Financeiro > Tesouraria Central > Pagamentos > Baixa de Venda Serviço
1815 – Alterar venda de serviço
1731 – Baixar Vendas de Serviço
1729 – Consultar Baixa Vendas de Serviço
Nessa tela, são listadas as movimentações de vendas conforme a filtragem realizada na busca e após deve ser realizada a Baixa dessas Vendas para gerar a Duplicata de Repasse no Contas a Pagar em nome da Autorizadora de Serviços.
Para realizar esse processo de baixa de vendas, siga os seguintes passos:
- Acesse: Financeiro > Tesouraria Central > Pagamentos > Baixa de Venda Serviço;
- Rede: Selecione a Rede;
- Loja: Selecione as lojas da qual deseja realizar a baixa;
- Autorizadora de Serviço: Selecione a Autorizadora do Serviço;
- Tipo de Venda Serviço: Selecione o tipo de venda de serviço desejado, serão carregados os tipos de venda conforme a seleção da autorizadora;
- Tipo de Comissão: Selecione o tipo de comissão conforme cadastro da autorizadora;
- Período de Venda: Selecione o período de venda desejado para realizar a baixa;
- Buscar: Após preencher os campos filtros desejados, clique em
.
Após, o sistema carregar as informações, serão exibidas as seguintes informações:
- Loja: Número da loja.
- Data da Venda: Data em que a venda foi realizada.
- Tipo de Venda Serviço: Tipo de Venda.
- Valor da Venda: Valor da Venda de Serviço.
- Comissão: Percentual ou Valor da Transação conforme o contrato de negociação.
- Valor da Comissão: Valor da Comissão da Venda
- Tipo de Comissão: Tipo de Comissão
- Valor do Repasse: Valor que será repassado, de acordo com o tipo e valor da comissão.
Caso o Tipo de Comissão seja “Não Retida” pela Autorizadora de Serviço, o valor do repasse será o mesmo Valor da Venda
Para realizar a baixa das vendas, selecione as vendas desejadas através do botão de “Seleção” e clique em
Feito isso, será aberta uma nova tela com as seguintes informações:
- Loja: Número da loja.
- Tipo de Comissão: Tipo da comissão
- Valor da Venda: Valor da Venda de Serviço.
- Valor do Repasse: Valor que será repassado, de acordo com o tipo e valor da comissão.
- Valor da Comissão: Valor da Comissão da Venda conforme a negociação
- Data de Vencimento: Data de Vencimento da baixa
Baixa Simples de Venda de Serviço: são para serviços prestados pela própria empresa, onde não é necessário repasse. Utilizando esta opção, nenhuma duplicata será emitida e nem contabilização será realizada.
Baixar Vendas de Serviço e Gerar Duplicata: São para serviços que serão repassados para uma autorizadora, por Exemplo: Recarga de Celular. Ao realizar esse tipo de baixa será gerada uma duplicata a pagar conforme as configurações de comissão, com a Autorizadora como favorecida da duplicata.
Baixar Vendas de Serviço e Gerar Movimento Bancário: São para serviços serão repassados para um tipo de movimento bancário de acordo com a conta bancária selecionada para a baixa.
Para realizar o processo de baixa, clique em 
No exemplo abaixo, será realizada uma baixa por “Baixar Vendas de Serviço e Gerar Movimento Bancário“
Para esse tipo de baixa será necessário selecionar a conta bancária na qual a baixa será realizada
Quando a comissão estiver como não retida, será necessário emitir uma Nota Fiscal de Prestação de Serviço através do Módulo Financeiro > Contratos Financeiros > Prestação de Serviço de Venda Comissionada, para que o prestador possa receber o Valor da Comissão.
A contabilização da comissão do serviço ( retida / não retida ) é concluída no momento da emissão da Nota Fiscal de Serviço de Venda Comissionada.
Para realizar o processo de “Baixar Vendas de Serviço e Gerar Movimento Bancário”, será necessário cadastrar um Tipo de Movimento Bancário de Baixa de Venda Serviço e realizar o cadastro do Mapeamento Contábil.
Para saber como realizar o cadastro do Movimento Bancário, clique aqui.
Para saber como realizar o cadastro do Mapeamento Contábil, clique aqui.
Existe uma configuração na negociação de venda serviço, que pode alterar a operação da baixa.
Se a negociação for para uma loja do estado do MT, terá disponível os dois parâmetros da imagem abaixo:
No momento da baixa da venda de serviço, será habilitado um campo para vínculo de nota de entrada.
O sistema irá listar, notas que sejam do mesmo valor e da mesma loja da baixa.
Será possível realizar a baixa e a nota fiscal de repasse será gerada normalmente.
Caso a nota vinculada seja estornada, todo o processo será estornado, ou seja, a duplicata cancelada e as vendas ficarão disponíveis novamente para baixa.