Processamento CT-e

O intuito desse módulo é que o usuário do Bluesoft ERP possa agilizar o processo de lançamento de documentos fiscais de Conhecimento de Transporte (CT-e), utilizando seu XML para criação.

É importante saber que existem dois tipos de operação para processamento de CT-e: entrada e saída. Em alguns pontos do processamento é diferente a forma que cada um é tratado, principalmente no vínculo com a nota fiscal.

1. Entrada: será vinculado ao CT-e somente as notas:
   • recebimento de mercadorias;
   • notas fiscais de recebimento de mercadoria originada de encomenda para recebimento futuro;
2. Saída: será vinculado ao CT-e as notas fiscais de saída e bonificações dos tipos abaixo: Venda:
   • Nota fiscal de venda a cliente;Nota fiscal de venda a cliente do força de venda;Nota fiscal de venda a cliente por pedido;Nota fiscal de venda de ativo;Nota fiscal de venda de exportação;Nota fiscal de venda entre lojas;Nota fiscal de venda para exportação indireta;Nota fiscal de venda para zona franca de Manaus ou áreas de livre comércio;
   Bonificação:
   • Nota fiscal de bonificação, brinde ou doação de mercadorias;
   • Nota fiscal de bonificação, brinde ou doação de ativo;
   • Nota fiscal de doação;
   • Nota fiscal de bonificação;
   • Nota fiscal de brinde;

Entrada	Saída
XML: CT-es cujo tomador não é o remetente (tag toma ≠ 0) e este tomador é a loja.	XML: CT-es cujo tomador é o remetente (tag toma = 0) e este tomador é a loja.
Somente notas de recebimento de mercadorias podem ser vinculadas.	Somente notas de saída de venda ou bonificação, nos tipos listados no cenário proposto e podem ser vinculadas.
As notas devem estar lançadas no sistema mas não confirmadas.	As notas devem estar confirmadas no sistema e autorizadas pela SEFAZ (estando ou não canceladas/recusadas).
O vínculo é feito manualmente, mas será possível parametrizar para vincular automaticamente as notas referenciadas, e ratear o valor do frete entre elas, se estiverem aptas para serem vinculadas.	O vínculo será feito de forma automática se, na importação do CT-e, as notas informadas no XML forem encontradas no sistema mas também poderá ter vínculo manual.
Uma mesma nota fiscal de Recebimento poderá ser vinculada em mais de um CT-e.	Uma mesma NF-e de venda ou bonificação pode ser vinculada em mais de um CT-e.
Será possível desfazer o vínculo com as notas, se o usuário tiver a mesma permissão: 2754 – vincular notas fiscais ao processamento do CT-e.	Será possível desfazer o vínculo com as notas, se o usuário tiver a mesma permissão: 2754 – vincular notas fiscais ao processamento do CT-e.
Em “Notas informadas no CT-e que não estão aptas para vinculação”, teremos: notas que ainda não existem na base de dados ou notas que já foram fechadas.	Em”Notas informadas no CT-e que não estão aptas para vinculação” teremos as notas que por algum motivo não foram encontradas no ERP pela chave.
Haverá valores de frete destinados para cada NF vinculada.	Não haverá rateio do valor de frete e não serão destinados valores específicos para cada NF.
O vínculo do CT-e à NF trará implicações em valores e custos das mercadorias envolvidas.	O vínculo do CT-e à NF não trará implicação alguma nos itens das notas no que se refere a valores e custos.
Não será possível cancelar o CT-e se uma das NFs vinculadas já estiverem confirmadas.	O CT-e processado poderá ser cancelado normalmente, mesmo estando vinculado a NFs de Venda ou bonificação. Poderá ser reprocessado e vinculado à outras notas de venda.
As notas de entradas são vinculadas ao CT-e como notas originadas.	As notas de venda ou bonificação são vinculadas ao CT-e como notas de origem.
As notas de entrada, depois de confirmadas, poderão ser canceladas sem a necessidade de cancelar o CT-e.	As notas de saída, depois de confirmadas, poderão ser canceladas sem a necessidade de cancelar o CT-e.
Despesa com frete é contabilizada usando os mapas CUSTO COM FRETES (ramo de atividade da loja – indústria) ou FRETE SOBRE COMPRAS (demais ramos de atividades).	Se o CT-e estiver com ao menos uma nota fiscal de venda ou bonificação vinculada, a despesa com frete é contabilizada usando o mapa FRETE SOBRE SAÍDAS DE VENDAS/BONIFICAÇÕES (independente do ramo de atividade da loja). Caso não tenha notas vinculadas será contabilizado usando o mapa FRETE SOBRE OUTRAS SAÍDAS (independente do ramo de atividade da loja).

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Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar a tela Processamento CT-e:

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2) Após acessar o módulo para Processamento CT-e, clique sobre o botão IMPORTAR XML:

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3) Devemos preencher a data de recebimento, podendo ser uma data retroativa se necessário:

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4) Importar conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e)

Tipo operação entrada: caso seja necessário vincular notas fiscais de recebimento de mercadoria ao CT-e, é necessário importar o XML sem processá-lo automaticamente, para isso marque a opção “Importar os XMLs somente, sem processá-los ainda”.

Tipo operação saída: funciona da mesma forma que o tipo de entrada, ou seja, para vincular as notas fiscais de saída de venda ou bonificação é preciso estar com a opção selecionada”Importar os XMLs somente, sem processá-los ainda”. Porém existe uma diferença, independente se a opção estiver selecionada ou não, com base nas chaves das notas fiscais presentes no arquivo do CT-e, o sistema irá vincular automaticamente as notas.

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5) Clicando em IMPORTAR CT-e(s), faremos o upload do arquivo, depois devemos clicar em PROSSEGUIR:

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6) Após o término do upload, uma mensagem de sucesso será apresentada ao usuário:

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7) Clicando em BUSCAR será possível visualizar os documentos fiscais importadas no período filtrado:

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8) Caso existiam erros, o status do arquivo ficará como FALHOU e clicando sobre o link será possível visualizar os detalhes do erro:

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9) Após a correção dos erros, basta selecionar o documento fiscal e clicar em PROCESSAR XML:

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10) Após clicar em PROCESSAR XML, devemos preencher a data de recebimento, podendo ser uma data retroativa se necessário:

Após selecionar a data e clicar em PROSSEGUIR, o sistema iniciará o reprocesso dos documentos fiscais selecionadas.  

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11) Caso não existiam erros, o status do arquivo ficará como PROCESSADO e será possível ver o documento fiscal clicando sobre o número do mesmo:

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Ao processar esse documento fiscal serão geradas as seguintes informações:

• Duplicada de Pagamento:

Observação: A data de vencimento da duplicata será definida pelos dados de cobrança da transportadora que prestou o serviço. Caso a transportadora não tenha dados de cobrança cadastrados, o vencimento da duplicata será á vista, isto é, a mesma data de recebimento da CT-e.

• Escrita Fiscal: usando um exemplo com valor de 570,00.

Contabilidade de operação tipo entrada: usando um exemplo com valor de 570,00.

A data da contabilização será a informada no início do processo de importação (data recebimento):

Contabilidade de operação tipo saída:

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Vincular CT-e às notas

Conforme dito anteriormente existem dois tipos de operação, de entrada e saída :

Vinculo de CT-e a nota fiscal, tipo de operação: entrada

1) Quando o tipo de operação for entrada e o CT-e estiver com o status de “Pendente” é possível vincular uma ou mais notas de recebimento de mercadoria, na coluna Ações clique em Vincular notas fiscais ao CT-e :

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2) Caso o XML do CT-e possua chaves das notas que foram feitas o transporte o sistema irá buscar e apresentar em Notas encontradas pela Chave ou incluídas:

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3) Clicando em incluir é possível vincular mais notas ao CT-e:

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4) Para buscar as notas para a vinculação podemos usar os seguintes filtros:

• Loja – Por padrão será filtrado apenas notas da loja que o CT-e pertence
• Fornecedor – Permite buscar notas de um fornecedor
• Período de emissão – Permite buscar notas por um período de emissão de até 31 dias
• Número da nota fiscal –  Permite buscar pelo número da nota fiscal
• Chave – Permite buscar pela chave da nota fiscal

Clicando em Incluir notas selecionas o sistema irá inserir as notas selecionadas para serem vinculadas ao CT-e.

Obs: Não serão listadas notas que já estiverem vinculadas a outro CT-e e que já possuirem valor de frete.

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5) Selecionando as notas e clicando em Ratear frete CT-e nas notas selecionadas o sistema irá ratear o valor da CT-e pelas notas que foram selecionas de acordo com o valor de cada uma:

Caso seja necessário informar um valor diferente no rateio, é possível clicar na coluna frete e alterar o valor desde que a soma dos valores de frete seja igual ao valor total da CT-e.

Quando os valores de frete estiverem preenchidos é possível clicar em confirmar.

OBS: As notas fiscais que estiverem vinculadas a um CT-e só poderão ser confirmadas após o CT-e estiver com o status de processado.

Em “Notas informadas no CT-e que não estão aptas para vinculação” o sistema lista as notas que estão nas seguintes condições:

• Notas que ainda não existem na base de dados;
• Notas que já foram fechadas;
• Notas que já possuam um valor de frete;

OBS: Quando o Parâmetro : “Vincular as notas fiscais automaticamente ao CT-e de entrada quando ele for criado pelo seu XML“, em Home / Estoques e NF-e / Parametros do Módulo Estoques e NF-e estiver habilitado, o vinculo do CT-e e o rateio do frete acontecerá de forma automática.

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6) Após as notas serem vinculadas, processe o XML conforme informado acima. Quando o status do CT-e estiver processado o valor de frete rateado será inserido na nota. O tipo de frete deve ser por conta do destinatário:

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7) Ao confirmar a nota de recebimento será gerado os seguintes dados:

• Duplicata

• Escrita Fiscal 

Quando confirmado o recebimento de uma nota fiscal vinculado a um CT-e processado, cujo os produtos tem crédito de PIS/COFINS, ocorrerá ajuste de crédito de PIS/COFINS referente ao frete FOB. 

• Contabilidade

Será feito o estorno de despesa com frete para compor o custo da mercadoria e os créditos do PIS/COFINS referente ao valor do frete FOB.

Quando o produto tiver crédito de PIS/COFINS referente ao frete, na ficha estoque serão realizados os movimentos de crédito que irão reduzir o custo líquido do produto. O valor que irá reduzir o custo do produto se encontra nas colunas especificas de PIS/COFINS.

Não terá contabilização de frete na mesma partida dobrada de contabilização do recebimento da nota. Será gerada uma partida a parte referente o estorno de despesa com frete (já contabilizada no processamento do CT-e) para compor o valor das mercadorias.  

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Vinculo de CT-e a nota fiscal, tipo de operação: saída

1) Quando o tipo de operação for saída e o CT-e estiver com o status de “Pendente” é possível vincular uma ou mais notas de venda ou bonificação, na coluna Ações clique em Vincular notas fiscais ao CT-e:

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2) Caso o XML do CT-e possua as chaves das notas de saída ou bonificação as notas já estarão vinculadas automaticamente e aparecerão na tela:

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3) Clicando em incluir é possível vincular mais notas ao CT-e:

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4) Para buscar as notas para a vinculação podemos usar os seguintes filtros:

• Loja – por padrão será filtrado apenas notas da loja que o CT-e pertence;
• Destinatário – permite buscar notas de um destinatário;
• Período de emissão – permite buscar notas por um período de emissão de até 31 dias;
• Número da nota fiscal –  permite buscar pelo número da nota fiscal;
• Chave – permite buscar pela chave da nota fiscal;

Clicando em Incluir notas selecionadas o sistema irá inserir as notas selecionas para serem vinculadas ao CT-e.

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5) Para confirmar a vinculação, selecione as notas e clique em “CONFIRMAR” e depois “Sim, continuar, caso tenha selecionado errado e queira desfazer o vínculo de todas as notas clique em “EXCLUIR VÍNCULO DE TODAS AS NOTAS”.

Em “Notas informadas no CT-e que não estão aptas para vinculação” o sistema lista as notas que possuem chave no CT-e mas não foram encontradas.

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6) Após o vínculo com as notas fiscais deve seguir o processo normal para processar a CT-e conforme já explicado acima.

Dúvidas, por favor contate nossa equipe de suporte.

Parâmetro a opção que definirá se haverá créditos de PIS e COFINS no recebimento de mercadorias com frete desta transportadora:

No cadastro da pessoa do tipo transportadora, deve ter agora a opção que definirá se haverá créditos de PIS e COFINS no recebimento de mercadorias com frete desta transportadora:

“Permitir créditos de PIS e COFINS no recebimento de mercadorias com CT-e vinculado“

Por padrão esta nova opção deve ficar com a opção “Sim” selecionada por padrão e, enquanto estiver com esta opção habilitada.

O processo de tomada de crédito do PIS e COFINS sobre o frete FOB quando este vir do vínculo com CT-e no recebimento de mercadorias:

• Escrita Fiscal 

Quando confirmado o recebimento de uma nota fiscal vinculado a um CT-e processado, cujo os produtos tem crédito de PIS/COFINS, ocorrerá ajuste de crédito de PIS/COFINS referente ao frete FOB.

• Contabilidade

Será feito o estorno de despesa com frete para compor o custo da mercadoria e os créditos do PIS/COFINS referente ao valor do frete FOB.

Quando no cadastro estiver selecionado Simples Nacional, os créditos de PIS e COFINS sobre o valor do frete serão nas alíquotas de 1,2375% e 5,7% respectivamente :

• Escrita Fiscal 

Quando confirmado o recebimento de uma nota fiscal vinculado a um CT-e processado, cujo os produtos tem crédito de PIS/COFINS, ocorrerá ajuste de crédito de PIS/COFINS referente ao frete FOB.

• Contabilidade

Será feito o estorno de despesa com frete para compor o custo da mercadoria e os créditos do PIS/COFINS referente ao valor do frete FOB.