Entrada de Transferência entre Lojas

O módulo de Entrada de Transferência entre Lojas tem como objetivo efetuar a entrada dos itens transferidos entre as lojas que são Matriz e Filial.

Após o faturamento da nota fiscal de saída pela loja de origem, a loja de destino deverá registrar o recebimento da transferência.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1 – Acesse ao caminho:

2 – Informe os dados referente a nota fiscal para recebimento, através dos seguinte seguintes filtros:

Loja de Origem, Loja de Destino, Número da Nota Fiscal e Série da Nota Fiscal.

 

3 – Caso a loja de destino seja um CD, será necessário realizar a seleção do Local de Estoque desejado:

Locais de Estoque são identificações de diferentes áreas em que as lojas armazenam seus produtos.
Normalmente, são utilizados nas operações como Endereçamento Logístico, Distribuição do Operador Logístico, Recebimento de Mercadorias e Operações entre lojas.

4 – Após o preenchimento dos dados, clique em ‘Prosseguir‘ e será direcionado a tela de produtos a serem recebidos, onde será possível informar a quantidade e dados de validade do produto.

5 – Em seguida, é possível prosseguir com a confirmação da nota fiscal:

6 – Após a confirmação da nota fiscal, será apresentada a seguinte tela:

 

 Entrada de Transferência entre Lojas interestadual:

Na operação de transferência entre lojas interestaduais, será possível somente para transferências do tipo Consumo. Onde emitiremos com o CFOP 2.557 – Transferência de material para uso ou consumo e ICMS 041 – Não tributada, para os itens da nota.

A realização de emissão de notas de transferências interestaduais de Mercadorias e Bens, não será permitido, sendo apresentado o seguinte alerta em tela:

Devolução Parcial:

Na Operação Transferência de Entrada, também é possível realizar Devoluções parciais de Mercadorias que vieram a menor comparado a quantidade faturada.
Para efetuar o faturamento da nota de devolução, será necessário incluir a coluna de quantidade recebida a menor do que a quantidade da nota fiscal.

No exemplo a seguir, há uma diferença a menor de três unidades:

 

 

Clicando em prosseguir, o sistema exibirá os produtos à devolver, os que serão recebidos e suas quantidades.

Prosseguindo novamente, o sistema irá exibir os dados de faturamento da nota fiscal.

 

Clicando no botão ‘Faturar nota Fiscal‘ o sistema fatura a nota fiscal e exibe a notificação informando ao usuário que o faturamento foi concluído com sucesso.

 

Escrita Fiscal:

Abaixo temos um exemplo de como ficam os detalhes da Escrituração da nota fiscal e suas retenções.

 

Contabilização:

Atualmente o processo de Transferências entre Lojas utiliza os seguintes mapas contábeis:

• TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS
• MERCADORIAS

Não serão geradas duplicatas de pagamento ou recebimento para as notas emitidas entre matriz e filiais.

---

Abaixo temos um exemplo de transferência entre lojas:

Loja 04 Matriz – Loja 09 Filial

Na imagem abaixo temos uma Transferência de Saída emitida da loja 04 para a loja 09.

 

Na imagem abaixo temos a Transferência de Entrada na loja 09 emitida pela loja 04.

 

Na imagem abaixo temos uma Devolução de Transferência de Saída da loja 09 para a loja 04.

 

Na imagem abaixo temos a Entrada da Devolução de Transferência emitida pela loja 09 para a loja 04.

 

Observações:

Caso o usuário não possua as permissões abaixo, não será possível visualizar nos detalhes da nota, a Contabilização e a Escrituração Fiscal.

1169 – Escrita Fiscal – Consultar Conferência
1471 – Consulta de Lançamentos Contábeis.

Recebimento de Mercadorias

-Nesse tipo de Operação também é possível receber e incluir a nota fiscal pelo módulo de recebimento de mercadorias consultando o processamento da NF-e, conforme é feito com notas de fornecedores comuns, caso o arquivo xml da nota seja enviado para o e-mail da loja de destino, é possível incluir e receber por carga se a inclusão for feita por arquivo xml.
A única diferença relacionada as notas de fornecedores comuns é que não será necessário vincular pedidos de compra no lançamento.

---

Geração de financeiro em operações de transferência entre lojas

Quando o parâmetro Gerar Financeiro para operações de Transferência entre Lojas estiver com SIM, ao gerar a nota fiscal será gerada uma duplicada de pagamento para a loja.

Contabilização de Entrada de Transferência

Para detalhes da contabilização das Saídas de transferência clique aqui.

Entrada de Transferência com uso do parâmetro Origem do valor na transferência entre lojas

É possível definir a origem dos valores dos itens, ao se utilizar do parâmetro Origem do valor na transferência entre lojas. Para mais informações, clique aqui.

No exemplo acima, o parâmetro está definido com a opção Custo contábil +  ICMS.

Exemplo de utilização:

Loja saída – Loja 1

Loja destino – Loja 2

Produto: LEITE INTEGRAL BLUESOFT 1LT

Custo unitário da saída: R$ 26,00

Custo líquido: R$ 22,00

Custo contábil: R$ 22,00

Ao realizar a entrada na loja destino ( Loja 2 ) o produto LEITE INTEGRAL BLUESOFT 1LT, será recebido com o custo bruto de R$26,00, e os custos líquido e contábil de R$22,00.

Neste exemplo, o custo bruto do produto foi obtido através da nota fiscal de saída, e o custo líquido foi obtido através da loja de origem ( Loja 1 ).

---

Reforma Tributária

A partir da implementação da Reforma Tributária no sistema, a funcionalidade de “Entrada de Transferência entre Lojas” agora é capaz de calcular e exibir os novos Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e IBS Municipal

O sistema agora prioriza as informações vindas diretamente do arquivo XML da nota de saída, garantindo que o recebimento espelhe exatamente a tributação da origem, incluindo o tratamento de impostos diferidos.

Consulta da Nota e Escrita Fiscal

Itens da Nota: Os dados de CBS, IBS UF e IBS Municipal (Base de Cálculo, Alíquotas e Valores) são persistidos e podem ser consultados nos detalhes da nota fiscal confirmada. são exibidos

Escrita Fiscal: Na aba Reforma Tributária, o sistema apresenta o detalhamento analítico para fins de auditoria, os dados de CBS, IBS UF e IBS Municipal (Base de Cálculo, Alíquotas e Valores)utilizada, a descrição do cadastro vinculado e os valores totais de imposto e diferimento.

Para notas de devolução no ato, o XML conterá tags de CBS/IBS com valores proporcionais à quantidade devolvida.

Dúvidas, por favor contante nossa equipe de suporte.