Movimentos de Conta Caixa

Através desse será possível visualizar todas as movimentações realizadas nas contas caixa, assim como realizar transferência de valores entre elas ou para a tesouraria.

Para saber como configurar uma Conta Caixa, clique aqui.

Para saber como utilizar essa ferramenta, siga os seguintes passos:

1. Acesse: Acesse o menu Financeiro > Tesouraria Central > Movimentos de Conta Caixa;
2. Loja: Selecione a loja da qual deseja visualizar as movimentações;
3. Conta: Selecione a conta caixa desejada para consulta;
4. Período: Seleciono o período do qual deseja visualizar as movimentações realizadas na conta caixa;
5. Tipo de movimento: Selecione o tipo de movimento desejado, podendo ser por “Todos“, “Crédito” ou “Débito“;
6. Buscar: Após preencher as informações desejadas, clique em .

Após realizar a consulta serão apresentadas as seguintes informações:

Valores Totais apresentados conforme a consulta

• Loja: Loja da conta caixa.
• Conta Caixa: Conta Caixa selecionada.
• Saldo Conta: Valor total de Saldo da Conta Caixa.
• Saldo da Tesouraria: Saldo da tesouraria do ultimo dia consultado.
• Movimento Caixa – Dinheiro: Valor total de movimentação em Dinheiro da Conta Caixa, de acordo com o período consultado.
• Movimento Caixa – Cheque: Valor total de movimentação em Cheque da Conta Caixa, de acordo com o período consultado.
• Movimento Caixa – Cartão: Valor total de movimentação em Cartão da Conta Caixa, de acordo com o período consultado.

Detalhes da movimentações:

• Conta Caixa: Nome da Conta Caixa.
• Descrição: Descrição da movimentação que foi realizada.
• Data: Data da movimentação.
• Tipo de Movimentação: Tipo de movimentação realizada na Conta Caixa.
• Valor: Valor da operação, podendo ser de Entrada ou Saída.
• Saldo Conta Caixa: Valor de saldo da Conta Caixa.
• Usuário: Usuário que realizou a operação.
• Ações: No detalhes é possível realizar as operações de “Estornar” e “Visualizar as Partidas Dobradas“.

Para realizar a ação de estorno será necessário clicar no botão de   para estornar o movimento desejado.

Para visualizar as Partidas Dobradas, será necessário clicar no botão . Após será apresentada uma nova tela com as informações das partidas dobradas do movimento.

Para saber como incluir uma transferência, siga os seguintes passos:

1. Acesse: Acesse o menu Financeiro > Tesouraria Central > Movimentos de Conta Caixa;
2. Incluir Transferência: Para incluir uma transferência, clique no botão de .

Ao clicar no botão de “Incluir Transferência” será uma janela para preencher as seguintes informações:

1. Loja: Selecione a loja da qual será selecionada a conta caixa para realizar a operação;
2. Origem: Selecione a origem de saída do lançamento;
3. Destino: Selecione o destino da entrada do lançamento;
4. Descrição: Descrição do lançamento;
5. Data Operação: Data em que a operação será realizada;
6. Valor: Valor do lançamento;
7. Salvar: Após preencher a informações, clique .

Ao salvar a operação o valor será apresentado na consulta de movimentação da Conta Caixa selecionada.

Caso o Parâmetro de “Habilitar Conferência dos Movimento de Conta Caixa”. ao acessar a tela será possível realizar consultas através do filtro de “Conferência“.

Para realizar a conferência do movimentos, será necessário clicar no botão de “Conferir” localizado na coluna de ações referente ao movimento desejado.

Para saber como realizar a configuração do parâmetro , clique aqui.

Transferências entre Conta Caixa e Banco:

Agora também é possível realizar e controlar de forma encadeada o fluxo completo de transferência de numerários entre a Tesouraria, a Conta Caixa (como etapa intermediária de trânsito) e o Banco. Esse novo fluxo foi desenvolvido especificamente para atender a operações que não utilizam cofre inteligente, onde o processo real ocorre com retirada de malote, coleta por empresa de carro forte e depósito bancário posterior.

O processo foi estruturado em duas etapas principais conectadas, permitindo inclusive o tratamento de depósitos parciais:

1. Transferência da Tesouraria para a Conta Caixa

Ao separar o malote para o carro forte, o usuário deve enviar o valor à Conta Caixa para registrá-lo como numerário em trânsito, sem gerar movimentação bancária imediata.

Para saber como incluir uma transferência, siga os seguintes passos:

• Caminho: Financeiro > Tesouraria Loja > Transf. Dinheiro (Saída)
• No campo Tipo de transferência, selecione a opção Transferência de valor da tesouraria para conta caixa (saída).
• Ao selecionar essa opção, o sistema habilitará o campo Conta Caixa destino, exibindo as contas cadastradas para a loja de destino selecionada.
• Preencha os campos obrigatórios: Loja Origem, Loja Destino, Motivo, Valor (maior que zero) e Observação.
• Ao confirmar, o sistema debitará a Tesouraria, creditará a Conta Caixa destino e registrará a transferência em Movimentos da Conta Caixa. O conteúdo digitado em Observação será gravado como a descrição da entrada na Conta Caixa.

2. Transferência da Conta Caixa para o Banco

Conforme a empresa de carro forte for efetivando os depósitos em conta, o usuário transfere os valores (totais ou parciais) da Conta Caixa para o Banco.

Para saber como incluir uma transferência, siga os seguintes passos:

• Caminho: Financeiro > Tesouraria Central > Movimentos da Conta Caixa
• No modal de inclusão de transferência (botão ‘INCLUIR TRANSFERÊNCIA’), após selecionar na Origem a conta caixa desejada o campo Destino passa a permitir a opção Banco.
• Ao selecionar o destino Banco, preencha a Loja destino e a Conta Bancária (que listará apenas as contas bancárias válidas e vinculadas à loja destino).
• Informe o Valor, Data Operação e a justificativa no campo Descrição.
• Ao confirmar, o sistema debitará a Conta Caixa de origem, gerará um movimento de saída nela e criará um movimento bancário automático de entrada (crédito) na conta selecionada, mantendo o histórico de auditoria.

Regra de Saldo Pendente (Depósitos Parciais):

Se a Tesouraria enviar R$ 10.000,00 para a Conta Caixa e o banco processar apenas um depósito de R$ 6.000,00, o sistema manterá o saldo remanescente de R$ 4.000,00 visível na Conta Caixa como valor pendente de depósito, refletindo com precisão a realidade da operação.

Regras de Estorno e Contabilização:

• Contabilização Padrão (Mesma Loja):
  • Tesouraria Conta Caixa: Débito em Conta Caixa (Numerário em Trânsito) e Crédito em Caixa/Tesouraria.
  • Conta Caixa Banco: Débito em Banco e Crédito em Conta Caixa (Numerário em Trânsito).
• Contabilização entre Lojas Distintas (Vinculadas): Caso a Conta Caixa de origem e a conta bancária de destino pertençam a lojas diferentes, a operação utilizará uma Conta Transitória Interlojas para fazer a ponte contábil, realizando as devidas baixas e entradas automáticas entre as duas filiais.
• Regras de Estorno: * O estorno da transferência de Conta Caixa para Banco devolverá o valor ao saldo da Conta Caixa e reverterá o lançamento bancário. Importante: O sistema bloqueará o estorno caso o movimento bancário já tenha sido conciliado.
  • O estorno da Tesouraria para a Conta Caixa deve ser realizado na origem do lançamento (na tela de Transferência de Saída da Tesouraria), devolvendo o saldo ao caixa físico.
• Parâmetro do Módulo: O fluxo respeita o parâmetro financeiro existente de contabilização de Conta Caixa. Se estiver desativado, o fluxo operacional ocorre normalmente, mas sem gerar lançamentos contábeis.

Segurança e Permissões:

Foi criada uma nova permissão específica para resguardar a operação: 4574 – Transferir da Conta Caixa para o Banco

Perfis Mestre e Bluesoft Master receberão a concessão inicial automaticamente.

Usuários com essa permissão ativa visualizam e executam a funcionalidade. Para usuários sem essa permissão, a opção Banco não será exibida como destino no modal de transferência.

Impressão da Consulta:

Também será possível realizar a impressão da consulta, através do botão de

---

A partir da versão r370.01 será possível escolher, no momento da exportação do Relatório de Movimento Bancário, entre a visão sintética e a analítica, permitindo visualizar os títulos e duplicatas vinculados a cada movimento de borderô.

Visão Analítica