadas contra uma loja, para que possam ser recebidas e efetivadas no Sistema Bluesoft ERP.

Nesse módulo são listadas notas fiscais que foram pré-criadas através do recebimento do arquivo XML da nota fiscal.

O recebimento deste arquivo pode ser realizado através das seguintes opções:

• Envio por email
• Upload manualmente do arquivo
• Através da consulta do destinatário

O processamento na nota fiscal usará a abordagem configurada no cadastro do emitente para preenchimento da base e valor do ICMS nos totais da nota fiscal:

Através do cadastro de pessoas na aba FISCAL, é possível configurar qual será a Abordagem do ICMS no processamento do XML:

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É possível entre três opções:

• Utilizar Parâmetro Geral Atual: O ERP vai calcular no processamento do arquivo XML os totais de base e valor de ICMS respeitando o que está configurado no parâmetros de estoques e NFe:

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•  Calculado pelo ERP – Bluesoft: Quando este parâmetro for habilitado o sistema vai calcular os valores totais de Base de Cálculo e valor do ICMS no processamento da NFe. Portanto, usando este parâmetro, caso os valores calculados pelo emitente forem diferentes, não serão acatados na totalização da nota processada.

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•  Calculado pelo emitente – Arquivo XML: Quando este parâmetro for habilitado o sistema vai acatar os valores totais da Base de Cálculo e valor do ICMS calculados pelo emitente na integração e processamento do arquivo XML. E caso, configure as tolerâncias para entrada com os dados do xml, não ocorrerá nenhuma validação na totalização do recebimento, se os valores estiverem dentro da tolerância e a diferença menor que R$ 0,10 centavos por item pelo cálculo do ERP, será considerado os valores do xml para o recebimento. A configuração da tolerância poderá ser feita para Base ICMS, Valor ICMS, Base ICMS-ST,  Valor ICMS-ST, Valor FCP Segregado e Valor FCP-ST.

          Importante: Nesse momento, só poderá configurar tolerancia nas opções Base ICMS, Valor                         ICMS e Valor FCP Segregado.

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Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Para melhor entendimento dos parâmetros, vamos utilizar alguns exemplos. Imaginemos uma nota fiscal com os seguintes parâmetros:

• Nota Fiscal de Venda com CFOP 1.102
• Produto: REFRESCO LARANJA 35G
• Quantidade: 100
• Custo: R$ 1,00
• ICMS: 18% Integral

Baseado nos dados acima teríamos, R$ 100,00 de base e R$ 18,00 em valor de ICMS.

Por conta da forma de arredondamento ao faturar a nota fiscal, o valor de ICMS ficou 2 centavos a mais que o valor correto:

Visualização da NF-e semelhante a SEFAZ:

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Nota fiscal processada com parâmetro de abordagem Calculado pelo ERP – Bluesoft

Conforme mencionado anteriormente, quando o parâmetro de abordagem for Calculado pelo ERP – Bluesoft, os valores totais de Base de Cálculo e valor do ICMS no processamento da NFe serão calculados baseados nos dados informados no XML.

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Baseado no exemplo acima, o sistema usou os campos vUnCom, qCom e pICMS para calcular os valores totais:

• Base de ICMS: 100 * 1 = R$ 100,00 – (qCom * vUnCom)
• Valor de ICMS: 100 * 18% = R$ 18,00 – (Base de ICMS * pICMS )

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Nota fiscal processada com parâmetro de abordagem Calculado pelo emitente – Arquivo xml

Conforme mencionado anteriormente, quando o parâmetro de abordagem for Calculado pelo emitente – Arquivo xml, os valores totais de Base de Cálculo e valor do ICMS no processamento da NFe serão calculados baseados nos campos vBC e vICMS informados no XML.

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Ao prosseguir com o lançamento da nota fiscal as divergências de valores serão mencionadas na Totalização da nota fiscal:

Caso, configure as tolerância para o Valor do ICMS, as divergências de valores não serão mencionadas na  Totalização da nota fiscal, conforme:

Parâmetro cadastrado com tolerância:

Ao prosseguir com o lançamento da nota fiscal não haverá as divergências de valores  na Totalização da nota fiscal, pois a diferença está dentro da tolerância cadastrada e menor que R$ 0,10 por item, conforme segue:

Importante: Igual ocorre com o exemplo do valor do ICMS, as opções Base de ICMS-ST, Valor de ICMS-ST e FCP-ST e FCP Segregado que podem ser cadastradas tolerância, fará o mesmo processo que o exemplo de ICMS, caso os valores por algum motivo são recalculados no processo de recebimento de mercadoria.

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Em ambos parâmetros na nota fiscal será gravada a abordagem utilizada:

 Calculado pelo ERP – Bluesoft:

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 Calculado pelo emitente – Arquivo xml:

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Após a confirmação da nota fiscal será possível visualizar está informação na aba Ocorrências:

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