Gestão de Private Label

Com a gestão de Private Label é possível ter o controle de todas as vendas realizadas com o cartão da loja, podendo realizar operações como por exemplo: Gerar um a duplicata a pagar das taxas cobradas pela administradora, referente aos boletos pagos diretamente na loja, ou gerar uma duplicata a receber caso haja uma diferença entre o valor dos boletos pagos na loja e os boletos que foram pagos em bancos, lotéricas e etc.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Ao acessar a tela é possível realizar a consulta utilizando os seguintes filtros:

• Loja: Onde é possível escolher qual a loja que será exibido os movimentos de Private Label.
• Administradora: Onde é possível escolher a administradora ativa ou selecionar as inativas para consultar o histórico das movimentações.
• Período de Lançamento: Onde é possível selecionar um período para visualizar os movimentos realizados.

Após selecionar os filtros basta clicar no botão , caso a loja ainda não possua uma conta financeira cadastrada, será exibida uma janela para realizar o cadastro.

• Loja: Exibe a loja que será incluída a conta financeira do tipo Private Label.
• Administradora: Onde será exibida a administradora do Private Label ativa.
• Saldo Inicial: Onde deverá ser informado o valor do saldo da conta financeira.
• Tipo: Onde deverá ser informado o tipo do saldo: Devedor – Informar o valor que ainda não foi repassado para a administradora do cartão. Credor – Informar o saldo que a administrador deverá repassar para a loja.

Depois de informar o saldo e o tipo, basta clicar no botão  para incluir a nova conta ou clicar em .

Ao realizar a desconciliação da tesouraria, serão lançados os movimentos de estorno conforme exemplo abaixo.

Os clientes que realizam as suas compras utilizando o Private Label da loja, irão receber em casa o boleto da administradora, nesse caso ele pode realizar o pagamento desse boleto na própria loja, banco, casa lotérica e etc.

Quando o saldo ficar negativo esse valor deverá ser pago para administradora, referente ao valor da taxa do serviço cobrado pela mesma.

Para gera a duplicata de pagamento (AP), basta seguir os passos a seguir:

Basta clicar no botão .

Na janela será exibida a loja e administradora e deverá preencher as seguintes informações:

• Valor total: Onde exibirá o valor total referente a taxa cobrada pela administradora. O valor pode ser alterado.
• Tipo de duplicata: Onde exibirá o tipo de duplicata Pagamento.
• Forma de pagamento: Onde deverá ser informado a forma de pagamento. No exemplo acima vai ser pago em Dinheiro.
• Data de vencimento: Onde deverá ser informado a data de vencimento da duplicata.
• Competência: Onde deverá ser informado a qual competência pertence essa duplicata.
• Data de emissão: Onde deverá ser informado a data de emissão da duplicata.
• Desconto: Valor de desconto que será aplicado na duplicata gerada.
• Juros: Valor de juros que será aplicado na duplicata gerada.
• Multa: Valor de multa que será aplicado na duplicata gerada.

Após preencher todas as informações é só clicar no botão .

Após gerar a duplicata o saldo fica zerado.

Ao tentar desconciliar a tesouraria, se houver uma duplicata de Private Label gerada no dia, não será possível desconciliar antes de estornar a duplicata.

Para estornar a duplicata gerada basta clicar no botão  e depois confirmar.

Após quitar a duplicata exibiremos na tela que esta quitada.

A conta contábil de ativo ja pega automaticamente do mapeamento contábil, verifique se a conta esta mapeada corretamente.

Para facilitar a busca de movimentos na tela de gestão do Private Label, é possível realizar filtros por tipo de lançamento na parte superior da tela:

Sendo os tipos de lançamentos disponíveis:

Todos: exibe todos os tipos de lançamento para o período selecionado;

Venda: exibe apenas os movimentos de venda registrados pelo fechamento de caixa e após a conciliação da tesouraria para o período selecionado;

Pagamentos: exibe apenas os movimentos de Pagamento de Fatura registrados pelo fechamento de caixa e após a conciliação da tesouraria para o período selecionado;

Estornos: exibe apenas os movimentos de estorno, podendo ser estorno de vendas (ao desconciliar a tesouraria) ou estorno de duplicatas geradas através dessa tela para o período selecionado.

Baixa: exibe apenas os movimentos de baixa de cartões, ou seja, movimentos que geram duplicatas para pagamento ou cobrança da administradora.

Além disso, é possível ainda exportar os dados da tela para os formatos PDF e Excel utilizando os botões que encontram-se na parte inferior da tela