Movimentação em Dinheiro Após a Conciliação da Tesouraria

Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Configurações > Parâmetros do Módulo Financeiro

Permissões de Usuário: MB__info

931 – Parâmetros Financeiros

2357 – Permite movimentação em dinheiro com a tesouraria bloqueada

 

O saldo final da tesouraria é uma informação de grande importância para análise, e por isso, é muito importante manter a consistência das informações. A conciliação da tesouraria em muitos casos é utilizada como conferência dos valores, porém, existem diversos outros processos que podem acontecer independente da conciliação da tesouraria e que afetam diretamente no saldo em dinheiro.
Caso houver a necessidade de bloquear essas movimentações, basta utilizar o parâmetro abaixo:

Para usar a funcionalidade, basta seguir os passos:

 

No menu Financeiro > Configurações > Parâmetros do módulo financeiro, habilite o seguinte parâmetro:

 

 

Uma vez que esse parâmetro esteja habilitado, o sistema não permitirá nenhuma movimentação em dinheiro caso a tesouraria da loja esteja conciliada. Entre elas, movimentações do tipo:

  • Quitação/Estorno de duplicatas a pagar ou a receber em dinheiro;
  • Transferência de dinheiro entre lojas;
  • Saída de guia de carro forte;
  • Entrada de guia de troco;
  • Transferências para conta caixa (quando estiver habilitado o parâmetro para debitar o saldo da tesouraria).

 

O parâmetro leva em consideração a loja e a data da operação em que está sendo realizado o movimento em dinheiro e verifica se a tesouraria do dia informado está conciliado ou não.
Caso a tesouraria esteja conciliada e for necessária a movimentação o usuário poderá desconciliar a tesouraria para movimentar.

Caso não for viável a desconciliação da tesouraria, é possível dar a seguinte permissão para usuários responsáveis do setor:

2357 – Permite movimentação em dinheiro com a tesouraria bloqueada

Usuários que tenham a permissão acima poderão efetuar movimentações em dinheiro após a conciliação mesmo quando o parâmetro estiver ativo.

Gleyci Souza

Analista de Negócios na Bluesoft. Atua como Product Owner na equipe de desenvolvimento do módulo Financeiro do ERP.

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