Contrato Financeiro – Consumo de Água

Os contratos financeiros de consumo de água são utilizados para incluir despesas referentes aos serviços de água e saneamento básico consumidos pelas lojas.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Contrato sem Nota Fiscal

Na tela de Consulta de Contratos, clicar no botão Incluir e em seguida selecionar a opção “Consumo de Água”

Após selecionar a opção, clicar no botão Prosseguir.

1. Tipo de Contrato: exibe o tipo de contrato que foi selecionado anteriormente;
2. Subtipo do Contrato: permite selecionar um subtipo de contrato para ser associado ao contrato cadastrado. Para saber mais sobre subtipo, clique aqui;
3. Prestador do Serviço: permite selecionar o prestador de serviço;
4. Periodicidade: Permite selecionar entre as opções Eventual ou Recorrente;
5. Período de Vigência: permite informar o período de vigência para este contrato. Selecionando a opção “recorrente” na opção anterior, é possível definir prazo de vigência final como indeterminado;
6. Valor: permite selecionar entre “valor fixo” ou “variável”. Caso seja selecionada a opção “valor fixo”, o usuário deverá informar o valor para o contrato. As despesas terão sempre o valor informado e não permitirá valores diferentes;
7. Valor Máximo por Lançamento: permite estipular um valor máximo para cada lançamento de despesa deste contrato;
8. Descrição: define uma descrição para facilitar a identificação do contrato;
9. Permite adiantamento: define se o contrato poderá ter adiantamentos ou não;
10. Loja pode criar Lançamento: define se os lançamentos de despesas poderão ser feitas para todas as lojas determinadas ou apenas a central poderá fazer os lançamentos;
11. Contrato exige nota fiscal?: Desmarcar a opção para não gerar nota fiscal;
12. Forma de pagamento: Permite informa uma forma de pagamento padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado;
13. Quantidade de parcelas: Número de parcelas padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado;
14. Prazo para parcela: Prazo de parcela padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
15. Vincular um orçamento: Este checkbox só é habilitado quando a Periodicidade é Eventual e o Valor do lançamento é fixo.
    Ao habilitar este checkbox, após selecionar as lojas será possível vincular um orçamento financeiro  e o valor ao contrato.  Este valor ficará como comprometido no orçamento e ao lançar uma despesa por este contrato o valor ficará como realizado. Os orçamentos serão vinculados por loja. Para saber mais sobre orçamento, clique aqui;
16. Modelo de contrato: Permite selecionar um modelo de contrato. Este modelo irá influenciar na impressão do contrato. Para saber mais sobre modelo de contrato, clique aqui;
17. Prosseguir: Após preencher as informações do contrato, clique em .

1. Lojas: permite selecionar quais lojas poderão fazer lançamentos para esse contrato.
2. Permite Ratear Pagamento: define se o valor da despesa poderá ou não ser rateado entre as lojas selecionadas.
3. Prosseguir: Após selecionar as opções, clique em .

Será exibida a seguinte tela:

1. Bloquear Alteração Conta Contábil: define se as contas contábeis poderão ou não ser alteradas no momento do lançamento da despesa;
2. Meses de Vigência para apropriação: Serão geradas partidas dobradas de apropriação conforme a quantidade de meses preenchidos nesse campo;
3. Conta Contábil Origem (Despesa): define a conta contábil que será utilizada como origem no lançamento da despesa;
4. Conta Contábil Destino (Passivo): define a conta contábil que será utilizada como destino no lançamento da despesa.
5. Salvar: Após preencher os campo, clique em .

Para incluir uma nova despesa de consumo de água com base no contrato criado. Primeiramente localize-o através da tela de consultas, feito isso, clique no botão Incluir Despesa:

1. Número do documento: esse campo deve ser preenchido com o número do documento da conta de água que foi recebida;
2. Data de emissão: data de emissão da despesa;
3. Base de cálculo de INSS Retido: valor utilizado como base para cálculo do INSS, se houver;
4. Valor total de impostos retidos: valor de impostos que será calculado de acordo com o campo anterior;
5. Valor total sem retenções: valor da despesa sem retenções de impostos;
6. Valor total da operação: Valor total da despesa;
7. Prosseguir: Após preencher os campos acima, clique em .

Será exibida a seguinte tela:

Nessa tela, é possível definir diversas informações que serão utilizadas para geração da duplicata:

1. Parcelas: quantidade de parcelas para a despesa;
2. Valor Total: valor total da despesa, conforme preenchido na tela anterior. Esse valor poderá ser alterado automaticamente caso sejam preenchidos os campos referentes a desconto, juros ou multa.
3. Desconto: valor de desconto da despesa;
4. Juros: valor de juros da despesa;
5. Multa: valor de multa da despesa;
6. Descritivo: descritivo que será exibido na duplicata, conforme preenchido no momento da inclusão do contrato;
7. Nº do Documento: número do documento, conforme preenchido na tela anterior;
8. Loja Pagadora: loja responsável pelo pagamento da despesa;
9. Prioridade: prioridade de pagamento da despesa, podendo ser Normal ou Baixa;
10. Tipo de Cobrança: define se a cobrança da duplicata será feita via banco ou carteira (dinheiro);
11. Forma de Pagamento: permite definir a forma de pagamento que será utilizada para quitação da despesa;
12. Conta Contábil de Origem: conta contábil que será utilizada como origem para a duplicata, conforme preenchido no contrato;
13. Conta Contábil de Destino: conta contábil que será utilizada como destino para a duplicata, conforme preenchido on contrato;
14. Centro de Resultado: Centro de Resultado para o qual a despesa será aplicada;
15. Porcentagem: porcentagem da despesa que será aplicada ao centro de resultado selecionado.
16. Prosseguir: Após preencher os campos acima, clique em .

1. Parcela: mostra a quantidade de parcelas que serão geradas para essa despesa;
2. Nº do Documento: exibe o número do documento preenchido anteriormente;
3. Descritivo: Exibe o descritivo que foi preenchido anteriormente;
4. Competência: competência financeira para qual será gerada a despesa;
5. Dada de Vencimento: data de vencimento da despesa;
6. Valor Nominal: valor bruto da despesa;
7. Desconto: total de descontos da despesa;
8. Juros: total de juros da despesa;
9. Multa: valor total de multa da despesa;
10. Valor Líquido: valor líquido de despesa que irá gerar o valor da duplicata;
11. Ocorrências: permite incluir uma ocorrência na duplicata que será gerada;
12. Gerar Duplicatas: Após confirmar os dados acima, clique em .

Contrato com Nota Fiscal

Na tela de Consulta de Contratos, clicar no botão Incluir e em seguida selecionar a opção “Consumo de Água”

1. Tipo de Contrato: exibe o tipo de contrato que foi selecionado anteriormente;
2. Subtipo do Contrato: permite selecionar um subtipo de contrato para ser associado ao contrato cadastrado. Para saber mais sobre subtipo, clique aqui;
3. Prestador do Serviço: permite selecionar o prestador de serviço;
4. Periodicidade: Permite selecionar entre as opções Eventual ou Recorrente;
5. Período de Vigência: permite informar o período de vigência para este contrato. Selecionando a opção “recorrente” na opção anterior, é possível definir prazo de vigência final como indeterminado;
6. Valor: permite selecionar entre “valor fixo” ou “variável”. Caso seja selecionada a opção “valor fixo”, o usuário deverá informar o valor para o contrato. As despesas terão sempre o valor informado e não permitirá valores diferentes;
7. Valor Máximo por Lançamento: permite estipular um valor máximo para cada lançamento de despesa deste contrato;
8. Descrição: define uma descrição para facilitar a identificação do contrato;
9. Permite adiantamento: define se o contrato poderá ter adiantamentos ou não;
10. Loja pode criar Lançamento: define se os lançamentos de despesas poderão ser feitas para todas as lojas determinadas ou apenas a central poderá fazer os lançamentos;
11. Contrato exige nota fiscal?: Marcar a opção para gerar Nota Fiscal;
12. Tipo de nota fiscal de serviço: Selecione a opção: Nota Fiscal de Consumo de Água Canalizada (modelo 29)
13. Número do laudo: Insira o número do laudo;
14. Percentual de aproveitamento do crédito: Cado haja percentual de aproveitamento de crédito, insira a porcentagem correspondente;
15. ICMS: Selecione o valor do ICMS da Nota Fiscal;
16. PIS: Selecione valor do PIS;
17. COFINS: Seleciono o valor do COFINS;
18. Forma de pagamento: Permite informa uma forma de pagamento padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado;
19. Quantidade de parcelas: Número de parcelas padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado;
20. Prazo para parcela: Prazo de parcela padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
21. Vincular um orçamento: Este checkbox só é habilitado quando a Periodicidade é Eventual e o Valor do lançamento é fixo.
    Ao habilitar este checkbox, após selecionar as lojas será possível vincular um orçamento financeiro  e o valor ao contrato.  Este valor ficará como comprometido no orçamento e ao lançar uma despesa por este contrato o valor ficará como realizado. Os orçamentos serão vinculados por loja. Para saber mais sobre orçamento, clique aqui;
22. Modelo de contrato: Permite selecionar um modelo de contrato. Este modelo irá influenciar na impressão do contrato. Para saber mais sobre modelo de contrato, clique aqui;
23. Prosseguir: Após preencher as informações do contrato, clique em .

1. Lojas: permite selecionar quais lojas poderão fazer lançamentos para esse contrato.
2. Permite Ratear Pagamento: define se o valor da despesa poderá ou não ser rateado entre as lojas selecionadas.
3. Prosseguir: Após selecionar as opções, clique em .

Será exibida a seguinte tela:

1. Bloquear Alteração Conta Contábil: define se as contas contábeis poderão ou não ser alteradas no momento do lançamento da despesa;
2. Meses de Vigência para apropriação: Serão geradas partidas dobradas de apropriação conforme a quantidade de meses preenchidos nesse campo;
3. Conta Contábil Origem (Despesa): define a conta contábil que será utilizada como origem no lançamento da despesa;
4. Conta Contábil Destino (Passivo): define a conta contábil que será utilizada como destino no lançamento da despesa.
5. Salvar: Após preencher os campo, clique em .

Para incluir uma nova despesa de consumo de água com base no contrato criado. Primeiramente localize-o através da tela de consultas, feito isso, clique no botão Incluir Despesa:

Será aberta uma tela com as seguintes informações:

1. CPF/CNPJ: Insira o numero do CPF/CNPJ do prestador de serviço;
2. Número: Insira o número da nota fiscal;
3. Série: Insira o número da série da nota fiscal;
4. Sub Série: Insira o número da sub série da nota fiscal;
5. Data de emissão: Selecione a data de emissão da Nota Fiscal;
6. Data da prestação: Selecione a data de prestação de serviço;
7. Prosseguir: Após preencher os todos os campos, clique em .

Será apresentada uma nova tela com as seguintes informações:

1. Classe de consumo: Selecione a classe de consumo corresponde;
2. CFOP: Selecione o Código de Classificação Fiscal da Operação;
3. Número da nota fiscal: exibe o mesmo número que foi preenchido no campo “documento” na tela anterior;
4. Série: exibe o número de série da nota fiscal, conforme preenchido na tela anterior;
5. Subsérie: exibe o número de subsérie da nota fiscal, conforme preenchido na tela anterior;
6. Chave NFS-e: Insira o numero da chave de acesso da Nota Fiscal;
7. Código de verificação: Insira o número do protocolo de autorização de uso;
8. Data da emissão: data da emissão da nota fiscal. Esse campo é preenchido automaticamente, conforme a tela anterior;
9. Data da prestação do serviço: data de prestação do serviço da nota fiscal. Esse campo é preenchido automaticamente, conforme a tela anterior;
10. Valor de Despesas não tributadas: valor de despesas, desconsiderando a tributação;
11. Valor de despesas acessórias: valor de despesas extras da nota fiscal;
12. Valor total da operação: valor total da nota fiscal;
13. Base de calculo de PIS/COFINS: Valor utilizado para base de calculo de PIS/COFINS;
14. PIS: alíquota de PIS para a nota fiscal;
15. Valor do PIS: valor do PIS, conforme alíquota preenchida;
16. COFINS: alíquota de CONFINS para a nota fiscal;
17. Valor do COFINS: valor do CONFINS, conforme a alíquota preenchida;
18. Base do ICMS: valor de Base para o ICMS. Esse campo só deverá ser preenchido caso a empresa tenha laudo técnico para apropriação do crédito;
19. ICMS: porcentagem de crédito que será aproveitado;
20. Valor do ICMS: valor do ICMS referente à Nota Fiscal, conforme base e alíquota preenchidos nos campos anteriores;
21. Prosseguir: Após preencher corretamente os campos acima, clique em .

1. Parcelas: quantidade de parcelas para a despesa;
2. Valor Total: valor total da despesa, conforme preenchido na tela anterior. Esse valor poderá ser alterado automaticamente caso sejam preenchidos os campos referentes a desconto, juros ou multa.
3. Desconto: valor de desconto da despesa;
4. Juros: valor de juros da despesa;
5. Multa: valor de multa da despesa;
6. Descritivo: descritivo que será exibido na duplicata, conforme preenchido no momento da inclusão do contrato;
7. Nº do Documento: número do documento, conforme preenchido na tela anterior;
8. Loja Pagadora: loja responsável pelo pagamento da despesa;
9. Prioridade: prioridade de pagamento da despesa, podendo ser Normal ou Baixa;
10. Tipo de Cobrança: define se a cobrança da duplicata será feita via banco ou carteira (dinheiro);
11. Forma de Pagamento: permite definir a forma de pagamento que será utilizada para quitação da despesa;
12. Conta Contábil de Origem: conta contábil que será utilizada como origem para a duplicata, conforme preenchido no contrato;
13. Conta Contábil de Destino: conta contábil que será utilizada como destino para a duplicata, conforme preenchido on contrato;
14. Centro de Resultado: Centro de Resultado para o qual a despesa será aplicada;
15. Porcentagem: porcentagem da despesa que será aplicada ao centro de resultado selecionado.
16. Prosseguir: Após preencher os campos acima, clique em .

2. Parcela: mostra a quantidade de parcelas que serão geradas para essa despesa;
3. Nº do Documento: exibe o número do documento preenchido anteriormente;
4. Descritivo: Exibe o descritivo que foi preenchido anteriormente;
5. Competência: competência financeira para qual será gerada a despesa;
6. Dada de Vencimento: data de vencimento da despesa;
7. Valor Nominal: valor bruto da despesa;
8. Desconto: total de descontos da despesa;
9. Juros: total de juros da despesa;
10. Multa: valor total de multa da despesa;
11. Valor Líquido: valor líquido de despesa que irá gerar o valor da duplicata;
12. Ocorrências: permite incluir uma ocorrência na duplicata que será gerada;
13. Gerar Duplicatas: Após confirmar os dados acima, clique em 

Após a operação será possível consultar a duplicata gerada e também consultar a Nota Fiscal referente a duplicata.

E para mais informações sobre o funcionamento do Contrato Financeiro de Consumo de Água, veja também o vídeo abaixo: