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1059 – Alterar Vencimento AP – ilimitado
Os contratos financeiros de consumo de água são utilizados para incluir despesas referentes aos serviços de água e saneamento básico consumidos pelas lojas.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Contrato sem Nota Fiscal
Na tela de Consulta de Contratos, clicar no botão Incluir e em seguida selecionar a opção “Consumo de Água”
Após selecionar a opção, clicar no botão Prosseguir.
- Tipo de Contrato: exibe o tipo de contrato que foi selecionado anteriormente;
- Subtipo do Contrato: permite selecionar um subtipo de contrato para ser associado ao contrato cadastrado. Para saber mais sobre subtipo, clique aqui;
- Prestador do Serviço: permite selecionar o prestador de serviço;
- Periodicidade: Permite selecionar entre as opções Eventual ou Recorrente;
- Período de Vigência: permite informar o período de vigência para este contrato. Selecionando a opção “recorrente” na opção anterior, é possível definir prazo de vigência final como indeterminado;
- Valor: permite selecionar entre “valor fixo” ou “variável”. Caso seja selecionada a opção “valor fixo”, o usuário deverá informar o valor para o contrato. As despesas terão sempre o valor informado e não permitirá valores diferentes;
- Valor Máximo por Lançamento: permite estipular um valor máximo para cada lançamento de despesa deste contrato;
- Descrição: define uma descrição para facilitar a identificação do contrato;
- Permite adiantamento: define se o contrato poderá ter adiantamentos ou não;
- Loja pode criar Lançamento: define se os lançamentos de despesas poderão ser feitas para todas as lojas determinadas ou apenas a central poderá fazer os lançamentos;
- Contrato exige nota fiscal?: Desmarcar a opção para não gerar nota fiscal;
- Forma de pagamento: Permite informa uma forma de pagamento padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado;
- Quantidade de parcelas: Número de parcelas padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado;
- Prazo para parcela: Prazo de parcela padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
- Vincular um orçamento: Este checkbox só é habilitado quando a Periodicidade é Eventual e o Valor do lançamento é fixo.
Ao habilitar este checkbox, após selecionar as lojas será possível vincular um orçamento financeiro e o valor ao contrato. Este valor ficará como comprometido no orçamento e ao lançar uma despesa por este contrato o valor ficará como realizado. Os orçamentos serão vinculados por loja. Para saber mais sobre orçamento, clique aqui; - Modelo de contrato: Permite selecionar um modelo de contrato. Este modelo irá influenciar na impressão do contrato. Para saber mais sobre modelo de contrato, clique aqui;
- Prosseguir: Após preencher as informações do contrato, clique em
.
- Lojas: permite selecionar quais lojas poderão fazer lançamentos para esse contrato.
- Permite Ratear Pagamento: define se o valor da despesa poderá ou não ser rateado entre as lojas selecionadas.
- Prosseguir: Após selecionar as opções, clique em
Será exibida a seguinte tela:
- Bloquear Alteração Conta Contábil: define se as contas contábeis poderão ou não ser alteradas no momento do lançamento da despesa;
- Meses de Vigência para apropriação: Serão geradas partidas dobradas de apropriação conforme a quantidade de meses preenchidos nesse campo;
- Conta Contábil Origem (Despesa): define a conta contábil que será utilizada como origem no lançamento da despesa;
- Conta Contábil Destino (Passivo): define a conta contábil que será utilizada como destino no lançamento da despesa.
- Salvar: Após preencher os campo, clique em
.
Para incluir uma nova despesa de consumo de água com base no contrato criado. Primeiramente localize-o através da tela de consultas, feito isso, clique no botão Incluir Despesa:
- Número do documento: esse campo deve ser preenchido com o número do documento da conta de água que foi recebida;
- Data de emissão: data de emissão da despesa;
- Data de lançamento: data de lançamento da despesa;
- Base de cálculo de INSS Retido: valor utilizado como base para cálculo do INSS, se houver;
- Valor total de impostos retidos: valor de impostos que será calculado de acordo com o campo anterior;
- Valor total sem retenções: valor da despesa sem retenções de impostos;
- Valor total da operação: Valor total da despesa;
- Prosseguir: Após preencher os campos acima, clique em
.
Será exibida a seguinte tela:
Nessa tela, é possível definir diversas informações que serão utilizadas para geração da duplicata:
- Parcelas: quantidade de parcelas para a despesa;
- Valor Total: valor total da despesa, conforme preenchido na tela anterior. Esse valor poderá ser alterado automaticamente caso sejam preenchidos os campos referentes a desconto, juros ou multa.
- Desconto: valor de desconto da despesa;
- Juros: valor de juros da despesa;
- Multa: valor de multa da despesa;
- Descritivo: descritivo que será exibido na duplicata, conforme preenchido no momento da inclusão do contrato;
- Nº do Documento: número do documento, conforme preenchido na tela anterior;
- Loja Pagadora: loja responsável pelo pagamento da despesa;
- Prioridade: prioridade de pagamento da despesa, podendo ser Normal ou Baixa;
- Tipo de Cobrança: define se a cobrança da duplicata será feita via banco ou carteira (dinheiro);
- Forma de Pagamento: permite definir a forma de pagamento que será utilizada para quitação da despesa;
- Conta Contábil de Origem: conta contábil que será utilizada como origem para a duplicata, conforme preenchido no contrato;
- Conta Contábil de Destino: conta contábil que será utilizada como destino para a duplicata, conforme preenchido on contrato;
- Centro de Resultado: Centro de Resultado para o qual a despesa será aplicada;
- Porcentagem: porcentagem da despesa que será aplicada ao centro de resultado selecionado.
- Prosseguir: Após preencher os campos acima, clique em
- Parcela: mostra a quantidade de parcelas que serão geradas para essa despesa;
- Nº do Documento: exibe o número do documento preenchido anteriormente;
- Descritivo: Exibe o descritivo que foi preenchido anteriormente;
- Competência: competência financeira para qual será gerada a despesa;
- Dada de Vencimento: data de vencimento da despesa;
- Valor Nominal: valor bruto da despesa;
- Desconto: total de descontos da despesa;
- Juros: total de juros da despesa;
- Multa: valor total de multa da despesa;
- Valor Líquido: valor líquido de despesa que irá gerar o valor da duplicata;
- Ocorrências: permite incluir uma ocorrência na duplicata que será gerada;
- Gerar Duplicatas: Após confirmar os dados acima, clique em
.
Contrato com Nota Fiscal
Na tela de Consulta de Contratos, clicar no botão Incluir e em seguida selecionar a opção “Consumo de Água”
- Tipo de Contrato: exibe o tipo de contrato que foi selecionado anteriormente;
- Subtipo do Contrato: permite selecionar um subtipo de contrato para ser associado ao contrato cadastrado. Para saber mais sobre subtipo, clique aqui;
- Prestador do Serviço: permite selecionar o prestador de serviço;
- Periodicidade: Permite selecionar entre as opções Eventual ou Recorrente;
- Período de Vigência: permite informar o período de vigência para este contrato. Selecionando a opção “recorrente” na opção anterior, é possível definir prazo de vigência final como indeterminado;
- Valor: permite selecionar entre “valor fixo” ou “variável”. Caso seja selecionada a opção “valor fixo”, o usuário deverá informar o valor para o contrato. As despesas terão sempre o valor informado e não permitirá valores diferentes;
- Valor Máximo por Lançamento: permite estipular um valor máximo para cada lançamento de despesa deste contrato;
- Descrição: define uma descrição para facilitar a identificação do contrato;
- Permite adiantamento: define se o contrato poderá ter adiantamentos ou não;
- Loja pode criar Lançamento: define se os lançamentos de despesas poderão ser feitas para todas as lojas determinadas ou apenas a central poderá fazer os lançamentos;
- Contrato exige nota fiscal?: Marcar a opção para gerar Nota Fiscal;
- Tipo de nota fiscal de serviço: Selecione a opção: Nota Fiscal de Consumo de Água Canalizada (modelo 29)
- Número do laudo: Insira o número do laudo;
- Percentual de aproveitamento do crédito: Cado haja percentual de aproveitamento de crédito, insira a porcentagem correspondente;
- ICMS: Selecione o valor do ICMS da Nota Fiscal;
- PIS: Selecione valor do PIS;
- COFINS: Seleciono o valor do COFINS;
- Forma de pagamento: Permite informa uma forma de pagamento padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado;
- Quantidade de parcelas: Número de parcelas padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado;
- Prazo para parcela: Prazo de parcela padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
- Vincular um orçamento: Este checkbox só é habilitado quando a Periodicidade é Eventual e o Valor do lançamento é fixo.
Ao habilitar este checkbox, após selecionar as lojas será possível vincular um orçamento financeiro e o valor ao contrato. Este valor ficará como comprometido no orçamento e ao lançar uma despesa por este contrato o valor ficará como realizado. Os orçamentos serão vinculados por loja. Para saber mais sobre orçamento, clique aqui; - Modelo de contrato: Permite selecionar um modelo de contrato. Este modelo irá influenciar na impressão do contrato. Para saber mais sobre modelo de contrato, clique aqui;
- Prosseguir: Após preencher as informações do contrato, clique em
- Lojas: permite selecionar quais lojas poderão fazer lançamentos para esse contrato.
- Permite Ratear Pagamento: define se o valor da despesa poderá ou não ser rateado entre as lojas selecionadas.
- Prosseguir: Após selecionar as opções, clique em
Será exibida a seguinte tela:
- Bloquear Alteração Conta Contábil: define se as contas contábeis poderão ou não ser alteradas no momento do lançamento da despesa;
- Meses de Vigência para apropriação: Serão geradas partidas dobradas de apropriação conforme a quantidade de meses preenchidos nesse campo;
- Conta Contábil Origem (Despesa): define a conta contábil que será utilizada como origem no lançamento da despesa;
- Conta Contábil Destino (Passivo): define a conta contábil que será utilizada como destino no lançamento da despesa.
- Salvar: Após preencher os campo, clique em
Para incluir uma nova despesa de consumo de água com base no contrato criado. Primeiramente localize-o através da tela de consultas, feito isso, clique no botão Incluir Despesa:
Será aberta uma tela com as seguintes informações:
- CPF/CNPJ: Insira o numero do CPF/CNPJ do prestador de serviço;
- Número: Insira o número da nota fiscal;
- Série: Insira o número da série da nota fiscal;
- Sub Série: Insira o número da sub série da nota fiscal;
- Data de emissão: Selecione a data de emissão da Nota Fiscal;
- Data da lançamento: data de lançamento da nota fiscal;
- Prosseguir: Após preencher os todos os campos, clique em
Será apresentada uma nova tela com as seguintes informações:
- Classe de consumo: Selecione a classe de consumo corresponde;
- CFOP: Selecione o Código de Classificação Fiscal da Operação;
- Número da nota fiscal: exibe o mesmo número que foi preenchido no campo “documento” na tela anterior;
- Série: exibe o número de série da nota fiscal, conforme preenchido na tela anterior;
- Subsérie: exibe o número de subsérie da nota fiscal, conforme preenchido na tela anterior;
- Chave NFS-e: Insira o numero da chave de acesso da Nota Fiscal;
- Código de verificação: Insira o número do protocolo de autorização de uso;
- Data da lançamento: data de lançamento da nota fiscal. Esse campo é preenchido automaticamente, conforme a tela anterior;
- Data da prestação do serviço: data de prestação do serviço da nota fiscal. Esse campo é preenchido automaticamente, conforme a tela anterior;
- Valor de Despesas não tributadas: valor de despesas, desconsiderando a tributação;
- Valor de despesas acessórias: valor de despesas extras da nota fiscal;
- Valor total da operação: valor total da nota fiscal;
- Base de calculo de PIS/COFINS: Valor utilizado para base de calculo de PIS/COFINS;
- PIS: alíquota de PIS para a nota fiscal;
- Valor do PIS: valor do PIS, conforme alíquota preenchida;
- COFINS: alíquota de CONFINS para a nota fiscal;
- Valor do COFINS: valor do CONFINS, conforme a alíquota preenchida;
- Base do ICMS: valor de Base para o ICMS. Esse campo só deverá ser preenchido caso a empresa tenha laudo técnico para apropriação do crédito;
- ICMS: porcentagem de crédito que será aproveitado;
- Valor do ICMS: valor do ICMS referente à Nota Fiscal, conforme base e alíquota preenchidos nos campos anteriores;
- Prosseguir: Após preencher corretamente os campos acima, clique em
- Parcelas: quantidade de parcelas para a despesa;
- Valor Total: valor total da despesa, conforme preenchido na tela anterior. Esse valor poderá ser alterado automaticamente caso sejam preenchidos os campos referentes a desconto, juros ou multa.
- Desconto: valor de desconto da despesa;
- Juros: valor de juros da despesa;
- Multa: valor de multa da despesa;
- Descritivo: descritivo que será exibido na duplicata, conforme preenchido no momento da inclusão do contrato;
- Nº do Documento: número do documento, conforme preenchido na tela anterior;
- Loja Pagadora: loja responsável pelo pagamento da despesa;
- Prioridade: prioridade de pagamento da despesa, podendo ser Normal ou Baixa;
- Tipo de Cobrança: define se a cobrança da duplicata será feita via banco ou carteira (dinheiro);
- Forma de Pagamento: permite definir a forma de pagamento que será utilizada para quitação da despesa;
- Conta Contábil de Origem: conta contábil que será utilizada como origem para a duplicata, conforme preenchido no contrato;
- Conta Contábil de Destino: conta contábil que será utilizada como destino para a duplicata, conforme preenchido on contrato;
- Centro de Resultado: Centro de Resultado para o qual a despesa será aplicada;
- Porcentagem: porcentagem da despesa que será aplicada ao centro de resultado selecionado.
- Prosseguir: Após preencher os campos acima, clique em
- Parcela: mostra a quantidade de parcelas que serão geradas para essa despesa;
- Nº do Documento: exibe o número do documento preenchido anteriormente;
- Descritivo: Exibe o descritivo que foi preenchido anteriormente;
- Competência: competência financeira para qual será gerada a despesa;
- Dada de Vencimento: data de vencimento da despesa;
- Valor Bruto: valor bruto da despesa;
- Valor Nominal: valor nominal da despesa com descontos;
- Desconto: total de descontos da despesa;
- Juros: total de juros da despesa;
- Multa: valor total de multa da despesa;
- Valor Líquido: valor líquido de despesa que irá gerar o valor da duplicata;
- Ocorrências: permite incluir uma ocorrência na duplicata que será gerada;
- Gerar Duplicatas: Após confirmar os dados acima, clique em
Após a operação será possível consultar a duplicata gerada e também consultar a Nota Fiscal referente a duplicata.
E para mais informações sobre o funcionamento do Contrato Financeiro de Consumo de Água, veja também o vídeo abaixo: