Borderô de EDI Cobrança Desconto Duplicata.

O Borderô de EDI Desconto de Duplicata, realiza a operação de Desconto de Duplicatas de Cobrança com o Banco. Essa operação é realizada de acordo com o banco no qual será definido os valores de Tarifas, IOF e Juros para a realização da antecipação desses recebíveis. Essa operação ainda está em fase de Homologação.

Para realizar essa operação siga os seguintes passos:

1. Acesse: Financeiro > Contas a Receber > Borderôs a Receber > Criar;
2. Loja: Selecione a loja da qual será utiizada para o processo de criação do borderô;
3. Tipo de borderô: Selecione a opção de “Edi Cobrança Desconto Duplicata “;
4. Tipo de Cobrança: Selecione a opção de “Banco“;
5. Conta Bancária: Selecione uma conta bancária do Banco Itaú;
6. Prosseguir: Após preencher os filtros desejados. clique em Prosseguir.

Após selecionar a conta bancária que será utilizada para a criação do borderô, será necessário selecionar as duplicatas que serão adicionadas ao borderô para serem enviadas ao Banco, para serem descontadas. Na próxima tela será exibo os seguintes filtros:

1. Período: Selecione por qual tipo de período que deseja para buscar as duplicatas desejadas;
2. Data: Selecione a Data Inicial e a Data final para realizar a consulta;
3. Sacado: Caso necessário, será possível selecionar um sacado em específico para realizar a consulta;
4. Prioridade: Selecione a prioridade das duplicatas;
5. Valor: Caso necessário será possível informar os valores de mínimo e máximo, para buscar as duplicatas, caso esteja com valor de R$ 0,00 não será considerado o valor para consulta;
6. Ordenar por: Selecione o tipo de ordenação desejada;
7. Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em “Buscar“;
8. Selecione: Após o sistema apresentar o resultado da consulta, selecione as duplicatas desejadas para a criação do Borderô;
9. Criar Borderô: Após selecionar as duplicatas, clique em “Criar Borderô”.

Feito esse processo da criação do Borderô de EDI Cobrança Desconto Duplicata, será necessário realizar a autorização do borderô. Para realizar esse processo acesse o menu de Autorização de Agendamento de Cobrança. Para saber sobre esse procedimento, clique aqui.

Após enviar as duplicatas para o Banco, o banco deverá mandar um arquivo de retorno informando que as duplicatas foram “Baixadas com transferência para desconto”, para então enviar o arquivo de Desconto de Duplicata de Cobrança, no qual é informado o Valor da Duplicata, Valor de Juros, Valor de Tarifa de Títulos, IOF e Valor Liquido que será creditado em conta. Com base nesses valores é informado o valor da Tarifa de Contratação.

Ao receber esse retorno do banco a duplicata ficará com status de descontada no qual será feito todo o processo de geração de movimento financeiro e contábil.

Para realizar esse processo financeiro também será necessário cadastrar o novo tipo de processo financeiro de crédito “Baixa de duplicata com transferência para desconto“, para saber como realizar um cadastro de movimento financeiro, clique aqui.

Para visualizar melhor esse valores, foi criado um novo menu no qual será possível consultar esses valores. Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.